天士力製藥集團股份有限公司
公司代碼：600535 公司簡稱：天士力
2017
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司董事長閆凱境、總經理朱永宏及財務總監王瑞華保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務資料和股東變化
2.1主要財務資料
單位：元 幣種：人民幣
■
注1：2017年1季度，
注2:2017年1季度， 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期下降624.37%， 主要系票據貼現利率高於貸款利率， 公司減少票據貼現所致。
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
注：天士力控股集團有限公司質押股數81,370,207股包括：天士力控股集團於2015年完成了以所持本公司部分A股股票為標的的天士力控股集團可交換公司債券發行工作， 將其持有的預備用於交換的共計37,000,000股本公司股票及其孳息作為擔保及信託財產， 以國信證券股份有限公司名義持有， 並以“天士力控股集團-國信證券-天士力集團2015年可交換債券擔保及信託財產專戶”作為證券持有人登記在本公司證券持有人名冊上。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
資產負債表科目變動分析
幣種：人民幣 單位：元
■
1.貨幣資金較年初下降33.97%，
2.其他應收款較年初增長84.36%， 主要系報告期內醫藥商業支付投標保證金所致；
3.其他流動資產較年初增長48.91%， 主要系報告期內公司購買低風險短期理財產品所致；
4.短期借款較年初增長58.40%， 主要系公司以銀行借款替換票據貼現及到期的超短期融資券所致；
5.預收賬款較年初增長58.52%， 主要系報告期內公司預收貨款所致；
6.應付職工薪酬較年初減少38.03%， 主要系報告期內公司發放上年年終獎所致；
7.應交稅費較年初減少39.76%， 主要系繳納了上年末應交增值稅所致；
8.其他流動負債較年初減少41.16%， 主要系公司於報告期內償還部分超短期融資券所致；
9.長期借款較年初增長100%，
合併利潤表科目變動分析
1. 資產減值損失較上年增長81.22%， 主要系隨著銷售規模的擴大， 應收賬款增長所致；
2. 投資收益較上年同期減少192.22%， 主要系本期公司參股的創世傑及天視珍公司研發項目處於臨床前階段， 研發支出予以費用化， 權益法計提的投資收益減少所致；
3. 所得稅費用較上年同期增長45.63%， 主要系應納稅所得額高於去年同期， 且遞延所得稅費用增加所致；
4. 少數股東損益較上年同期減少43.42%， 主要系子公司利潤減少所致。
合併現金流量表科目變動分析
1.經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少624.37%， 主要系報告期內票據貼現減少所致；
2.投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少1669.35%，
3.籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加284.12%， 主要系報告期內公司取得的金融機構借款高於上年同期所致。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1.由本公司於2013年3月28日至4月2日發行的4億元天士力製藥集團股份有限公司2013年度第一期公司債券（簡稱“13天士01”）已於2017年3月29日開始支付自2016年3月29日至2017年3月28日期間的利息。 詳見公司於2017年3月22日發佈的《天士力製藥集團股份有限公司2013年度第一期公司債券2017年付息公告》（臨2017-007號）。
2.經本公司第六屆董事會第16次會議審議通過， 本公司擬註冊發行規模不超過20億元人民幣的超短期融資券。 公司將根據資金需求情況， 在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期（兩年）內分期發行，每期發行不超過270天，發行利率按市場化原則確定。詳見公司於2017年3月31日發佈的《天士力製藥集團股份有限公司關於申請發行超短期融資券的公告》（臨2017-014號）。
