您的位置:首頁>財經>正文

平安大華基金管理有限公司關於開通平安大華財富寶貨幣市場基金日常轉換、定投業務的公告

1.公告基本資訊

2.日常轉換、定投業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的日常轉換、定投業務, 具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間, 但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停相關業務時除外。

基金合同生效後, 若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況, 基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整, 但應在實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.日常轉換業務

3.1 轉換的基本規則

1)基金轉出視為贖回, 轉入視為申購。

2)投資者辦理基金轉換業務時, 轉出方的基金必須處於可贖回狀態, 轉入方的基金必須處於可申購狀態。 基金轉換只能在同一銷售機構的同一交易帳號內進行。

3)基金轉換以份額為單位進行申請。

4)基金轉換採取未知價法, 即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額淨值為基準進行計算。

5)對於轉換後持有時間的計算, 統一採取不延續計算的原則, 即轉入新基金的份額的持有時間以轉換確認成功日為起始日進行計算。

6)基金轉換採用“先進先出”原則, 即按照投資人認購、申購的先後次序進行轉換。

3.2轉換限額

基金轉換分為轉換轉入和轉換轉出,

投資者在辦理轉換業務時, 通過各銷售機構網點轉換的, 遵循各銷售機構的轉換份額限制, 基金管理人不設置最低贖回與轉換限制。

3.3基金轉換費率

1)基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。

2)基金轉換時, 從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時, 每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時, 不收取申購補差費用。 申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費差額進行補差, 具體收取情況視每次轉換時兩檔基金的申購費的差異情況而定。

3)基金轉換的計算公式

轉換費用=轉出基金贖回費+轉換申購補差費

轉出基金贖回費=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值×轉出基金贖回費率

轉換金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值-轉出基金贖回費

轉換申購補差費用=轉換金額×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)-轉換金額×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)或, 固定申購補差費

轉入份額=(轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值—轉換費用)÷轉入基金當日基金份額淨值

4.其他與轉換相關的事項

4.1可轉換基金

本基金可以與本管理人旗下已開通轉換業務的基金轉換。 包括平安大華行業先鋒混合型證券投資基金(基金代碼:700001)、平安大華深證300指數增強型證券投資基金(基金代碼:700002)、平安大華策略先鋒混合型證券投資基金(基金代碼:700003)、平安大華保本混合型證券投資基金(基金代碼:700004)、平安大華添利債券型證券投資基金(A類,

基金代碼:700005)、平安大華添利債券型證券投資基金(C類, 基金代碼:700006)(注:700005和700006之間不能互相轉換)、平安大華日增利貨幣基金(基金代碼:000379)、平安大華金管家貨幣市場基金(基金代碼:003465)、平安大華新鑫先鋒混合型證券投資基金(A類, 基金代碼:000739)、平安大華智慧中國靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001297)、平安大華鑫享混合證券投資基金(A類, 基金代碼:001609)、平安大華鑫享混合證券投資基金(C類, 基金代碼:001610)(注:001609和001610之間不能互相轉換)、平安大華鑫安混合證券投資基金(A類, 基金代碼:001664)、平安大華鑫安混合證券投資基金(C類, 基金代碼:001665)(注:001664和001665之間不能互相轉換)、平安大華安心保本混合型證券投資基金(基金代碼:002304)、平安大華安享保本混合型證券投資基金(基金代碼:002282)、平安大華安盈保本混合型證券投資基金(基金代碼:002537)、平安大華睿享文娛靈活配置混合證券投資基金(A類,
基金代碼:002450)、平安大華睿享文娛靈活配置混合證券投資基金(C類, 基金代碼:002451)(注:002450和002451之間不能互相轉換)、平安大華智慧生活靈活配置混合型證券投資基金(C類, 基金代碼:002599)(注:002598和002599之間不能互相轉換)、平安大華惠享純債債券型證券投資基金(基金代碼:003286)、平安大華惠利純債債券型證券投資基金(基金代碼:003568)、平安大華惠融純債債券型證券投資基金(基金代碼:003487)、平安大華惠隆純債債券型證券投資基金(基金代碼:003486)、平安大華量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金(A類, 基金代碼:003559)、平安大華量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼:003560)(注:003559和003560之間不能互相轉換)、平安大華量化靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼:003959)、平安大華量化靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼:003960)(注:003959和003960之間不能互相轉換)、平安大華中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金(基金代碼:003702)等。

