從上市公司財務資料判斷企業有持續成長的盈利能力, 然後尋找基本面出現向上拐點的公司。
出現了上升拐點的股票這樣的潛力或機會比較多,
1、ROE出現拐點信號, 如首現見底回升, 如一個季度的拐點不放心, 那麼, 可以選擇ROE見底回升(2-3個季度上升);另外, ROE最好在5--10%的區間內;太高爆發力可能不足了。
2、經營現金流有絕對支持, 必須在當期淨利潤的50%以上來, 為提高產能可以提供足夠的彈藥;
3、資產負債率不能太高, 最好在50%以下;
4、當前的股價, 轉換為回本年限, 應該低於8年;
5、毛利率出現調頭上升趨勢, 呈現拐點跡象;
6、期間費用率穩定或者下降趨勢;
7、應收賬款周轉率、存貨周轉率出現拐點向上;
其他的條件, 也可以附加上, 如排除ST股、市值不能高於200億等等, 簡化的財務選股模型如下圖:
在這樣嚴苛的方式下, 雖然不能說選出來的都是十倍股,
這好比學校選拔了一個高中重點班, 雖然不一定個個都能考上清華, 但是, 能考上北大清華的一定是從這裡冒出來的, 你要做的, 就是對他們學習過程的跟蹤分析了, 而且每個季度他們會出一次成績單, 方便你跟蹤誰的成績在變好, 誰的成績在變差, 雖然現在成績好的, 未必以後都繼續保持優異的表現, 但是大概率總比成績差的最終勝出的概率要大。 在連續跟蹤8個季度甚至三五年之後, 誰最後能考上北大清華,
通過上述條件來設定模型後, 整體A股市場中非金融的上市公司, 就會挖出一個核心股票池出來, 然後再結合你對行業對公司的理解, 選擇你把握最大的那個商業模式的企業, 投資就可以了。 市場上有很多這樣的模型選股工具, 都是免費的, 大家有心的話可以搜一搜, 不要整天只盯著股價然後患得患失, 沒有意義, 對你沒有幫助的。
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