國旅聯合3月16日晚公告稱,收到上海證券交易所問詢函,上交所就公司2016年年度報告事項提出了問詢。
年報披露,報告期資產減值損失發生額7683.45萬元。 其中,壞賬損失7058.45萬元,比上年同期增加599%;可供出售金融資產減值損失625萬元,上年發生額為0。 壞賬損失方面,本期計提其他應收款壞賬準備5986.31萬元。 可供出售金融資產方面,報告期新增對北京發源地文化傳播公司帳面餘額950萬元、北京庫裡教育科技公司帳面餘額300萬元,均計提50%減值準備。 問詢函要求上市公司結合款項形成原因,對比最近兩年追討情況的變化,分別說明部分其他應收款本年增加計提比例的原因及合理性,以及另外幾筆其他應收款款項形成原因、賬齡、上年計提比例及本年全額計提減值準備的原因及合理性。
年報披露,青島人一置業抵償給公司的在建房產已完工,因報告期公司多次與對方協商房產過戶事宜均無進展,期末將該項資產由“其他非流動資產”重分類至“其他應收款”列報,並計提30%的減值準備。 而據2015年年報披露,截至2015年末抵債房產實體建設已完工。 問詢函要求上市公司結合相關房產的完工交付、公司協商過戶的過程等,說明上年未計提減值而本年將其重分類並計提減值的合理性。