5月金股組合, 後面有個股解析!
傳媒:分眾傳媒
1、龍頭高成長性持續, 17Q3/17Q4/18Q1營收增速分別為18%/23%/22%
2、點位數量壓制+龐大市場空間,
3、3年現金分紅規劃及30億回購計畫, 現金充沛足以應對潛在競爭
電腦:浪潮資訊
1、公司17年報營收同比翻倍, 市場份額快速提升
2、海外市場營收加速, 公司國際化步伐加速邁進
3、AI伺服器等新產品市場份額保持領先, 有望實現毛利擴張
電子:納思達
1、公司原主營業務健康向上, 短期業績看整合利盟拐點出現
2、中期來看, 公司在印表機耗材SoC領域的龍頭地位和成長路徑清晰
3、長期來看, 公司作為印表機晶片耗材領域的國內龍頭, 收購利盟成就賽道卡位, 預期公司將迎來業績兌現下的成長空間打開。
通信:亨通光電
1、國內光纖龍頭, 戰略佈局清晰
2、流量是光纖需求的核心驅動因素, 未來光纖需求增長可持續
3、光棒供給是核心, 18年供給缺口有望進一步擴大到15%, 價格穩中有升
農業:益生股份
1、供應穩中偏緊, 價格將同比改善明顯。
2、行業好轉, 股價低迷, 預期差明顯。
3、股票市值均處於相對低位, 板塊具有一定的預期差和安全邊際。
有色金屬:盛屯礦業
1、鈷業務是公司業績增長的主要動力, 控制鈷原料有望持續擴大。
2、科立鑫全資子公司大餘科立鑫擬開工建設10, 000噸鈷金屬新能源材料專案
3、鈷、鉛鋅價有望繼續上行, 公司礦業盈利有望持續上漲。
煤炭:陝西煤業
1.銷量增長增厚煤炭板塊業績, 未來產量仍有增長空間。
2.陝西動力煤指數彈性小於港口煤價, 公司利潤更為穩健。
3.銷售費用同比下滑主要由於“一票制”銷量減少。
4.優質動力煤企業,
建築:名家匯
1、收購永麒照明、參股光彩照明, 進一步整合行業資源做強做大
2、一季度業績預告增長50%-80%, 高速增長符合預期
3、大事件持續驅動景觀照明投資, 設立青島分公司迎上合峰會訂單紅利
建材:北新建材
趨勢一:盈利中樞抬升
趨勢二:行業蛋糕繼續做大
趨勢三:公司份額繼續提升
鋼鐵:華菱鋼鐵
1、內部管理提升, 業績保持持續穩定
2、2200m³高爐大修完成, 產能即將回升
3、優質資產有望完成注入, 未來有望實現量價齊升
4、低估值優質板材企業
石油化工:恒逸石化
1、2017年報大幅增長95%, Q4外匯損失致略低於預期
2、PTA:供需格局向好, 短期Q2看好反彈
3、滌綸長絲:並購擴能, 2018下半年有望並表貢獻利潤
4、汶萊項目:穩步推進, 預期盈利可觀
基礎化工:揚農化工
1、揚農化工17年業績符合預期
2、公司18Q1業績大幅超預期
3、核心邏輯:菊酯量價齊升+麥草畏放量
交通運輸:
南方航空
1、我國機隊體量、業務規模最大的航空公司,
2、航線網路遍佈全球, 國內航線尤為發達, 將顯著受益於 2018 年國內線預期全面提價的市場環境。
3、中長期看, 供需改善、航空公司意願提價、票價改革三重邏輯共振, 很有可能導致票價上漲並演變為右側邏輯, 帶來估值提升。
安通控股
1、營收大幅增長, 海鐵聯運的成本優勢正在逐季兌現
2、冷鏈、危化、特種, 服務半徑的擴大及客戶群的上移
公用事業:瀚藍環境
1、創冠香港減持靴子落地, 重振市場信心。
2、國投電力實力雄厚, 瀚藍環境深耕環保多年, 兩者協同效應凸顯。
環保:國禎環保
