青島海爾股份有限公司
公司代碼:600690 公司簡稱:青島海爾
2017
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人梁海山、主管會計工作負責人宮偉及會計機構負責人(會計主管人員)應珂保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務資料和股東變化
2.1主要財務資料
單位:元 幣種:人民幣
■
注:
1、2017年一季度GEA貢獻公司收入105億元,貢獻歸屬母公司淨利潤約4.67億元;貢獻扣除非經常性損益的歸屬母公司淨利潤約2.61億元。
2、2017年一季度原公司業務(不含GEA)實現收入272.5億元,同比增長22.6%,其中白電收入增長24.9%,分品類,冰箱冷櫃收入增長16.7%、洗衣機收入增長20.4%、空調收入增長51.7%、廚衛收入增長20.2%。
3、2016年年1月1日公司起對青島銀行股份有限公司(以下簡稱“青島銀行”)的會計核算方法由可供出售金融資產變更為長期股權投資、並以權益法確認損益,相應增加2016年1季度的歸母淨利潤。
4、2017年1季度扣非歸母淨利潤同比增長51.0%,其中原有公司業務(不含GEA)同比增長24.0%。
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位:股
注:根據青島海爾廚房設施有限公司(簡稱“廚房設施”)於2017年2月22日向本公司出具的告知函,廚房設施已於2017年2月21日將其所持有的本公司0.19%的股份通過大宗交易方式轉讓給青島海爾創業投資諮詢有限公司。 該轉讓後海爾集團公司及其一致行動人合計持有本公司的股份比例保持不變。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較期初減少48.58%,主要是本期遠期外匯合同等衍生金融工具公允價值變動影響所致;
(2)應收利息較期初增加33.04%,主要是本期公司確認的應收利息尚未收到所致;
(3)應收股利較期初減少46.36%,主要是本期收到聯營公司支付的股利所致;
(4)短期借款較期初減少34.68%,主要是本期進行融資結構優化,將部分短期借款調整為長期借款所致;
(5)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債較期初增加327.58%,主要是本期遠期外匯合同等遠期金融工具公允價值變動所致;
(6)預收款項較期初減少38.56%,主要是1季度客戶集中提貨所致;
(7)應付利息較期初增加525.24%,主要是本期借款平均餘額增加所致;
(8)一年內到期的非流動負債較期初減少41.16%,主要是本期子公司將一年內到期的應付債券轉股所致;
(9)長期借款較期初增加34.47%,主要本期進行融資結構優化,將部分短期借款調整為長期借款所致;
(10)其他非流動負債較期初減少31.61%,主要是本期套期工具的公允價值變動所致;
(11)資本公積較期初增加242.42%,主要是公司本期債轉股過程中形成的資本溢價所致;
(12)營業收入較同期增加69.73%,主要是由於原有產業銷量的增長以及本期包含GEA的營業收入而同期不包含所致;
(13)營業成本較期初增加66.13%,主要是由於原有產業銷量的增長以及本期包含GEA的營業成本而同期不包含所致;
(14)稅金及附加較同期增加124.02%,主要是根據財會[2016]22號財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知,公司本期將經營活動過程中發生的相關稅費全部計入稅金及附加核算所致;
(15)銷售費用較同期增加107.64%,主要是本期包含GEA的銷售費用而同期不包含所致;
(16)財務費用較同期增加4473.2%,主要是本期借款平均餘額增加所致;
(17)資產減值損失較同期增加109.55%,主要是本期包含GEA的資產減值損失而同期不包含導致;
(18)公允價值變動收益較同期增加380.26%,主要是遠期外匯等衍生金融工具公允價值變動影響所致;
(19)投資收益較同期減少59.02%,主要是去年同期將對所持有的青島銀行的股權由可供出售金融資產重分類到長期股權投資由此形成投資收益而本期無該類投資收益所致;
(20)營業外支出較同期增加152.32%,主要是本期包含GEA部分形成而同期不包含導致;
(21)經營活動產生的現金流量淨額較同期增加455.26%,主要是受益於銷售回款提升,盈利能力提升所致;
(22)投資活動產生的現金流量淨額較同期減少151.59%,主要是由於本期包含了GEA的構建固定資產支出而同期不包含所致;
(23)籌資活動產生的現金流量淨額較同期減少1207.5%,主要是由於本期償還了債務所致。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
(1)2016年1月16日,公司公佈了《青島海爾股份有限公司重大資產購買預案》,公司擬通過現金方式向通用電氣購買其家電業務相關資產,交易金額為54億美元。截止報告期末,該事項已完成。詳見公司於2016年1月16日披露的《青島海爾股份有限公司重大資產購買預案》、2016年3月15日披露的《青島海爾股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》、2017年1月12日披露的《青島海爾股份有限公司重大資產購買實施情況報告書》等檔。
(2)截至報告期末,公司及子公司的對外擔保均為公司與子公司之間的擔保,對外擔保餘額合計為233.24億元,占公司最近一期經審計淨資產的82.4%,占最近一期經審計總資產的17.3%。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
報告期內,公司不存在超期未履行完畢的承諾。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 青島海爾股份有限公司
法定代表人 梁海山
日期 2017年4月28日
(22)投資活動產生的現金流量淨額較同期減少151.59%,主要是由於本期包含了GEA的構建固定資產支出而同期不包含所致;
(23)籌資活動產生的現金流量淨額較同期減少1207.5%,主要是由於本期償還了債務所致。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
(1)2016年1月16日,公司公佈了《青島海爾股份有限公司重大資產購買預案》,公司擬通過現金方式向通用電氣購買其家電業務相關資產,交易金額為54億美元。截止報告期末,該事項已完成。詳見公司於2016年1月16日披露的《青島海爾股份有限公司重大資產購買預案》、2016年3月15日披露的《青島海爾股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》、2017年1月12日披露的《青島海爾股份有限公司重大資產購買實施情況報告書》等檔。
(2)截至報告期末,公司及子公司的對外擔保均為公司與子公司之間的擔保,對外擔保餘額合計為233.24億元,占公司最近一期經審計淨資產的82.4%,占最近一期經審計總資產的17.3%。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
報告期內,公司不存在超期未履行完畢的承諾。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 青島海爾股份有限公司
法定代表人 梁海山
日期 2017年4月28日