1、莊家的概念
莊家：是指在證券市場中， 具備有一定資金實力的機構或個人， 單獨或聯合買進一隻或數檔股票的一定籌碼， 在法律規定的範圍內， 根據自己的意志通過市場運作後產生適當的差額， 獲取並補償其付出的成本費用， 實現一點的差額利潤。 莊家我們通常也叫主力。
2、莊家的本質屬性
⑴、莊家的願望和要求是通過市場行為來實現的。 任何損害莊家利益的行為都是都是莊家的敵人。
⑵、莊家行為是證券市場的調節器。 莊家是市場的主角， 起著平衡和活躍證券市場的作用， 沒有莊家的市場將是一盤散沙，
⑶、莊家行為具有一定的制約性。 莊家行為必須《證券法》和其它法律規定， 否則就是違法犯罪行為， 要追究相關法律責任。 如《證券法》規定：禁止利用資金、持股優勢操作證券交易價格、禁止與他人串通約定相互買賣影響交易價格和交易量、禁止自買自賣影響交易價格和交易量、禁止利用內幕資訊或虛假資訊操作交易價格等等。 而現實市場中此類行為屢見不鮮。
⑷、莊家的行為具有一定的隱蔽性。 由於我國採取的是集合競價和連續競價的交易方式， 所以透明度非常低， 莊家隱蔽在幕後， 散戶無法辨認是主力掛單還是散戶掛單， 只能通過主觀判斷。 加之法律的不健全、證券制度的缺陷、監管跟蹤系統的不完善，
⑸、莊家是相對而言的。 並不是控制籌碼最多的就是莊家， 比如一檔股票一方持有40%的籌碼， 另一方持有30%籌碼， 還有30在散戶手中， 如果持有40%籌碼的一方長期持股， 那麼只能算是長期投資者；而持有30%籌碼的一方操縱拉抬股價從中獲取差價， 那麼他就是某一段時間的莊家。
⑹、莊家以獲取最大利潤為根本目的。 莊家在低位獲取大量廉價籌碼， 通過操作圖表、技術指標、散佈虛假資訊， 然後在高位拋出籌碼獲取高額利潤到達坐莊成功的目的。
3、莊家在市場中的角色
⑴、莊家是大市、個股轉勢的主要推手。 市場的波動有其週期性的自然運行規律，
⑵、莊家是活躍市場氣氛的主角。 由於莊家的操縱市場， 行情才變得更加波瀾壯闊， 正由於莊家的頻繁炒作， 才增加了市場的流動性和活躍度， 如果沒有莊家的參與， 市場就不會活躍， 散戶就沒有入市的積極性， 企業也無法融資圈錢， 從某種意義上講政府和企業還得感謝莊家。 在目前市盈率高、股票本質低、交易成本高的中國證券市場上，
沒有散戶這個配角莊家這個主角覺得自討沒趣。 也和演唱會一樣， 沒有明星出場， 觀眾也狂熱不起來， 同樣， 沒有觀眾再牛的明星也是瞎掰
⑶、莊家是散戶的救星和剋星。 很多股民問我最多的一句話就是：“這個股票的莊家還在嗎？”我經常開玩笑的說：“莊家永遠都在”。 一個莊家走了， 另一個莊家又來了。 很簡單的道理， 只要妓女存在， 嫖客就永遠存在， 一個嫖客走了， 另一個嫖客也還會來的。 股市有了莊家你不一定能賺錢， 股市如果沒有莊家你一定賺不到錢。 當莊家拉升讓你賺錢時，
⑷、莊家永遠是市場的弄潮兒。 莊家利用人才優勢總是先于普通投資者提前挖掘市場題材， 其超前的預測能力和驚人的想像力創造了一個又一個股市奇跡。
4、莊家的家譜
⑴、根據其操作主體的不同可分為：政府救市莊家、券商莊家、投資基金莊家、上市公司莊家、投資公司莊家、外資莊家、遊資莊家（超級大戶莊家）。
⑵、根據其操作的階段可分為：新莊、老莊、被套莊。
⑶、根據其運作時間的長短可分為：短線莊家（3個月以下）、中線莊家（6個月以下）、長線莊家（半年以上）。
⑷、根據其資金實力大小可分為：強莊、弱莊、死莊。
⑸、根據其入場時機可分為：順勢莊家、逆勢莊家。
⑹、根據其對大盤的影響力和控制力可分為：大勢莊家、板塊莊家、個股莊家。
⑺、根據其炒作方式和風格可分為：獨立坐莊、跟莊（大機構）、聯合坐莊（勢均力敵和實力懸殊之分）、滾動坐莊。
⑻、根據其投資理論可分為：業績型莊家、題材型莊家、成長型莊家、投機型莊家。
⑼、根據其操盤個性可分為：保守型莊家、穩健型莊家、激進型莊家。
5、莊家的優勢
