每年的公募基金年度報告通常會在次年的第一季度結束後公佈, 截至2017年3月31日, 公募基金2016年年度報告已經全部披露。 接下來就讓我們通過資料來點評一下2016年公募基金市場的情況。
一、基金份額申贖情況
2016年, 公募基金市場累計申購份額31.25萬億份, 同比上升8.3%;累計贖回份額31.41萬億份, 同比上升15.7%;淨申購份額-1660億份, 相比於2015年1.7萬億的淨申購, 大部分基金公司都面臨巨額贖回的壓力。
點評:2016年淨申購份額為負數, 側面反映出了投資者的風險偏好在下降。
二、按基金類型統計份額申贖
從基金投資類型上看, 2016年貨幣基金遇冷, 淨申購為-3507億份, 同樣遇冷的還有股票基金、混合基金, 淨申購為-5970億份, 然而債券基金卻備受追捧, 淨申購為5179億份, 同比增長50%。 特別值得一提的是, 2016年的國際QDII類基金淨申購為150億份, 同比增長400%。
點評:2016年股票基金、混合基金等權益類基金遇冷, 是由去年股市較差的賺錢效應,
三、基金公司份額申贖排名
天弘基金、博時基金、招商基金位列淨申購排行榜前三甲。 其中天弘基金依託支付寶平臺, 已經連續3年佔據排行榜第一。
點評:天弘基金已經連續三年佔據榜單首位, 在這裡我們要安慰基金行業的友商們:“不是你們家東西不好, 而是你們沒有傍上支付寶。 ”
四、基金淨利潤整體統計
2016年, 全市場基金淨利潤總計-1720億元,
點評:公募基金的利潤在市場平均水準上下浮動, 2016年基金市場淨利潤的大幅下跌, 與年初的A股市場熔斷和年末的債市下跌有很大關係。
五、按基金類型統計淨利潤
2016年, 貨幣型基金、QDII基金和債券型基金淨利潤居前, 分別是1202億元、72億元和11億元;股票型基金、混合型基金出現虧損, 分別為-1972億元和-1031億元。
點評:看了這個資料, 我們可以坦白的講, 是配置了A的基金拖了整體基金市場利潤的後腿。 股市的結構性震盪行情加大了投資的難度, 有時也要體諒基金經理, 畢竟彩票不是每天都能中的。 如果實在中不了, 那還可以去債市加杠杆, 但如果你是年末進入債市的, 那不得不佩服你反向節奏踏的真是太准了。
六、基金公司旗下基金淨利潤
2016年, 天弘旗下基金淨利潤最高, 其貨基淨利潤為195.30億元, 占全部市場貨幣基金利潤的16%。
點評:各家貨幣基金的收益率其實差別不大, 淨利潤最高還是因為盤子大。 大, 是有原因的, 畢竟天弘家的貨基有個小名叫“餘額寶”。
七、基金市場持有人結構
2016年基金持有人共計5.1億戶, 其中機構投資者持有份額占比57%, 個人投資者持有份額占比43%, 與2015年持平。 從2014到2016年, 基金市場中的機構投資者占比從29%上升到57%。
從基金類型角度來看持有人結構, 債券型基金機構占比上升, 達到了82%, 表明機構都在紮堆購入債券型基金, 其次是QDII基金, 機構持有人比例同比翻倍。
點評:公募基金越來越成為機構配置資產中不可或缺的一部分,
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