證券代碼：002058 證券簡稱：威爾泰 公告編號：2017-006
上海威爾泰工業自動化股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、委託理財履行情況
上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海威爾泰儀器儀錶有限公司（以下簡稱“儀器儀錶公司”）於2016年11月29日與上海銀行簽訂了合同， 運用閒置自有資金1800萬元向上海銀行購買 “贏家”貨幣及債券系列（點滴成金）理財產品。 詳見公司於2016年12月1日刊登於《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《關於使用自有資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2016-053）。
日前， 公司接到銀行通知， 上述合同所購買的理財產品已到期， 銀行如期如約支付本金1800萬元及投資收益143,605.48元， 合同履行完畢。
二、委託理財基本情況
公司於2016年4月28日召開第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》， 同意公司及全資子公司使用不超過4,000萬元自有資金投資保本浮動利率理財產品， 單個理財產品的投資期限不超過一年。
（具體情況詳見公司於2016年4月29日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《關於使用自有資金進行現金管理的公告》）該4,000萬元理財額度可滾動使用，
根據上述決議， 2017年3月13日， 儀器儀錶公司與上海銀行簽訂了合同， 運用閒置自有資金1800萬元向上海銀行購買“贏家”貨幣及債券系列（點滴成金）理財產品。 上述事項的資金使用額度在第五屆董事會第十九次會議審議通過《關於使用自有資金進行現金管理的議案》的授權範圍內。
本次理財產品詳細情況如下：
1、產品名稱：上海銀行“贏家”貨幣及債券系列（點滴成金）理財產品；2、產品代碼：WG17M03009；
3、產品類型：貨幣及債券類理財產品（保本保收益）；
4、產品期限：91天；
5、投資金額：1800萬元；
6、產品成立日：2017年3月15日；
7、名義到期日：2017年6月14日；
8、理財收益：參考淨收益率為3.90%；
9、公司及儀器儀錶公司與上海銀行均無關聯關係；
10、公司本次使用1800萬元自有資金購買該理財產品， 金額占公司最近一期經審計的淨資產的9.78%。
三、主要風險提示及應對措施
公司主要面臨的風險包括：
1、信用風險：本理財產品存續期內發生投資標的債務人的信用違約事件， 將導致本理財產品的收益降低甚至損失本金；
2、政策風險：本產品僅是針對當前的法律法規和政策所設計；如國家宏觀政策以及相關法律法規及相關政策發生變化， 則其將有可能影響理財產品的投資、償還等的正常進行， 甚至導致本理財產品收益降低甚至本金損失；
3、市場風險：如果在投資期限內， 市場利率發生變化， 本產品的收益率不隨市場利率變化而變化；
4、流動性風險：本產品採用到期一次兌付的期限結構設計， 客戶不得提前部分支取或全額贖回本產品；
5、投資風險：客戶只能獲得本理財產品明確約定的收益；
6、理財產品不成立風險：如自理財產品募集期至成立日， 國家宏觀政策以及市場相關法規政策發生變化， 或市場發生劇烈波動， 上海銀行有權宣佈本理財產品不成立；
7、再投資風險：上海銀行可能根據合同的約定在投資期內行使提前終止權， 導致理財產品實際運作天數短於產品說明書約定的期限。 如果理財產品提前終止， 則公司可能無法實現期初預期的全部收益。
8、資訊傳遞風險：如果公司未及時查詢， 或由於通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響導致公司無法及時瞭解理財產品資訊，
9、不可抗力風險：由於自然災害、戰爭等不可抗力因素的出現， 將嚴重影響金融市場的正常運行， 從而影響本理財產品的正常運行， 導致客戶面臨本金及收益損失的風險。
公司將嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規及公司《公司章程》等要求， 開展相關保本理財業務：
1、理財資金使用與保管情況將由公司財務及內審部門進行日常監督， 不定期對資金使用情況進行審計、核實；
2、獨立董事及董事會審計委員會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查；3、公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查；
4、公司將依據深交所的相關規定，及時對理財資金使用情況進行資訊披露。
四、對公司日常經營的影響
公司使用閒置自有資金購買理財產品，是在確保滿足公司日常經營資金需求和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度低風險的短期理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水準，為公司股東獲取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月內公司購買理財產品情況
截至公告日前十二個月內，公司購買理財產品情況表（含本次）：
序 公告編號 公告日期 投資額 簽約方 履行情況 收益金額 資金來源
號 （萬元） （元）
1 2016-022 2016.5.19 1800 上海銀行 已到期 131,488.77 自有資金
2 2016-027 2016.5.31 800 浦發銀行已到期 111,693.15 自有資金
3 2016-029 2016.6.16 500 浦發銀行已到期 38,750 自有資金
4 2016-037 2016.8.25 1800 上海銀行 已到期 124,757.26 自有資金
5 2016-043 2016.9.20 500 浦發銀行已到期 36,000 自有資金
6 2016-046 2016.10.29 900 浦發銀行已到期 62,300 自有資金
7 2016-053 2016.12.1 800 浦發銀行 已到期 61,000 自有資金
8 2016-053 2016.12.1 1800 上海銀行 已到期 143,605.48 自有資金
9 2016-063 2016.12.28 500 浦發銀行 履行中 --- 自有資金
10 2017-003 2017.2.10 900 浦發銀行 履行中 --- 自有資金
11 2017-005 2017.3.7 800 浦發銀行 履行中 --- 自有資金
12 2017-006 2017.3.17 1800 上海銀行 履行中 --- 自有資金
六、備查文件
1、上海銀行業務回單；
2、理財產品協議書；
特此公告！
上海威爾泰工業自動化股份有限公司
董事會
二〇一七年三月十七日
4、公司將依據深交所的相關規定，及時對理財資金使用情況進行資訊披露。
四、對公司日常經營的影響
公司使用閒置自有資金購買理財產品，是在確保滿足公司日常經營資金需求和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度低風險的短期理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水準，為公司股東獲取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月內公司購買理財產品情況
截至公告日前十二個月內，公司購買理財產品情況表（含本次）：
序 公告編號 公告日期 投資額 簽約方 履行情況 收益金額 資金來源
號 （萬元） （元）
1 2016-022 2016.5.19 1800 上海銀行 已到期 131,488.77 自有資金
2 2016-027 2016.5.31 800 浦發銀行已到期 111,693.15 自有資金
3 2016-029 2016.6.16 500 浦發銀行已到期 38,750 自有資金
4 2016-037 2016.8.25 1800 上海銀行 已到期 124,757.26 自有資金
5 2016-043 2016.9.20 500 浦發銀行已到期 36,000 自有資金
6 2016-046 2016.10.29 900 浦發銀行已到期 62,300 自有資金
7 2016-053 2016.12.1 800 浦發銀行 已到期 61,000 自有資金
8 2016-053 2016.12.1 1800 上海銀行 已到期 143,605.48 自有資金
9 2016-063 2016.12.28 500 浦發銀行 履行中 --- 自有資金
10 2017-003 2017.2.10 900 浦發銀行 履行中 --- 自有資金
11 2017-005 2017.3.7 800 浦發銀行 履行中 --- 自有資金
12 2017-006 2017.3.17 1800 上海銀行 履行中 --- 自有資金
六、備查文件
1、上海銀行業務回單；
2、理財產品協議書；
特此公告！
上海威爾泰工業自動化股份有限公司
董事會
二〇一七年三月十七日