關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告
證券代碼:000591 證券簡稱:太陽能 公告編號:2018 - 42
中節能太陽能股份有限公司
關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示:
●現金管理額度:不超過人民幣8億元(含本數), 其中單筆產品不超過人民幣5億元(含本數), 上述額度內資金可以滾動使用。
●現金管理期限:自董事會審議通過之日起12個月。
●現金管理品種:定期、不定期(期限均不超過一年)的銀行保本型現金管理產品。
●本次現金管理額度、期限及授權生效後, 公司第八屆董事會第二十次會議審議通過的閒置募集資金進行現金管理的額度、期限及授權失效。
為充分提升募集資金的使用效率, 公司於2018年4月26日召開了第九屆董事會第一次會議, 審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》, 同意在董事會審議通過之日起12個月內, 授權公司管理層行使不超過8億元(含)、其中單筆產品不超過5億元(含)暫時閒置募集資金進行現金管理的決策權, 其許可權包括但不限於選擇合格的產品發行主體、確定金額、選擇產品、簽署相關合同或協議等, 由公司財務管理部負責具體組織實施,
一、非公開發行股票募集資金基本情況
二、非公開發行股票募集資金存放與使用情況
1、募集資金存放情況
非公開發行股票的募集資金到位後, 公司將募集資金分別存放於上海浦東發展銀行股份有限公司北京永定路支行、中國工商銀行股份有限公司北京公主墳支行、興業銀行股份有限公司北京東外支行、華夏銀行股份有限公司北京永安支行、國家開發銀行股份有限公司北京市分行。
截至2018年3月31日, 公司募集資金帳戶餘額人民幣74,625.68萬元, 具體情況如下:
單位:萬元
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2、募集資金使用情況
截至2018年3月31日, 公司累計使用募集資金410,609.01萬元, 具體情況如下:
單位:萬元
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注1:該三個項目承諾使用募集資金金額系按調整後的金額填列。
注2:募投項目實際剩餘資金餘額為84,993.91萬元, 扣除已使用的臨時補充流動資金20,000.00萬元, 剩餘募集資金餘額為64,993.91萬元。 剩餘募集資金金額64,993.91萬元與募集資金帳戶餘額人民幣74,625.68萬元的差額是公司使用閒置募集資金進行現金管理已產生投資收益8,441.19萬元, 募投帳戶產生利息收入1,190.58萬元。
3、變更募集資金用途的情況
2017年3月16日召開的公司第八屆董事會第十八次會議、2017年4月13召開的公司2016年年度股東大會審議通過了《關於變更募集資金用途的議案》, 公司對原募集資金投資項目中的“吉林鎮賚49.8兆瓦光伏並網發電項目”、“揚州9.71兆瓦分散式屋頂光伏發電項目”和“中節能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏發電專案”的募集資金用途進行變更,
三、2017年度閒置募集資金現金管理情況
2017年5月12日, 公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》, 同意在第八屆董事會第二十次會議審議通過之日起12個月內,
1、截至2018年3月31日, 公司使用閒置募集資金進行現金管理已產生投資收益8,441.19萬元, 產生利息收入1,190.58萬元。
單位:萬元
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3、2018年5月12日, 公司第八屆董事會第二十次會議審議通過的《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》即將到期, 根據公司目前募集資金的實際使用和暫時閒置的情況, 需重新報請公司董事會審議使用閒置募集進行現金管理的相關事宜。
四、2018年度閒置募集資金現金管理事項概況
1、現金管理的目的
2、資金投向、投資產品的收益分配方式、投資範圍及安全性
為有效控制風險,閒置募集資金投資於定期、不定期(期限均不超過一年)的銀行保本型現金管理產品,保本型現金管理產品到期確認收益並分配收益。資金投向中不涉及任何風險投資品種,到期無法兌付的風險極低。
該等存款或產品必須符合:(1)安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;(2)流動性好,不得影響募集資金投資計畫正常進行。
3、現金管理產品額度及期限
4、風險控制措施
公司將嚴格按照募集資金使用要求,採取如下風險控制措施:
(2)經公司董事會批准授權後,公司財務管理部對募集資金的使用情況設立台賬,詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金專案的投入,公司財務管理部將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、進展等情況,如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險;
(3)公司審計部負責對現金管理產品業務進行監督與審計,定期對募集資金的存放與使用情況檢查,檢查包括資金的使用及盈虧等情況,並及時向審計與風險控制委員會報告檢查結果;
(4)公司審計與風險控制委員會將對募集資金現金管理情況進行監督,並及時報告董事會;
(6)公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內現金管理產品投資以及相應的損益情況。
五、對公司經營的影響
六、授權事項及實施方式
公司董事會審議通過之日起12個月內,授權公司管理層行使不超過8億元(含)、其中單筆產品不超過5億元(含)暫時閒置募集資金進行現金管理的決策權,其許可權包括但不限於選擇合格的產品發行主體、確定金額、選擇產品、簽署相關合同或協議等,由公司財務管理部負責具體組織實施。
與此同時,產品不得質押,產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或者用作其他用途,開立或者登出產品專用結算帳戶的,公司及時報深圳證券交易所備案並公告。
七、決議有效期
本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理自公司董事會決議通過之日起12個月內有效。
八、公司獨立董事、監事會和獨立財務顧問出具的意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事認為:公司在保證募集資金安全的前提下,對部分暫時閒置的募集資金進行現金管理,用於投資安全性高、流動性好的理財產品,有利於在控制風險的前提下提高公司募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,且不會影響募集資金投資項目的正常進行,不會影響公司正常生產經營,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。該事項的審議和決策程式符合相關法律法規和公司《章程》、《募集資金管理辦法》等規定,合法有效。我們同意《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。
