在宏觀經濟研究人士看來, 23日召開的中央政治局會議提出加快調整結構與持續擴大內需相結合, 提振了市場對於宏觀經濟平穩運行的信心。
據上證報報導, 鋼鐵、煤炭等行業的賣方研究員更是連夜發佈了多份看好週期板塊的報告, 解讀深化供給側改革對週期性行業的影響, 認為過剩產能淘汰速度還將加快, 有利於鋼鐵、煤炭等週期性商品反彈。
華創證券、中泰證券等券商研究報告均提到, 中央政治局會議提出加快調整結構與持續擴大內需相結合, 顯示短期內經濟穩定的重視程度將得到明顯提升。
中泰證券鋼鐵團隊此前對於週期品的觀點偏向謹慎, 認為今年風險點將來自於需求端的萎縮。 在研讀中央政治局會議傳遞出的政策信號後, 該團隊認為, 週期股估值包括盈利端的預期將出現一定程度的修復。 預計房地產在政策影響下, 投資端將進一步超出市場預期, 進而對沖基建下滑的影響, 整體看鋼鐵需求重新走平概率加大。
卓創資訊市場分析師表示, 年內供給端收縮將維持高壓, 鋼鐵行業環保標準持續提高、環保稅和排汙許可證制度落地、非採暖季限產的逐步實行使得環保高壓持續加碼, 環保設備落後、經營能力一般的產能將加速退出,