本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱"中國證監會"）證監許可[2016]3037號文核准， 東江環保股份有限公司（以下簡稱"東江環保"、"公司"）面向合格投資者公開發行綠色公司債券， 本次債券發行規模為不超過人民幣10億元（含10億元）， 採用分期發行方式， 本期債券為首期發行， 基礎發行規模為3億元， 可超額配售規模不超過7億元， 最終發行金額為6億元， 扣除發行費用後， 募集資金淨額為人民幣5.97億元。
2017年3月16日， 經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具的"XYZH/2017SZA30137"號驗資報告驗證， 本期公司債券募集資金已全部到位。
二、《募集資金三方監管協定》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規範公司債券募集資金管理， 保護中小投資者的權益， 根據有關法律法規、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等規定， 公司及其子公司江門市東江環保技術有限公司（以下簡稱"江門東江"）、仙桃綠怡環保科技有限公司（以下簡稱"仙桃綠怡"）， 分別在興業銀行股份有限公司深圳高新區支行（以下簡稱"興業銀行深圳高新區支行"）開立了本次公司債券募集資金專用帳戶， 共同用於本次募集資金的存儲與使用，
1、公司在興業銀行深圳高新區支行開設戶名為"東江環保"的募集資金專項帳戶， 帳號為337130100100209983， 截至2017年3月16日， 專戶餘額為 59,700.00萬元。 該專戶存儲資金僅用於湖北仙桃工業廢棄物處置中心項目、韶關綠然次氧化鋅項目、江門東江工業廢物處理項目、龍崗東江工業廢物處置基地等離子體爐處置危險廢棄物示範項目， 以及償還綠色項目相關銀行貸款， 不能用作其他用途， 其中部分募集資金將轉入湖北仙桃工業廢棄物處置中心項目及江門東江工業廢物處理項目設立的募集資金專項帳戶上， 進行專款專用。
2、公司在興業銀行深圳高新區支行開設戶名為"江門東江"的募集資金專項帳戶，
3、公司在興業銀行深圳高新區支行開設戶名為"仙桃綠怡"的募集資金專項帳戶， 帳號為337130100100218469。 該專戶存儲資金僅用於湖北仙桃工業廢棄物處置中心項目， 不能用作其他用途。 根據募集說明書披露的本次綠色公司債券募集資金用途及計畫， 湖北仙桃工業廢棄物處置中心專案擬投資的募集資金金額為25,000.00萬元。
近日， 公司及子公司江門東江、仙桃綠怡（統稱甲方）， 與興業深圳高新區支行（乙方， 本期債券的帳戶監管人）、廣發證券股份有限公司（丙方，
三、《募集資金三方監管協定》的主要內容
（一）甲方在乙方開設專項帳戶， 帳戶實行專戶管理。 募集資金專項帳戶的開立和使用需符合《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》以及中國人民銀行、乙方的其他相關規定。 乙方可根據甲方申請為其開立電子對賬。
（二）專項帳戶自設立時成立， 自帳戶資金完全支出並履行相關註銷手續後終結。 甲方授權丙方指定的專案組成員牛婷（身份證號61032319**********）、吳恢宇（身份證號42102319**********）可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料。
（三）甲方應當將本次募集資金集中存於專項帳戶中。
（四）本協議中關於募集資金的用途以本期債券《募集說明書》所載內容為准。
（五）甲方承諾將按照《募集說明書》中的約定使用募集資金。 當甲方違反本期債券《募集說明書》中約定的募集資金用途時， 乙方應予以提示， 並應在發現上述情形的3個工作日內通知丙方。 乙方與丙方均有權要求甲方在限定時間內對違反《募集說明書》約定之情形予以糾正。
（六）乙方應對募集資金使用專項帳戶履行基本資訊通知職責、資金使用的監管職責、資金異常變動通知職責及本協議約定的其他職責。
（七）乙方應按照《募集說明書》中募集資金用途的要求， 核對甲方提出的資金使用申請和支付材料，乙方只對該申請和支付材料進行形式審查，不對其真實性進行實質審查，乙方審查甲方提交的申請和支付材料與《募集說明書》資金使用用途表面符合後，方可辦理募集資金的劃撥手續。乙方無義務審核甲方提交的申請和支付材料等相關檔及合同本身的真實、合法及有效性，只要乙方對前述檔進行合理形式審查並按照本協議的約定進行劃款，即不對甲方或丙方或其他債權人因此所產生的損失承擔責任。
（八）乙方應當於專項帳戶開設後每月（次月10日之前）向甲方及丙方出具專項帳戶對帳單。乙方應當保證對帳單內容真實、準確、完整。
（九）在本期債券存續期內，乙方應在每一季度結束後10個工作日內對甲方募集資金使用情況出具帳戶流水單並抄送丙方，若丙方認為不符合《募集說明書》使用用途的，應在收到乙方出具的銀行流水單後10個工作日內提出，並要求甲方進行整改。
（十）乙方、丙方應當對專項帳戶中募集資金的接收、存儲、劃轉和本息償付進行監督。甲方應當配合乙方、丙方進行必要的調查，並及時提供與募集資金具體使用相關的檔材料。
（十一）合同各方應當共同遵守《中華人民共和國商業銀行法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律法規，保證專項帳戶在存續過程中處於合法的狀態。
（十二）本協議自合同三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署（簽字或蓋章）並加蓋各自單位公章之日起生效，有效期至專項帳戶註銷之日。
特此公告。
東江環保股份有限公司
董事會
2017年4月18日
核對甲方提出的資金使用申請和支付材料，乙方只對該申請和支付材料進行形式審查，不對其真實性進行實質審查，乙方審查甲方提交的申請和支付材料與《募集說明書》資金使用用途表面符合後，方可辦理募集資金的劃撥手續。乙方無義務審核甲方提交的申請和支付材料等相關檔及合同本身的真實、合法及有效性，只要乙方對前述檔進行合理形式審查並按照本協議的約定進行劃款，即不對甲方或丙方或其他債權人因此所產生的損失承擔責任。（八）乙方應當於專項帳戶開設後每月（次月10日之前）向甲方及丙方出具專項帳戶對帳單。乙方應當保證對帳單內容真實、準確、完整。
（九）在本期債券存續期內，乙方應在每一季度結束後10個工作日內對甲方募集資金使用情況出具帳戶流水單並抄送丙方，若丙方認為不符合《募集說明書》使用用途的，應在收到乙方出具的銀行流水單後10個工作日內提出，並要求甲方進行整改。
（十）乙方、丙方應當對專項帳戶中募集資金的接收、存儲、劃轉和本息償付進行監督。甲方應當配合乙方、丙方進行必要的調查，並及時提供與募集資金具體使用相關的檔材料。
（十一）合同各方應當共同遵守《中華人民共和國商業銀行法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律法規，保證專項帳戶在存續過程中處於合法的狀態。
（十二）本協議自合同三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署（簽字或蓋章）並加蓋各自單位公章之日起生效，有效期至專項帳戶註銷之日。
特此公告。
東江環保股份有限公司
董事會
2017年4月18日