年報:全年實現營業收入26.28億元, 比去年同期增長79.67%, 實現歸母淨利潤 1.94 億元, 同比增長 49.63%。
1、城市水環境治理綜合服務貢獻主要收入、毛利, 業務規模快速上升。
2、運營業務是貢獻毛利中堅力量, 工程業務毛利占比逐年上升, 導致整體毛利率下降。
3、應收賬款回款效果明顯
4、費用管控良好, 期間費用率下降6個百分點。
5、運營規模繼續擴大, 在手訂單翻倍增長
汽車:金龍汽車
1、公司是世界客車雙龍頭之一, 業績拐點將至。
2、客車市場需求穩定, 重質不重量, 龍頭集中化趨勢明確。
3、三十年競爭雙寡頭浮現, 新時代新政策有望回歸寡頭時代。
4、蓄勢待發, 多重利好推動, 業績拐點向上。
電力設備與新能源:隆基股份
1、公司在Q1淡季仍然保持穩定增長。
2、公司在手訂單充足,產能利用率將加速提升
3、看好公司在光伏電池及元件環節的佈局,這兩塊業務將成為公司長期發展的重要基石。
機械:
三一重工
1、3月挖掘機銷量有望突破3.6萬台,18年需求或超17萬台
2、全行業混凝土設備二手機庫存歷史低位,起重機同樣緊俏
3、貿易摩擦或無關工程機械領域
4、全球銷售網路正在完善,國際化應作為未來長期策略
弘亞數控
1、年報高增長,下游行業回暖帶動公司各版塊高增長
2、下游投資版塊:替代人工+產能轉移+定制傢俱普及
3、全球佈局,技術提升與業務範圍擴大將帶來增量效應
4、競爭格局良好,未來國產設備龍頭將加速替代進口設備
國防軍工:中航沈飛
1、淨利潤增長25%超7億宣佈航空高景氣週期到來
2、研發費用增長25%,航空毛利率上升1.08%或預示進入新品放量階段
3、航空製造龍頭資產,A股唯一殲擊機標的處於行業快速上升通道
商貿零售:禦家匯
1.多品牌開拓細分市場
2.拓品類尋新利潤增長點
3.全管道構建多流量入口
食品飲料:五糧液
1、消費品龍頭公司加強終端控制,爭奪市場主動權
2、五糧液加強線下線上終端佈局,提升對終端直接控制力
3、直控終端有望提升五糧液的行銷精准度以及經營效率
醫藥:片仔癀
1、1季度收入增長42.06%,淨利潤增長44.07%,超市場預期
2、核心的片仔癀銷量仍將保持快速增長的勢頭
3、片仔癀存在持續提價預期
4、缺性價值品種,步入快速發展通道
紡織服裝:開潤股份
1、業績符合預期,收入端受益B2C業務大幅增長大超預期。
2、毛利率、淨利率小幅下降,預計系B2C業務大幅增長所致。
3、看好公司成長為出行市場細分龍頭,繼續期待B2C持續超預期。
家電:美的集團
1、東芝、庫卡並表致管理費用上升,商譽攤銷及匯兌對利潤有所影響
2、長期看,美的有望成長為新消費品平臺型公司,通過持續的海外收購快速提升全球綜合競爭力
3、公司帳面現金充裕,在轉型的關鍵時期,引入長效的激勵方案,有助公司長遠發展
輕工:太陽紙業
1、公司業績符合預期,2017年太陽紙業實現收入利潤雙升
2、木漿系漿紙生產龍頭企業,盈利能力位於行業領先地位
3、公司2018至2019年業績提升步伐有望延續。
4、公司正在逐步向林漿紙全產業鏈一體化的全能型公司發展。
銀行:建設銀行
1、政策微調以及一季報催化,板塊反轉行情可期
2、息差明顯走闊,盈利顯著改善的大行
3、不良確認進一步趨嚴,未來資產品質有望持續改善。
4、撥備計提力度未減,撥備較充足。
5、建行負債優勢顯著,基本面持續向好
非銀行金融:華泰證券
1、財富管理業務:打造新零售業務體系,推進財富管理體系