⑴、資金優勢。莊家有雄厚的資金能力和融資能力，可以根據市場的變化隨意打壓和拉升，讓散戶和其它機構無所適從。
⑵、資訊優勢。無論是從宏觀和微觀，還是從政策和財經，莊家都會通過廣泛的社會關係獲得更多、更快、更准的資訊，甚至不惜利用資金實力去炮製利好消息和發佈利空資訊。讓散戶真假難辨。
⑶、人才優勢。莊家擁有一批高素質的行業精英團隊，包括高級操盤顧問、專業操盤手團隊、政策研究員、精通股市基本面和技術面的行業分析師團隊、高級公關團隊等優秀人才。
⑷、技術優勢。莊家會利用消息和操盤手法製造各種技術圖表，包括K線、趨勢、波浪、形態、指標、成交量等，根據自身的需要來引誘和嚇唬不明真相的散戶。
⑸、成本優勢。莊家通過低位建倉和拉升過程中的高拋低吸，不斷降低自己的成本，抬高散戶成本，到達拉升更大獲利空間的目的。而散戶沒有主動權，往往在高拋低吸中不是抬高了成本就是被套牢。
⑹、公關優勢。莊家可以利用自身的有利條件，可以對券商、銀行、管理層、上市公司、仲介機構、媒體網路採取全方位的公關，獲取有利於自己的資金支援、超前的內幕資訊和虛假消息。
⑺、盤面優勢。莊家在暗處，散戶在明處，莊家對盤中散戶的一舉一動瞭若指掌，而散戶對莊家卻一無所知。莊家擁有多少籌碼、散戶有多少籌碼、委託買賣的五檔掛單中有多少是自己的、又有多少是散戶的、股價在什麼位置有支撐、又在什麼位置有壓力等情況莊家一目了然，而散戶卻全然不知。這就是莊家為什麼總是賺錢散戶為什麼總是虧錢的原因。
6、莊家的劣勢
⑴、選股弱點。由於市場的擴融，股票供過於求，職業莊家只能選擇流通盤適中、業績普通、控股股東較少的中小盤股作為炒作對象。流通盤太大莊家無法控盤，太小流通性不活躍。控股股東太多，莊家拿不到足夠的籌碼。業績太好了，大家都持股不買，股性就不活躍，不利於換手，業績太差，不利於散戶跟盤。（所以也漂亮的女人命運也不好，大家都抓在手中不放；當然太醜的女人也不好，無人問津也難受。）
⑵、吸籌弱點。莊家吸籌需要在低位元吸納最廉價的籌碼，此時最怕散戶與其爭奪廉價籌碼站在同一起跑線上，所以莊家吸籌計畫非常保密，否則將會前功盡棄。莊家吸取足夠的低位元籌碼需要一個相對較長的過程，很容易被經驗老到的散戶發現，從而與莊共舞。莊家最怕的是吸到足夠的籌碼而不具備拉升條件（資金不足或利空），眼睜睜地看著股價下跌讓散戶吸納比自己成本更低的籌碼，導致莊家元氣大傷。
⑶、洗盤弱點。莊家吸籌完畢經過短暫啟動後，需要清洗獲利盤來提高散戶成本，但洗盤動作一般比較明顯，既不能打壓太深，又不能洗盤時間太長，我們從盤面上可以看到出來。打壓太深會莊家拉升成本，洗盤時間太長會增加後期拉升的壓力，所以我們可以根據莊家洗盤的弱點在適當的時機逢低介入。
⑷、拉升弱點。拉升是莊家拉開獲利空間獲取最大利潤的唯一途徑，因此，在拉升過程中，主力為了實現利潤的最大化一般會鎖定大部分底倉籌碼，只用一小部分資金在頻繁運作拉高股價，正因為主力的惜售所以體現在成交量是上漲放量下跌縮量，從量價關係上可以看出主力的拉升行為。
⑸、出貨弱點。莊家把股價拉升到一定的高位後，要把低位的籌碼賣給散戶，這需要一個較長時間的過程，不是一天就能出完的，給散戶有很多出局的機會。如果散戶都不追高買入，不過分的貪婪，套在高位的其實不是散戶而是莊家。而現實卻恰恰相反，在高額利潤的誘惑下，在衝動戰勝理性的驅使下，在眾多股評烏鴉嘴的鼓吹下，很多不明真相的散戶前赴後繼寫下了一部又一部悲壯而又慘烈的史詩。這裡我強烈的呼籲：永遠不要追高買入！永遠永遠不要追高買入！！！
7、莊家的坐莊的全過程
根據波浪理論（上升五浪和下跌三浪）和莊家實際操作需要，莊家的操作全過程包括十個步驟：建倉前的準備——建倉——試盤——整理——啟動——洗盤——拉升——出貨——反彈——砸盤。本系列中我將詳細的分析每個階段莊家運作的技巧和意圖，便於投資者做到知己知彼，克敵制勝。在中國這個不成熟的證券市場，瞭解莊家你不一定能賺錢，但至少可以不虧賺錢，如果你不瞭解莊家你註定會虧錢!
