江蘇神通閥門股份有限公司
證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2017-035
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人吳建新、主管會計工作負責人張逸芳及會計機構負責人(會計主管人員)林冬香聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計資料和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目， 以及把《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案， 應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務資料、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產負債表專案
1、貨幣資金較年初增加201.84%， 主要原因是報告期內公司非公開發行股票募集資金款到賬所致；
2、應收票據較年初減少36.37%， 主要原因是去年收到的承兌匯票報告期內到期托收所致；
3、預付款項較年初增加34.52%，
4、其他應收款較年初增加55.12%， 主要原因是報告期內支付業務周轉金、投標保證金所致；
5、其他流動資產較年初增加395.13%， 主要原因是報告期末公司利用暫時閒置募集資金購買保本浮動收益型銀行理財產品餘額比今年初增加所致；
6、在建工程較年初增加87.87%， 主要原因是報告期內公司核電配套設備及環保設備生產基地專案、神通佳苑專案工程投入所致；
7、應付利息較年初減少100.00%， 主要原因是報告期內支付上年末計提的銀行借款利息所致；
8、其他應付款較年初減少34.95%， 主要原因是報告期內支付了上期末各項零星欠款及應付員工報銷費用所致；
9、一年內到期的非流動負債較年初減少100.00%， 主要原因是報告期內歸還了到期的長期借款所致；
10、長期借款較年初減少50.00%， 主要原因是報告期內歸還了到期的長期借款所致；
11、資本公積較年初增加68.08%， 主要原因是報告期內公司非公開發行股票募集資金款到賬所致；
（二）利潤表項目
1、營業稅金及附加較上年同期增加80.14%， 主要原因是去年同期在“管理費用”科目核算的房產稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅等稅費本期計入稅金及附加所致；
2、財務費用較上年同期增加253.13%， 主要原因是報告期內公司支付的銀行借款利息比去年同期增加所致；
3、資產減值損失較上年同期減少34.92%， 主要原因是報告期內公司計提的壞賬準備比去年同期減少所致；
4、投資收益較上年同期減少120.86%， 主要原因是報告期內公司保本浮動收益型銀行理財產品收益比去年同期減少所致；
5、營業外收入較上年同期增加34.26%， 主要原因是報告期內收到的計入當期損益的政府補助比去年同期增加所致；
（三）現金流量表項目
1、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少261.45%， 主要原因是報告期內購買商品、接受勞務支付的現金比去年同期增加所致；
2、籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加258.24%， 主要原因是報告期內公司非公開發行股票募集資金款到賬所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
公司非公開發行股票方案進展情況
2016年2月4日、2016年2月24日、2016年5月6日、2016年5月24日、2016年6月3日、2016年6月22日及2016年7月15日， 公司分別召開了第三屆董事會第二十次會議、2016年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第二十三次會議、2016年第二次臨時股東大會、第三屆董事會第二十五次會議、2016年第三次臨時股東大會及第三屆董事會第二十七次會議，分別審議通過了與2016年非公開發行有關的議案。2016年9月28日，經中國證監會發行審核委員會審核，公司本次非公開發行A股股票申請獲得通過。2017年1月13日，公司收到中國證監會《關於核准江蘇神通閥門股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]82號），核准本次發行。公司最終以非公開發行方式向8名合格投資者發行人民幣普通股23,502,538股，發行價格為每股 19.70元，公司共計募集貨幣資金人民幣462,999,998.60元，扣除承銷、保薦費用人民幣12,000,000.00元（含稅），其他發行費用人民幣1,696,908.15元（不含稅），公司實際募集資金淨額為人民幣449,982,335.73元（該金額不含主承銷商的承銷、保薦費用的稅金人民幣679,245.28元），以上募集資金已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2017年2月16日出具了“天衡驗字（2017）00022號”《驗資報告》予以確認。公司已於2017年2月20日收到中國證券登記結算有限公司深圳分公司就本次發行新增股份的登記申請受理確認書，公司本次新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日為2017年2月24日。
公司於2017年3月8日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於簽訂募集資金三方監管協定的議案》，為規範募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規範性檔的規定，公司連同保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國農業銀行啟東市支行、中國銀行啟東支行共同簽署了《募集資金三方監管協定》；江蘇東源閥門檢測技術有限公司（以下簡稱“東源檢測”）系公司之全資子公司，根據公司《2016年非公開發行股票募集資金投資專案可行性研究報告》，募投專案之一“特種閥門檢測試驗平臺專案”由全資子公司東源檢測負責實施，東源檢測連同公司、中信證券與興業銀行啟東支行共同簽署了《募集資金三方監管協定》。
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
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四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
董事長：吳建新
2017年4月21日
公司分別召開了第三屆董事會第二十次會議、2016年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第二十三次會議、2016年第二次臨時股東大會、第三屆董事會第二十五次會議、2016年第三次臨時股東大會及第三屆董事會第二十七次會議，分別審議通過了與2016年非公開發行有關的議案。2016年9月28日，經中國證監會發行審核委員會審核，公司本次非公開發行A股股票申請獲得通過。2017年1月13日，公司收到中國證監會《關於核准江蘇神通閥門股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]82號），核准本次發行。公司最終以非公開發行方式向8名合格投資者發行人民幣普通股23,502,538股，發行價格為每股 19.70元，公司共計募集貨幣資金人民幣462,999,998.60元，扣除承銷、保薦費用人民幣12,000,000.00元（含稅），其他發行費用人民幣1,696,908.15元（不含稅），公司實際募集資金淨額為人民幣449,982,335.73元（該金額不含主承銷商的承銷、保薦費用的稅金人民幣679,245.28元），以上募集資金已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2017年2月16日出具了“天衡驗字（2017）00022號”《驗資報告》予以確認。公司已於2017年2月20日收到中國證券登記結算有限公司深圳分公司就本次發行新增股份的登記申請受理確認書，公司本次新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日為2017年2月24日。公司於2017年3月8日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於簽訂募集資金三方監管協定的議案》，為規範募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規範性檔的規定，公司連同保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國農業銀行啟東市支行、中國銀行啟東支行共同簽署了《募集資金三方監管協定》；江蘇東源閥門檢測技術有限公司（以下簡稱“東源檢測”）系公司之全資子公司，根據公司《2016年非公開發行股票募集資金投資專案可行性研究報告》，募投專案之一“特種閥門檢測試驗平臺專案”由全資子公司東源檢測負責實施，東源檢測連同公司、中信證券與興業銀行啟東支行共同簽署了《募集資金三方監管協定》。
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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
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四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
董事長：吳建新
2017年4月21日