2、機構服務業務:投資收益增長驅動公司業績增長
房地產:招商蛇口
1、銷售增速符合預期,貨值充足繼續增長有保障
2、加大拿地擴張力度,重點佈局一二線城市
3、土地儲備充足,核心一二線城市占比近80%
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2、公司在手訂單充足,產能利用率將加速提升
3、看好公司在光伏電池及元件環節的佈局,這兩塊業務將成為公司長期發展的重要基石。
機械:
三一重工
1、3月挖掘機銷量有望突破3.6萬台,18年需求或超17萬台
2、全行業混凝土設備二手機庫存歷史低位,起重機同樣緊俏
3、貿易摩擦或無關工程機械領域
4、全球銷售網路正在完善,國際化應作為未來長期策略
弘亞數控
1、年報高增長,下游行業回暖帶動公司各版塊高增長
2、下游投資版塊:替代人工+產能轉移+定制傢俱普及
3、全球佈局,技術提升與業務範圍擴大將帶來增量效應
4、競爭格局良好,未來國產設備龍頭將加速替代進口設備
國防軍工:中航沈飛
1、淨利潤增長25%超7億宣佈航空高景氣週期到來
2、研發費用增長25%,航空毛利率上升1.08%或預示進入新品放量階段
3、航空製造龍頭資產,A股唯一殲擊機標的處於行業快速上升通道
商貿零售:禦家匯
1.多品牌開拓細分市場
2.拓品類尋新利潤增長點
3.全管道構建多流量入口
食品飲料:五糧液
1、消費品龍頭公司加強終端控制,爭奪市場主動權
2、五糧液加強線下線上終端佈局,提升對終端直接控制力
3、直控終端有望提升五糧液的行銷精准度以及經營效率
醫藥:片仔癀
1、1季度收入增長42.06%,淨利潤增長44.07%,超市場預期
2、核心的片仔癀銷量仍將保持快速增長的勢頭
3、片仔癀存在持續提價預期
4、缺性價值品種,步入快速發展通道
紡織服裝:開潤股份
1、業績符合預期,收入端受益B2C業務大幅增長大超預期。
2、毛利率、淨利率小幅下降,預計系B2C業務大幅增長所致。
3、看好公司成長為出行市場細分龍頭,繼續期待B2C持續超預期。
家電:美的集團
1、東芝、庫卡並表致管理費用上升,商譽攤銷及匯兌對利潤有所影響
2、長期看,美的有望成長為新消費品平臺型公司,通過持續的海外收購快速提升全球綜合競爭力
3、公司帳面現金充裕,在轉型的關鍵時期,引入長效的激勵方案,有助公司長遠發展
輕工:太陽紙業
1、公司業績符合預期,2017年太陽紙業實現收入利潤雙升
2、木漿系漿紙生產龍頭企業,盈利能力位於行業領先地位
3、公司2018至2019年業績提升步伐有望延續。
4、公司正在逐步向林漿紙全產業鏈一體化的全能型公司發展。
銀行:建設銀行
1、政策微調以及一季報催化,板塊反轉行情可期
2、息差明顯走闊,盈利顯著改善的大行
3、不良確認進一步趨嚴,未來資產品質有望持續改善。
4、撥備計提力度未減,撥備較充足。
5、建行負債優勢顯著,基本面持續向好
非銀行金融:華泰證券
1、財富管理業務:打造新零售業務體系,推進財富管理體系
2、機構服務業務:投資收益增長驅動公司業績增長
房地產:招商蛇口
1、銷售增速符合預期,貨值充足繼續增長有保障
2、加大拿地擴張力度,重點佈局一二線城市
3、土地儲備充足,核心一二線城市占比近80%
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