莊家坐莊的十個流程並不是每個莊家的必經流程，有點可能會省略其中一些環節，但都離不開建倉——拉升——出貨最基本的三部曲。
莊家坐莊前的準備
一、莊家坐莊前的準備
1、人才準備。當今社會的競爭歸根到底是人才的競爭（比爾蓋茨語），莊家坐莊前必須網羅一批傑出的股市精英團隊，包括英明的投資總顧問或決策者、睿智的政策研究員、獨到的行業分析師、頂尖的實戰操盤手或實戰技術派人才、精明的社會公關人員、靈通的消息人士。只有一流的人才才能創造一流的財富。
2、資金準備。大部分莊家都有一部分自營資金，自營資金一般只用來吸納底倉，而拉抬資金往往需要通過融資手段來完成，融資管道一般有海外遊資、民間遊資、以及與上市公司有利害關係的關聯方（如資產重組方、資產收購方或上市公司本身），其它投資團體。
3、帳戶準備。莊家為了掩人耳目、防止因持籌過多而違法、防止被交易所發覺、防止被其它結構或投資者跟蹤，不得不在不同的交易所、不同的地方開設很多帳戶，以個人投資者的身份入場，以免帶來不必要的麻煩。
二、坐莊前的市場調查
1、市場調查的目的是為了瞭解大盤、板塊目前及未來的發展趨勢，深入瞭解國際環境、國家經濟及政策的動態走勢，便於指導投資行為。
2、市場調查程式包括選題階段、準備階段、調查階段、分析階段、總結階段。
3、市場調查的方法很多，可分為普遍調查和抽樣調查；問卷調查和訪問調查；網路調查和現場調查；也可通過上市公司的招股說明書、上市公告、財務報告、事項公告、相關分析等方法收集有關關資料。
4、市場調查的內容
⑴、宏觀分析
a、宏觀政策分析。在目前中國不成熟的股市，政策調控及取向對股市的影響很大。根據現有的政策可以推測對相關領域的影響，根據對目前經濟存在的問題以及社會矛盾的分析，可以預測未來國家可能採取的相關政策，從而把握政策對行情及相關行業的影響。
b、宏觀經濟分析。經濟週期分析（市場經濟和行業經濟的復蘇、繁榮、衰退、停滯），經濟指標分析（GDP、CPI
、PPI等等），貨幣政策分析（信貸政策、利率政策、外匯政策），財政政策分析（支出政策和稅收政策），以及國際經濟環境分析。
c、政治因素分析。政府更迭、換屆，國際、國內戰爭，民族衝突、集體罷工、政治醜聞、自然災害等等都會對股市產生巨大的影響。
d、國際金融市場分析包括: 貨幣市場、證券市場、外匯市場、黃金市場、期權期貨市場，隨著全球經濟一體化，國際金融市場的震盪隨時會波及到我國證券市場。
⑵、行業分析。
分析各個行業目前所處的生命週期（新興行業、成長行業、成熟行業、衰退行業），以及目前二級市場的估值水準。從而作出是否參與的決定。
⑶、公司分析。
a、戰略分析。主要是對上市公司的總體評估，通過分析公司的中短期發展戰略、競爭優勢、產業發展前景、產品壟斷程度、經營業務規模等等來判斷公司的生存能力和生存空間。看該公司是進攻型、防守型還是撤退型.