3.隨著公司資金業務的發展，資金流量及存量均有增長，為進一步提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，增加公司收益，經公司於2017年1月24日召開的第六屆董事會第15次會議審議通過，本公司擬使用暫時閒置自有資金購買金融機構發行的低風險（貨幣和債權型）、流動性高的短期（不超過1年）理財產品，同時變更理財額度，將任一時點理財餘額由不超過人民幣3.5億元變更為不超過最近一期經審計後的歸屬于母公司股東淨資產的10%。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600535 證券簡稱：天士力 編號：臨2017-021號
債券簡稱：12天士01 債券代碼：122141
債券簡稱：13天士01 債券代碼：122228
天士力製藥集團股份有限公司
關於公司2017年第一季度主要經營資料的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
根據上海證券交易所發佈的上市公司分行業資訊披露指引《上市公司行業資訊披露指引第七號——醫藥製造》及《關於做好上市公司2017年第一季度報告披露工作的通知》相關要求，現將公司2017年第一季度主要經營資料披露如下：
一、報告期內分行業經營資料
報告期內，公司生物藥的收入較上年同期增幅較大，主要系公司開拓市場，普佑克進入地方新農合及地方搶救目錄所致。同時公司加大銷售折讓，故毛利率較上年同期有所下降。
公司化學原料藥毛利率較上年增加26.42%，主要系部分產品售價增長且高毛利產品銷售占比提高所致。
公司抗腫瘤及化學製劑藥成本較上年同期漲幅較大，主要系本公司子公司江蘇帝益於報告期內集中清理廢料，生產成本增加所致。
公司肝病治療產品的收入成本較上年漲幅較大，主要系水林佳銷售增長所致。
二、報告期內分地區經營資料
注：上表中地區分佈以公司所在地劃分。
陝西省推行兩票制，市場佔有率提升，主營業務收入較上年增長30%；廣東省主營業務收入較上年同期下降41.78%，主要系減少了白蛋白等藥品的銷售所致。
特此公告。
天士力製藥集團股份有限公司董事會
2017年4月15日
在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期（兩年）內分期發行，每期發行不超過270天，發行利率按市場化原則確定。詳見公司於2017年3月31日發佈的《天士力製藥集團股份有限公司關於申請發行超短期融資券的公告》（臨2017-014號）。3.隨著公司資金業務的發展，資金流量及存量均有增長，為進一步提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，增加公司收益，經公司於2017年1月24日召開的第六屆董事會第15次會議審議通過，本公司擬使用暫時閒置自有資金購買金融機構發行的低風險（貨幣和債權型）、流動性高的短期（不超過1年）理財產品，同時變更理財額度，將任一時點理財餘額由不超過人民幣3.5億元變更為不超過最近一期經審計後的歸屬于母公司股東淨資產的10%。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600535 證券簡稱：天士力 編號：臨2017-021號
債券簡稱：12天士01 債券代碼：122141
債券簡稱：13天士01 債券代碼：122228
天士力製藥集團股份有限公司
關於公司2017年第一季度主要經營資料的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
根據上海證券交易所發佈的上市公司分行業資訊披露指引《上市公司行業資訊披露指引第七號——醫藥製造》及《關於做好上市公司2017年第一季度報告披露工作的通知》相關要求，現將公司2017年第一季度主要經營資料披露如下：
一、報告期內分行業經營資料
報告期內，公司生物藥的收入較上年同期增幅較大，主要系公司開拓市場，普佑克進入地方新農合及地方搶救目錄所致。同時公司加大銷售折讓，故毛利率較上年同期有所下降。
公司化學原料藥毛利率較上年增加26.42%，主要系部分產品售價增長且高毛利產品銷售占比提高所致。
公司抗腫瘤及化學製劑藥成本較上年同期漲幅較大，主要系本公司子公司江蘇帝益於報告期內集中清理廢料，生產成本增加所致。
公司肝病治療產品的收入成本較上年漲幅較大，主要系水林佳銷售增長所致。
二、報告期內分地區經營資料
注：上表中地區分佈以公司所在地劃分。
陝西省推行兩票制，市場佔有率提升，主營業務收入較上年增長30%；廣東省主營業務收入較上年同期下降41.78%，主要系減少了白蛋白等藥品的銷售所致。
特此公告。
天士力製藥集團股份有限公司董事會
2017年4月15日