事件:
魯西化工(000830)發佈 2017 年年報和經營資料, 報告期內實現營業收入 157.62 億元, 同比增長 43.96%;實現歸母淨利潤 19.50 億元, 同比增長 671.95%;按照 14.65 億總股本計算, 實現每股收益 1.24 元, 每股經營性淨現金流 2.74 元。
其中單 Q4 實現營業收入 46.97 億元, 環比增長 24.36%;實現歸母淨利潤 8.78 億元, 環比增長 68.68%, 單季度 EPS0.60 元。
另外公司2018 年 Q1 實現營業收入 48.93 億元, 同比+31.98%;歸母淨利潤 8.17 億元, 同比+240.26%。
魯西化工業績高速增長, 大超市場預期, 一匹化工新白馬已經崛起。
三個月共計有33家券商機構進行了推薦,
平均推薦評級為“買入”,
預期平均目標價在23.03元。
按當前收盤價17.08來算,
未來潛在上漲幅度在34%
其中4月18日招商證券——周錚在《盈利持續優異, 多專案穩步推進》給出“強烈推薦”評級, 目標價20.66元。
4月19日東興證券——廖鵬飛在《全年業績高增, 新材料步入收穫期》也給出“強烈推薦”評級, 目標21.02元。
全國化工轉型升級標杆
魯西化工是化工產業升級的典範,
新材料國產替代
聚碳酸酯多年來進口依賴度在 60%以上, 隨著公司聚碳酸酯二期13.5萬噸產能將在2018第一季度投產, 達產後公司將擁有20萬噸產能, 將躋身全球巨頭行列, 扭轉國內多年依賴進口的趨勢。
回檔接近尾聲
公司股價自2018年2月見頂25.10元以來, 是一路下滑。 近期在16-18元的區間做平臺整理, 隨著20日均線逐漸走平, 股價有短期見底的可能。 隨著6月MSCI即將到來, 做為MSCI指數標的股之一的魯西化工, 有望迎來一波增量資金的介入。