東信和平科技股份有限公司
證券代碼:002017 證券簡稱:東信和平 公告編號:2017-19
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關於 2017 年度開展遠期外匯交易業務的公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
為滿足經營需要, 有效防範和控制外幣匯率風險, 加強對遠期外匯交易業務的管理,
公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於 2017 年開展遠期外匯交易業務的
議案》。 現對相關情況公告如下:
一、開展遠期外匯業務的目的
目前公司海外銷售收入占公司總收入的比重較大,
兌損益對公司的經營業績會造成較大影響。 為了降低匯率波動對公司利潤的影響, 使公
司專注於生產經營, 公司計畫開展遠期外匯交易業務。 公司從事遠期外匯交易業務主要
目的是充分利用遠期外匯交易的套期保值功能, 降低匯率波動對公司的影響, 在匯率發
生大幅波動時, 公司仍保持相對穩定的利潤水準。
二、遠期外匯業務品種
結合資金管理要求和日常經營需要, 公司擬開展的外匯交易業務包括在以下範圍
內:
遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業務、遠期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權、
利率互換、利率掉期、利率期權。
三、2017 年的業務規模及投入資金
公司 2017 年開展遠期外匯交易業務總規模累計金額不超過 5000 萬美元(或等值外
幣), 其中, 公司本部開展外匯交易業務不超過 4700 萬美元, 子公司東信和平(新加坡)
有限公司開展外匯交易業務不超過 300 萬美金, 業務包括遠期外匯有本金交割業務(DF)
遠期外匯無本金交割業務(NDF)及遠期外匯掉期業務。
四、遠期外匯交易的風險分析
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1、匯率波動風險:
在匯率行情變動較大的情況下, 當預期人民幣升值幅度超過實際幅度時, 銀行遠期
結匯匯率可能低於合同到期即期匯率, 造成公司匯兌損失;當預期人民幣貶值幅度超過
實際幅度時, 銀行遠期售匯匯率可能高於合同到期即期匯率, 造成公司匯兌損失。
2、內部控制風險:遠期外匯交易專業性較強, 複雜程度較高, 可能會由於內控制
度不完善而造成風險。
3、客戶違約風險:客戶應收賬款發生逾期, 貨款無法在預測的回款期內收回, 會
造成遠期結匯延期交割導致公司損失。
4、回款預測風險:業務部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測, 實際執行過
程中, 客戶可能會調整自身訂單和預測, 造成公司回款預測不准, 導致遠期外匯交易延
期交割風險。
五、公司採取的風險控制措施
1、公司業務部門會採用銀行遠期結匯匯率向客戶報價, 以便確定訂單後, 公司能
夠以對客戶報價匯率進行鎖定;當匯率發生巨幅波動, 如果遠期結匯匯率已經遠低於對
客戶報價匯率, 公司會提出要求,
2、公司已制定了遠期外匯交易業務的相關制度, 對交易審批許可權、內部審核流程、
決策程式、資訊隔離措施、內部風險報告制度及風險處理常式、資訊披露等做出明確規
定。 根據該制度, 公司設立了專門的風險控制崗位, 實行授權和崗位牽制。 公司將嚴
格按照規定安排和使用專業人員, 建立嚴格的授權和崗位牽制制度, 加強相關人員的職
業道德教育及業務培訓, 提高相關人員的綜合素質。 同時建立異常情況及時報告制度,
並形成高效的風險處理常式。
特此公告。
東信和平科技股份有限公司
董 事 會
二○一七年四月二十六日
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