關於工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告
根據《工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金基金合同》（簡稱“基金合同”）， 及深
圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定， 如工銀傳媒 B 級份額的基
金淨值達到 0.2500 元時， 本基金將進行不定期份額折算。
截至 2017 年 4 月 24 日， 工銀傳媒 B 級份額的基金份額淨值為 0.2450 元， 達到基金合
同規定的不定期份額折算條件。 根據本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結
算有限責任公司的相關業務規定，
算業務。 相關事項公告如下：
一、 基金份額折算基準日
本次不定期份額折算的基準日為 2017 年 4 月 25 日。
二、 基金份額折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金之基礎份額
（場內簡稱“傳媒母基”， 交易代碼：164818）、工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金之
A 份額（場內簡稱“傳媒 A 級”， 交易代碼：150247）和工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投
資基金之 B 份額（場內簡稱“*傳媒 B 級”， 交易代碼：150248）。
三、 基金份額折算方式
本基金在存續期內， 本基金將在每個工作日對工銀傳媒基金份額淨值、工銀傳媒 A 級和
工銀傳媒 B 級參考淨值分別計算， 如工銀傳媒 B 級份額的基金淨值達到 0.2500 元及以下時
進行份額折算。
當工銀傳媒 B 級份額的基金份額淨值達到 0.2500 元及以下時， 本基金即可確定折算基
准日， 並按照以下規則進行份額折算；
在折算基準日， 對基金份額折算基準日登記在冊的工銀傳媒份額、工銀傳媒 A 級份額
和工銀傳媒 B 級份額進行分別折算。 份額折算後工銀傳媒份額基金份額淨值、工銀傳媒 A
級和工銀傳媒 B 級份額的基金份額參考淨值均調整為 1.0000 元；折算後將保持工銀傳媒 A
級和工銀傳媒 B 級份額的比例為 1:1。
有關計算公式如下：
（1）工銀傳媒份額折算
份額折算前工銀傳媒份額的資產淨值與份額折算後工銀傳媒份額的資產淨值相等。
NUM前工銀傳媒 NAV工銀傳媒
前
NUM 後
工銀傳媒
1.0000
其中：
後
NUM工銀傳媒 ：份額折算後工銀傳媒份額的份額數，
NUM前工銀傳媒 ：份額折算前工銀傳媒份額的份額數， 下同
前
NAV工銀傳媒 ：份額折算前工銀傳媒份額的基金份額淨值， 下同
(2) 工銀傳媒 A 級份額折算
折算後工銀傳媒 A 級和工銀傳媒 B 級份額配比保持 1:1 不變；
份額折算前工銀傳媒 A 級份額的資產與份額折算後工銀傳媒 A 級份額的資產及其新增場
內工銀傳媒份額的資產之和相等。
份額折算前工銀傳媒 A 級份額持有人將在份額折算後持有工銀傳媒 A 級與新增的場內工
銀傳媒份額
NUM A後 NUM後B
NUM前A NAVA前 NUM後A 1.0000
工銀傳媒A份額持有人新增的工銀傳媒份額
NUM A後 ：份額折算後工銀傳媒 A 級份額的份額數， 下同
NUM A前 ：份額折算前工銀傳媒 A 級份額的份額數， 下同
NAV A前 ：份額折算前工銀傳媒 A 級份額的參考淨值，
NUM B後 : 份額折算後工銀傳媒 B 級份額的份額數， 下同
NUM B前 ：份額折算前工銀傳媒 B 級份額的份額數， 下同
NAV B前 ：份額折算前工銀傳媒 B 級份額參考淨值， 下同
(3) 工銀傳媒 B 級份額折算
份額折算前後， 工銀傳媒 B 級的資產相等。
NUM B前 NAVB前
NUM 後
B
1.0000
(4) 按照上述折算和計算方法， 可能會給基金份額持有人的資產淨值造成微小誤差，
視為未改變基金份額持有人的資產淨值。
傳媒母基份額的場外份額折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位， 傳
媒母基份額的場內份額經折算後的份額數取整計算（最小單位 1 份）， 餘額計入基金財產。
傳媒 A 級（或傳媒 B 級）份額新增的傳媒母基場內份額取整計算（最小單位 1 份），
入基金財產。
四、 不定期份額折算示例
設在本基金的不定期份額折算日， 工銀傳媒母基金份額的基金份額淨值、工銀傳媒 A
級份額與工銀傳媒 B 級份額的基金份額參考淨值如下表所示， 折算後， 傳媒母基份額的基金
份額淨值、傳媒 A 級份額、傳媒 B 級份額的基金份額參考淨值均調整 1.000 元， 則各持有傳
媒母基份額、傳媒 A 級、傳媒 B 級 10,000 份的基金份額持有人所持基金份額的變化如下表
所示：
折算前 折算後
份額淨值/份 份額淨值/份
份額數 份額數
額參考淨值 額參考淨值
傳媒母基 0.624 元 10,000 份 1.000 元 6240 份傳媒母基份額
傳媒 A 級