4.2開通轉換業務的銷售機構

本基金通過平安大華基金管理有限公司辦理轉換業務。其他銷售機構如以後開通本基金的轉換業務,本公司可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。

4.3由於各銷售機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資人應以銷售機構具體規定的時間為准。

5.日常定投業務

“定期定額投資業務”是基金申購業務的一種方式。投資者可以通過銷售機構提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由銷售機構於每期約定扣款日在投資者指定資金帳戶內自動完成扣款及基金申購業務。投資者在辦理基金定期定額投資業務的同時,仍然可以進行日常申購、贖回業務。

投資者應遵循銷售機構的規定並與銷售機構約定每期固定扣款日期,若遇非基金申購開放日則實際扣款日順延至基金下一申購開放日。投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,銷售機構規定的每期扣款金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計畫最低申購金額。

本基金通過平安大華基金管理有限公司辦理定投業務。其他銷售機構如以後開通本基金的定投業務,本公司可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。

6.基金銷售機構

本公司直銷管道(包括直銷櫃檯和網上直銷)和中國銀行股份有限公司、民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、深圳新蘭德證券投資諮詢有限公司、廈門市鑫鼎盛控股有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、天津國美基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海陸金所資產管理有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、京東金融-北京肯特瑞財富投資管理有限公司、上海雲灣投資管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司。

7. 其他需要提示的事項

本公司直銷中心及部分代銷機構自5月9日開通本基金的定期定額投資業務和基金轉換業務,由於各銷售機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資者可事先諮詢各代銷機構,並以銷售機構具體規定的時間為准。

本公告僅對本基金開放日常轉換、定投業務的有關事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《平安大華財富寶貨幣市場基金基金合同》和《平安大華財富寶貨幣市場基金招募說明書》。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統一客戶服務電話400-800-4800(免長途話費)及直銷專線電話0755-22621438諮詢相關事宜。

風險提示:基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,敬請投資者在投資基金前認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律檔,瞭解基金的風險收益特徵,並根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。

特此公告

平安大華基金管理有限公司

2017年5月5日

基金代碼:003559)、平安大華量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼:003560)(注:003559和003560之間不能互相轉換)、平安大華量化靈活配置混合型證券投資基金(A類,基金代碼:003959)、平安大華量化靈活配置混合型證券投資基金(C類,基金代碼:003960)(注:003959和003960之間不能互相轉換)、平安大華中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金(基金代碼:003702)等。

4.2開通轉換業務的銷售機構

本基金通過平安大華基金管理有限公司辦理轉換業務。其他銷售機構如以後開通本基金的轉換業務,本公司可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。

4.3由於各銷售機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資人應以銷售機構具體規定的時間為准。

5.日常定投業務

“定期定額投資業務”是基金申購業務的一種方式。投資者可以通過銷售機構提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由銷售機構於每期約定扣款日在投資者指定資金帳戶內自動完成扣款及基金申購業務。投資者在辦理基金定期定額投資業務的同時,仍然可以進行日常申購、贖回業務。

投資者應遵循銷售機構的規定並與銷售機構約定每期固定扣款日期,若遇非基金申購開放日則實際扣款日順延至基金下一申購開放日。投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,銷售機構規定的每期扣款金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計畫最低申購金額。

本基金通過平安大華基金管理有限公司辦理定投業務。其他銷售機構如以後開通本基金的定投業務,本公司可不再特別公告,敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。

6.基金銷售機構

本公司直銷管道(包括直銷櫃檯和網上直銷)和中國銀行股份有限公司、民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、深圳新蘭德證券投資諮詢有限公司、廈門市鑫鼎盛控股有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、天津國美基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海陸金所資產管理有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、京東金融-北京肯特瑞財富投資管理有限公司、上海雲灣投資管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司。

7. 其他需要提示的事項

本公司直銷中心及部分代銷機構自5月9日開通本基金的定期定額投資業務和基金轉換業務,由於各銷售機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資者可事先諮詢各代銷機構,並以銷售機構具體規定的時間為准。

本公告僅對本基金開放日常轉換、定投業務的有關事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《平安大華財富寶貨幣市場基金基金合同》和《平安大華財富寶貨幣市場基金招募說明書》。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統一客戶服務電話400-800-4800(免長途話費)及直銷專線電話0755-22621438諮詢相關事宜。

風險提示:基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,敬請投資者在投資基金前認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律檔,瞭解基金的風險收益特徵,並根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。

特此公告

平安大華基金管理有限公司

2017年5月5日

Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示