交銀施羅德基金管理有限公司關於交銀施羅德豐澤收益債券型
證券投資基金 C 類基金份額開放日常申購、贖回業務的公告
公告送出日期：2017 年 5 月 19 日
1.公告基本資訊
基金名稱 交銀施羅德豐澤收益債券型證券投資基金
基金簡稱 交銀豐澤收益債券
基金主代碼 519749
契約型， 本基金在基金合同生效之日起兩年（含兩年）
基金運作方式 的期間內封閉式運作（按照基金合同的約定提前轉換
基金運作方式的除外)， 封閉期結束後轉為開放式運
作。
基金合同生效日 2015 年 1 月 30 日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金託管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金註冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司
《交銀施羅德豐澤收益債券型證券投資基金基金合
公告依據 同》、《交銀施羅德豐澤收益債券型證券投資基金招募
說明書》等
申購起始日 2017 年 5 月 19 日
贖回起始日 2017 年 5 月 19 日
下 屬 分級 基金 的基 金簡
交銀豐澤收益債券 A 交銀豐澤收益債券 C
稱
下 屬 分級 基金 的交 易代
碼 519749 004711
該 分 級基 金是 否開 放申
購、贖回 是 是
注：1、本基金在基金合同生效之日起兩年（含兩年）的期間內封閉式運作（按
照基金合同的約定提前轉換基金運作方式的除外）， 封閉期結束後轉為開放式運
作。 本基金的封閉期自 2015 年 1 月 30 日開始至 2017 年 2 月 3 日止， 自 2017 年
1
2 月 6 日起轉為開放式運作並開始辦理 A 類基金份額日常申購、贖回、定期定額
投資等業務。
2、本基金基金份額分為 A 類、B 類和 C 類基金份額。 在投資人認購/申購時
收取前端認購/申購費用、贖回時收取贖回費用的， 稱為 A 類基金份額， 在投資
人申購時不收取申購費用、贖回時收取後端申購費用和贖回費用的， 稱為 B 類
基金份額， 在投資人申購、贖回時不收取申購費用、贖回費用， 而是從本類別基
金資產中計提銷售服務費的， 稱為 C 類基金份額。 本基金在募集期內以及轉為
開放式運作後僅開通 A 類基金份額， 自 2017 年 5 月 19 日起增加開通 C 類基金
份額。 本基金 B 類基金份額將視業務情況開通， 詳情可參見基金管理人屆時相
關開通業務公告。
2.日常申購、贖回業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回， 具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間， 但基金管理人根據法律法規、中
國證監會的要求或本基金基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況， 基金
管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整， 但應在實施日前依照
《證券投資基金資訊披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3.日常申購業務
3.1 申購金額限制
直銷機構首次申購的最低金額為單筆 100,000 元， 追加申購的最低金額為單
筆 10,000 元；已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包
括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。 通過“交銀施羅德基金
管理有限公司網上直銷交易平臺”（以下簡稱“網上直銷交易平臺”， 含網站及
手機 APP， 下同）辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制，
申購最低金額為單筆 10 元。 本基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人
酌情調整。
基金管理人可根據市場情況， 在法律法規允許的情況下， 調整申購金額的數
量限制， 基金管理人必須在調整實施前依照《證券投資基金資訊披露管理辦法》
的有關規定在指定媒介上公告。
3.2 申購費率
2
本基金 C 類基金份額在投資人申購時不收取申購費用， 而是從本類別基金
資產中計提銷售服務費。
3.3 其他與申購相關的事項
4.日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
贖回的最低份額為 1 份基金份額， 如果銷售機構業務規則規定的最低單筆贖
回份額高於 1 份， 以該銷售機構的規定為准。
每個工作日投資人在單個交易帳戶保留的本基金份額餘額少於 5 份時， 若當
日該帳戶同時有基金份額減少類業務（如贖回、轉換出等）被確認， 則基金管理
人有權將投資人在該帳戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可根據市場情況， 在法律法規允許的情況下， 調整贖回的份額以
及最低保留餘額的數量限制， 基金管理人必須在調整實施前依照《證券投資基金
資訊披露管理辦法》的有關規定在指定的媒介上刊登公告並報中國證監會備案。
4.2 贖回費率
本基金 C 類基金份額在投資人贖回時不收取贖回費用，而是從本類別基金
資產中計提銷售服務費。
4.3 其他與贖回相關的事項
5.基金銷售機構
5.1 場外銷售機構
本基金 C 類基金份額的銷售機構暫僅包括本基金直銷機構。本基金直銷機
構為本基金管理人以及本基金管理人的網上直銷交易平臺。
機構名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區銀城中路 188 號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道 8 號國金中心二期 21-22 樓
法定代表人：於亞利
電話：021-61055724
傳真：021-61055054
連絡人：傅鯨
客戶服務電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000
3
網址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com
4.2 贖回費率
本基金 C 類基金份額在投資人贖回時不收取贖回費用，而是從本類別基金
資產中計提銷售服務費。
4.3 其他與贖回相關的事項
5.基金銷售機構
5.1 場外銷售機構
本基金 C 類基金份額的銷售機構暫僅包括本基金直銷機構。本基金直銷機
構為本基金管理人以及本基金管理人的網上直銷交易平臺。
機構名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區銀城中路 188 號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道 8 號國金中心二期 21-22 樓
法定代表人：於亞利
電話：021-61055724
傳真：021-61055054
連絡人：傅鯨
客戶服務電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000
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網址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com