b、市場分析。通過分析產品市場佔有率、產品品種是否齊全、價格優勢、成本優勢、原材料供應情況、管理層素質、企業凝聚力、企業文化等等，從而作出投資決定。
c、財務分析。通過分析公司償債能力比率、獲利能力比率、經營效率比率、市盈率、市淨率現金流量等等來判斷公司的財務狀況優劣。
d、股權分析。分析股本大小、有無解禁股、有無B股和H股、有無增發、送配能力、股東持股變化等等，來判斷有無投資價值。
e、其它分析。分析公司是否有國家扶持開放項目，是否有國家科技公關項目、是否有國家稅收優惠專案、是否有出口退稅項目等等。
三、擬定坐莊計畫
1、選定股票。根據市場調查回饋結果、結合自己的資金實力、大盤情況決定選擇具體板塊中的目標個股。
2、控籌程度。根據選中股票流通盤的大小、資金實力以及自己的操盤風格決定控制流通盤一定比例的籌碼，是40%、50%、還是更多。
3、操作時間。是指從介入到全部出貨所需要的坐莊時間，包括吸籌所需時間、洗盤所需時間、拉升所需時間、出貨所需時間。從而決定是短線、中線還是長線操作。
4、資金預算。根據所選股票流通盤大小、目前價位、控籌程度計算所需資金。其中自籌資金多少，融資資金多少，融資方向及手段的可靠程度。確保坐莊過程中資金不會短缺。
5、操盤手法。包括吸籌方式、洗盤方式、拉升方式、出貨方式的設定。確保坐莊過程的順利完成。
6、目標價位。根據大盤預測、公司業績狀況、空間分析、股性及資金實力確定目標價位。以及到達目標價位需要經歷幾個階段等等。
7、盈利估算。通過對資金成本預算、人力物力成本預算、其它成本預算、以及獲利空間的預測，最後估算出整體的盈利水準。
8、應急措施。實際操作過程往往比預想的計畫要複雜得多。如吸籌是遇到大戶搶籌怎麼辦，大戶盤中出貨怎麼辦，洗盤時大戶堅守不出怎麼辦，拉升或出貨是遇到突發性利好或利空時怎麼辦，這些都應該事先有一個妥善的安排。只有以不變應萬變的能力才能成為一個真正成功的莊家。
四、莊家的選股思路
1、按資金實力選股
⑴、對救市莊家而言，他們會選擇權重股中的龍頭股，便於集中資金拉抬，既可堅定市場信心，又可以達到一呼百應的效果。
⑵、對大資金的機構（基金、社保、保險、外資）莊家而言，他們會選擇股性、業績較好的大盤股或中大盤股，一方面可以快速吸納大量籌碼，另一方面可以快速出貨。也不會太過顯眼。
⑶、對於資金相對較小的莊家而言，一般會選擇中小盤股或小盤股，一方面便於控盤，另一方面股性活躍便於炒作。
2、按公司基本面選股
⑴、選擇績優股。這種上市公司業績優良，實力雄厚，市場口碑好，便於拉抬和出貨，但吸籌困難，適合中長線炒作。
⑵、選擇成長股。這種上市公司每年業績大幅增長或穩步增長。便於持續拉升。風險小獲利大，適合中線炒作，是大多數莊家的首選品種。
⑶、選擇題材股。題材炒作是市場永恆的主題，莊家要麼借公司題材炒作，要麼去設法去炮製題材。如土地資產升值、資產注入、並購、重組、送配股、股權轉讓、高科技、新興產業等等，便於莊家借題拉升和散戶跟風，來得快去得也快，所以只適合短線炒作。
3、按市場性質選股
⑴、選擇超跌股。股票的價值是跌出來的，一旦超跌，股價就偏低，漲二、三倍也不覺得高，市場也容易接受，投資少回報大。
⑵、選擇冷門股。冷門股長期收到冷落，無人問津，套牢盤、獲利盤消化徹底，股價低，莊家可以輕易拿到廉價籌碼，一旦時機成熟就好爆發，莊家可以獲取豐厚的利潤。
⑶、選擇熱門股。熱門股一般價位較高，但市場屬性好，股民基礎好，股性活躍，易於莊家拉升出貨。但莊家成本較高，所以莊家一般不會倉位太高，也不會打持久戰，速戰速決的比較多。真正的黑馬大多數都產生於超跌股、冷門股和題材股。
