沃倫·巴菲特(Warren Buffett)、喬治·索羅斯(George Soros)和卡爾·伊坎(Carl Icahn)的共同點是什麼?他們是經歷了經濟大蕭條時代而成長起來的頂級交易員。 這3個人的淨資產加起來就超過了1000億美元。
1. 永遠不要虧損所有
Warren Buffett:“首要規則就是, 永遠不要虧損所有。 第二條規則是, 永遠不要忘記首要規則。 ”
金融市場虧損的方式多種多樣。 Buffett、Soros和Icahn都知道這一點, 所以他們總是想盡一切辦法控制虧損。 他們能夠很快辨別持倉的好壞, 在不利的行情中迅速退場, 接受既定虧損。 在交易中, 保留實力一直是長期交易和盈利的重要保證。
2. 最小化風險
Marty Schwartz:“我更關心如何控制虧損。 學會接受既定虧損。 對盈利最重要的, 就是不要讓虧損超出自己的控制。
索羅斯曾多次講過他投資的第一目標是生存, 迅速退出失敗的交易非常重要。 索羅斯常常被認為是最頂級的外匯交易員, 他在1992年狙擊英鎊的戰役中將10億美元納入了自己的口袋。 儘管很多投機者認為他當年做空英鎊的風險非常高, 但是如果仔細看看當時的基本面分析, 就能發現他的風險其實是已經被估算過的。
成功的交易員對市場非常瞭解, 因此他們總能夠鎖定好的交易機會。 一旦發現決定是錯誤的, 他們又能迅速決斷, 及時退出。
3. 獨立思考
Warren Buffett:“讓我告訴你如何變得富有, 那就是當別人都貪婪時, 你應感到警惕, 當別人開始警惕時, 你應變得貪婪。 ”
投資者發現, 當股票價格飆升時, Carl Icahn早已持有這種股票了。
4. 注意力集中在一個或者少數幾個市場領域
Phillip Fisher:“股市中大多數人都知道所有股票的價格, 但是對它們的內在價值卻一無所知。 ”
索羅斯以外匯交易而聞名。 巴菲特和伊坎則是交易股票。 頂級交易者常常能做到在多個市場都盈利, 但是他們卻只會將重心放在一個市場, 或者跟隨一系列特定的交易原則。
5. 做永遠的學生
Paul Tudor Jones II:“不要把自己當做英雄。 不要太自我。 你要常常質疑自己、以及你的交易能力…”
如果說, 全球最成功的投資者都是最勤奮的人, 你會感到驚訝嗎?這並不是指書呆子, 而是內心學習的天性和強烈意願, 他們會不斷汲取知識以更加瞭解市場。 成功的交易員通常會做十足的準備工作, 包括分析市場等等。
結語
成為好的交易者並沒有什麼“秘密”。 學習市場、最小化風險、保留自己的資金, 並成為具有獨立思考能力的人, 這些都是成功者必備的素質。 而索羅斯、巴菲特和伊坎只是把這些事做的比常人好太多。