在經歷前期估值修復行情後, 醫藥生物板塊整體漲幅出現停頓, 板塊內個股漲跌幅差異也比較明顯。
但是從目前已披露的年報和一季報情況來看,
政策加持, 鼓勵發展“互聯網+醫療”模式, 以及加快疫苗評審工作, 明顯有助於醫藥行業加快互聯網化發展與創新藥評審。
而且在近期市場情況下, 醫藥板塊防禦性特徵明顯, 在市場調整中更具配置價值, 績優股和快速增長的細分領域龍頭依然值得關注。
重點關注:
1、國內體外診斷市場遠沒有觸及“天花板”, 加上政策面的利好, 行業發展空間巨大。
目前國內有超過600家體外診斷生產企業, 但大多規模小、經營範圍單一、 競爭環境較為混亂。 隨著兩票制、醫保控費等逐步推行, 未來體外診斷行業的門檻將快速提高, 優質企業將受益, 同時各細分領域及高端檢測領域的龍頭有望維持高速增長。
重點關注:安圖生物、邁克生物、迪安診斷, 基蛋生物 、凱普生物
2、《大型醫用設備配置許可管理目錄(2018年)》下發, 多種大型醫用設備如 PET-CT、伽馬刀、內窺鏡手術器械控制系統等由甲類調為乙類,
建議關注 PET-CT 顯影劑龍頭:東誠藥業
3、醫藥流通、藥店板塊, 關注:益豐藥房、 老百姓、 大參林、 一心堂
4、高端仿製藥發展迎來大利好, 具有製劑出口優勢的行業龍頭有望憑藉政策紅利實現彎道超車。
關注優質仿製藥企:信立泰、 通化東寶、 華東醫藥、 京新藥業、上海醫藥
5、業績增長確定性高且估值合理的“大醫保” 受益品種, 關注:康弘藥業
6、繼續消費升級主線, 政策環境整體利好的背景之下, 建議重點關注行業龍頭白馬, 關注:愛爾眼科, 通策醫療、 長春高新、雲南白藥、片仔癀、東阿阿膠、廣譽遠、奧佳華
7、檢驗科集采模式加速推進, 關注:潤達醫療
8、醫藥價值窪地個股:柳州醫藥、中國醫藥、藍帆醫療
9、具有互聯網平臺的醫療公司, 看好建立線上糖尿病慢病管理平臺、打造糖尿病全方位治療模式的:通化東寶
10、醫療器械:樂普醫療、魚躍醫療、邁克生物、安圖生物
11、一季度業績爆發增長的:信邦製藥、 片仔癀、 葵花藥業、 濟川藥業
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