2、監事會意見
公司監事會認為:公司在保證募集資金安全的前提下,對部分暫時閒置募集資金進行現金管理,用於投資安全性高、流動性好的理財產品,有利於在控制風險的前提下提高公司募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,且不會影響募集資金投資項目的正常進行,不會影響公司正常生產經營,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形,符合法律法規的規定。因此,同意公司本次使用閒置募集資金進行現金管理。
3、獨立財務顧問意見
公司獨立財務顧問認為:上市公司本次使用不超過8億元(含)、其中單筆產品不超過5億元(含)暫時閒置募集資金進行現金管理事項經公司董事會、監事會審議通過,公司獨立董事、監事會均發表了明確同意意見。決策程式符合相關法律、法規和規範性檔中關於募集資金使用決策程式的規定。上市公司本次使用不超過8億元(含)、其中單筆產品不超過5億元(含)暫時閒置募集資金進行現金管理,僅限於定期、不定期(期限均不超過一年)的銀行保本型現金管理產品,產品不得質押,產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。綜上,本獨立財務顧問同意太陽能本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理事項。
九、備查文件
1、公司第九屆董事會第一次會議決議
2、公司第九屆監事會第一次會議決議
3、公司獨立董事關於第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
4、西南證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司關於中節能太陽能股份有限公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的核查意見
中節能太陽能股份有限公司
董 事 會
2018年4月27日
四、2018年度閒置募集資金現金管理事項概況
1、現金管理的目的
2、資金投向、投資產品的收益分配方式、投資範圍及安全性
為有效控制風險,閒置募集資金投資於定期、不定期(期限均不超過一年)的銀行保本型現金管理產品,保本型現金管理產品到期確認收益並分配收益。資金投向中不涉及任何風險投資品種,到期無法兌付的風險極低。
該等存款或產品必須符合:(1)安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;(2)流動性好,不得影響募集資金投資計畫正常進行。
3、現金管理產品額度及期限
4、風險控制措施
公司將嚴格按照募集資金使用要求,採取如下風險控制措施:
(2)經公司董事會批准授權後,公司財務管理部對募集資金的使用情況設立台賬,詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金專案的投入,公司財務管理部將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、進展等情況,如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險;
(3)公司審計部負責對現金管理產品業務進行監督與審計,定期對募集資金的存放與使用情況檢查,檢查包括資金的使用及盈虧等情況,並及時向審計與風險控制委員會報告檢查結果;
(4)公司審計與風險控制委員會將對募集資金現金管理情況進行監督,並及時報告董事會;
(6)公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內現金管理產品投資以及相應的損益情況。
五、對公司經營的影響
六、授權事項及實施方式
公司董事會審議通過之日起12個月內,授權公司管理層行使不超過8億元(含)、其中單筆產品不超過5億元(含)暫時閒置募集資金進行現金管理的決策權,其許可權包括但不限於選擇合格的產品發行主體、確定金額、選擇產品、簽署相關合同或協議等,由公司財務管理部負責具體組織實施。
與此同時,產品不得質押,產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或者用作其他用途,開立或者登出產品專用結算帳戶的,公司及時報深圳證券交易所備案並公告。
七、決議有效期
本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理自公司董事會決議通過之日起12個月內有效。
八、公司獨立董事、監事會和獨立財務顧問出具的意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事認為:公司在保證募集資金安全的前提下,對部分暫時閒置的募集資金進行現金管理,用於投資安全性高、流動性好的理財產品,有利於在控制風險的前提下提高公司募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,且不會影響募集資金投資項目的正常進行,不會影響公司正常生產經營,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。該事項的審議和決策程式符合相關法律法規和公司《章程》、《募集資金管理辦法》等規定,合法有效。我們同意《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。
2、監事會意見
公司監事會認為:公司在保證募集資金安全的前提下,對部分暫時閒置募集資金進行現金管理,用於投資安全性高、流動性好的理財產品,有利於在控制風險的前提下提高公司募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,且不會影響募集資金投資項目的正常進行,不會影響公司正常生產經營,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形,符合法律法規的規定。因此,同意公司本次使用閒置募集資金進行現金管理。
3、獨立財務顧問意見
公司獨立財務顧問認為:上市公司本次使用不超過8億元(含)、其中單筆產品不超過5億元(含)暫時閒置募集資金進行現金管理事項經公司董事會、監事會審議通過,公司獨立董事、監事會均發表了明確同意意見。決策程式符合相關法律、法規和規範性檔中關於募集資金使用決策程式的規定。上市公司本次使用不超過8億元(含)、其中單筆產品不超過5億元(含)暫時閒置募集資金進行現金管理,僅限於定期、不定期(期限均不超過一年)的銀行保本型現金管理產品,產品不得質押,產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。綜上,本獨立財務顧問同意太陽能本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理事項。
九、備查文件
1、公司第九屆董事會第一次會議決議
2、公司第九屆監事會第一次會議決議
3、公司獨立董事關於第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
4、西南證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司關於中節能太陽能股份有限公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的核查意見
中節能太陽能股份有限公司
董 事 會
2018年4月27日