關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告
證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫療 公告編號：2018-011
振德醫療用品股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、現金管理授權額度：公司及全資子公司許昌振德醫用敷料有限公司、許昌正德醫療用品有限公司擬使用最高不超過人民幣30,000萬元閒置募集資金進行現金管理（投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、結構性存款等投資產品），
2、現金管理授權期限：自公司股東大會審議通過本事項之日起至2018年年度股東大會召開之日止。
為提高募集資金使用效率， 保障公司和股東利益， 公司於2018年4月27日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第八次會議， 審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》， 同意公司及全資子公司許昌振德醫用敷料有限公司、許昌正德醫療用品有限公司擬使用最高不超過人民幣30,000萬元閒置募集資金進行現金管理（投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、結構性存款等投資產品），
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准振德醫療用品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2018]432號）核准， 公司向社會公開發行2,500萬股人民幣普通股（A股）， 發行價格為每股人民幣19.82元， 募集資金總額為人民幣49,550.00萬元， 扣除各項發行費用後實際募集資金淨額為人民幣43,428.34萬元， 上述募集資金已於2018年4月4日到位， 由天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗， 並出具了天健驗[2018]89號《驗資報告》。
二、 募集資金的管理和使用情況
為了規範募集資金的使用和管理， 根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金管理制度》等有關規定， 公司對募集資金實行專戶存儲。 公司已同保薦機構中信證券股份有限公司與交通銀行股份有限公司紹興分行文錦支行、紹興銀行股份有限公司、浙江紹興恒信農村合作銀行皋埠支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協定》；同全資子公司許昌振德醫用敷料有限公司、保薦機構中信證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司紹興市越城支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協定》；同全資子公司許昌正德醫療用品有限公司、保薦機構中信證券股份有限公司與廣發銀行股份有限公司紹興分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協定》，
截至2018年4月20日， 公司募集資金投資專案進展情況如下：
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上表中列示的各募集資金投資專案實際投入金額系在此次募集資金到賬前公司根據專案進展的實際情況以自籌資金預先投入的金額。 公司於2018年4月27日召開的第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第八次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的議案》， 公司擬使用募集資金置換上述預先投入的自籌資金。
由於募集資金投資項目建設存在一定週期， 根據募集資金投資專案建設進度，
三、擬使用閒置募集資金進行現金管理的情況
（一）現金管理實施單位
振德醫療用品股份有限公司、許昌振德醫用敷料有限公司、許昌正德醫療用品有限公司。
（二）投資目的
在不影響募集資金投資項目實施的前提下， 提高募集資金使用效率， 增加財務收益， 實現公司及全體股東利益最大化。
（三）投資產品品種
投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、結構性存款等投資產品， 投資產品不得質押。 以上投資品種不涉及證券投資， 不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的的銀行理財或信託產品。
（四）投資額度
擬使用最高不超過人民幣30,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，在該額度範圍內，資金可以迴圈滾動使用。
（五）投資期限
自公司股東大會審議通過本事項之日起至2018年年度股東大會召開之日止。
（六）實施方式
董事會擬提請股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關檔，由公司財務管理中心負責具體實施。
四、投資風險及控制措施
（一）投資風險
本次公司及全資子公司投資的產品為保本型、低風險投資品種，但並不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。
（二）風險控制措施
2、公司已建立健全資金管理相關的內控制度，公司財務管理中心將嚴格按照內控制度進行現金管理的審批和執行，及時分析和跟蹤投資產品投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行資訊披露義務。
五、對公司的影響
公司及全資子公司本次使用部分閒置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、結構性存款等投資產品，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響募集資金投資項目的正常運轉。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司的經濟效益。
六、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司及全資子公司許昌振德醫用敷料有限公司、許昌振德醫療用品有限公司本次擬使用部分閒置募集資金進行現金管理事項決策程式符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定。在確保不影響募集資金投資專案的進度和資金安全的前提下，公司及全資子公司使用部分閒置募集資金進行現金管理，能夠提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司及全體公司的利益。
公司獨立董事同意公司及全資子公司本次使用最高不超過人民幣30,000萬元的閒置募集資金進行現金管理。
2、監事會意見
公司及全資子公司使用部分閒置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，能夠提高募集資金使用效率，有利於實現全體股東利益最大化。
公司監事會同意公司及全資子公司本次使用最高不超過人民幣30,000萬元的閒置募集資金進行現金管理。
3、保薦機構核查意見
經核查，中信證券股份有限公司認為：
（1）本次使用閒置募集資金進行現金管理事項已經公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事已經發表了明確的同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定；
（2）本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計畫的正常運行，不存在損害股東利益的情況；且可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，保薦機構同意本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項。
七、上網公告檔
1、振德醫療用品股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告；
2、振德醫療用品股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議公告；
3、《中信證券股份有限公司關於振德醫療用品股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見》；
4、《振德醫療用品股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
振德醫療用品股份有限公司
董事會
2018年4月28日
（四）投資額度
擬使用最高不超過人民幣30,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，在該額度範圍內，資金可以迴圈滾動使用。
（五）投資期限
自公司股東大會審議通過本事項之日起至2018年年度股東大會召開之日止。
（六）實施方式
董事會擬提請股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關檔，由公司財務管理中心負責具體實施。
四、投資風險及控制措施
（一）投資風險
本次公司及全資子公司投資的產品為保本型、低風險投資品種，但並不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。
（二）風險控制措施
2、公司已建立健全資金管理相關的內控制度，公司財務管理中心將嚴格按照內控制度進行現金管理的審批和執行，及時分析和跟蹤投資產品投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行資訊披露義務。
五、對公司的影響
公司及全資子公司本次使用部分閒置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、結構性存款等投資產品，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響募集資金投資項目的正常運轉。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司的經濟效益。
六、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司及全資子公司許昌振德醫用敷料有限公司、許昌振德醫療用品有限公司本次擬使用部分閒置募集資金進行現金管理事項決策程式符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定。在確保不影響募集資金投資專案的進度和資金安全的前提下，公司及全資子公司使用部分閒置募集資金進行現金管理，能夠提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司及全體公司的利益。
公司獨立董事同意公司及全資子公司本次使用最高不超過人民幣30,000萬元的閒置募集資金進行現金管理。
2、監事會意見
公司及全資子公司使用部分閒置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，能夠提高募集資金使用效率，有利於實現全體股東利益最大化。
公司監事會同意公司及全資子公司本次使用最高不超過人民幣30,000萬元的閒置募集資金進行現金管理。
3、保薦機構核查意見
經核查，中信證券股份有限公司認為：
（1）本次使用閒置募集資金進行現金管理事項已經公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事已經發表了明確的同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定；
（2）本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計畫的正常運行，不存在損害股東利益的情況；且可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，保薦機構同意本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項。
七、上網公告檔
1、振德醫療用品股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告；
2、振德醫療用品股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議公告；
3、《中信證券股份有限公司關於振德醫療用品股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見》；
4、《振德醫療用品股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
振德醫療用品股份有限公司
董事會
2018年4月28日