4、按板塊效應選股 由於市場規模在不斷擴大，原始的八股時代齊漲共跌的現象已不復存在了，取而代之的是板塊之間的輪動，同一板塊一般有某一共同特徵，一旦出現利好，該板塊會同時發了。所以莊家往往會挖掘某一類型的潛力板塊個股就行炒作，如地區板塊、行業板塊、概念板塊等等。
⑸、根據其入場時機可分為：順勢莊家、逆勢莊家。
⑹、根據其對大盤的影響力和控制力可分為：大勢莊家、板塊莊家、個股莊家。
⑺、根據其炒作方式和風格可分為：獨立坐莊、跟莊（大機構）、聯合坐莊（勢均力敵和實力懸殊之分）、滾動坐莊。
⑻、根據其投資理論可分為：業績型莊家、題材型莊家、成長型莊家、投機型莊家。
⑼、根據其操盤個性可分為：保守型莊家、穩健型莊家、激進型莊家。
5、莊家的優勢
⑴、資金優勢。莊家有雄厚的資金能力和融資能力，可以根據市場的變化隨意打壓和拉升，讓散戶和其它機構無所適從。
⑵、資訊優勢。無論是從宏觀和微觀，還是從政策和財經，莊家都會通過廣泛的社會關係獲得更多、更快、更准的資訊，甚至不惜利用資金實力去炮製利好消息和發佈利空資訊。讓散戶真假難辨。
⑶、人才優勢。莊家擁有一批高素質的行業精英團隊，包括高級操盤顧問、專業操盤手團隊、政策研究員、精通股市基本面和技術面的行業分析師團隊、高級公關團隊等優秀人才。
⑷、技術優勢。莊家會利用消息和操盤手法製造各種技術圖表，包括K線、趨勢、波浪、形態、指標、成交量等，根據自身的需要來引誘和嚇唬不明真相的散戶。
⑸、成本優勢。莊家通過低位建倉和拉升過程中的高拋低吸，不斷降低自己的成本，抬高散戶成本，到達拉升更大獲利空間的目的。而散戶沒有主動權，往往在高拋低吸中不是抬高了成本就是被套牢。
⑹、公關優勢。莊家可以利用自身的有利條件，可以對券商、銀行、管理層、上市公司、仲介機構、媒體網路採取全方位的公關，獲取有利於自己的資金支援、超前的內幕資訊和虛假消息。
⑺、盤面優勢。莊家在暗處，散戶在明處，莊家對盤中散戶的一舉一動瞭若指掌，而散戶對莊家卻一無所知。莊家擁有多少籌碼、散戶有多少籌碼、委託買賣的五檔掛單中有多少是自己的、又有多少是散戶的、股價在什麼位置有支撐、又在什麼位置有壓力等情況莊家一目了然，而散戶卻全然不知。這就是莊家為什麼總是賺錢散戶為什麼總是虧錢的原因。
6、莊家的劣勢
⑴、選股弱點。由於市場的擴融，股票供過於求，職業莊家只能選擇流通盤適中、業績普通、控股股東較少的中小盤股作為炒作對象。流通盤太大莊家無法控盤，太小流通性不活躍。控股股東太多，莊家拿不到足夠的籌碼。業績太好了，大家都持股不買，股性就不活躍，不利於換手，業績太差，不利於散戶跟盤。（所以也漂亮的女人命運也不好，大家都抓在手中不放；當然太醜的女人也不好，無人問津也難受。）
⑵、吸籌弱點。莊家吸籌需要在低位元吸納最廉價的籌碼，此時最怕散戶與其爭奪廉價籌碼站在同一起跑線上，所以莊家吸籌計畫非常保密，否則將會前功盡棄。莊家吸取足夠的低位元籌碼需要一個相對較長的過程，很容易被經驗老到的散戶發現，從而與莊共舞。莊家最怕的是吸到足夠的籌碼而不具備拉升條件（資金不足或利空），眼睜睜地看著股價下跌讓散戶吸納比自己成本更低的籌碼，導致莊家元氣大傷。
⑶、洗盤弱點。莊家吸籌完畢經過短暫啟動後，需要清洗獲利盤來提高散戶成本，但洗盤動作一般比較明顯，既不能打壓太深，又不能洗盤時間太長，我們從盤面上可以看到出來。打壓太深會莊家拉升成本，洗盤時間太長會增加後期拉升的壓力，所以我們可以根據莊家洗盤的弱點在適當的時機逢低介入。
⑷、拉升弱點。拉升是莊家拉開獲利空間獲取最大利潤的唯一途徑，因此，在拉升過程中，主力為了實現利潤的最大化一般會鎖定大部分底倉籌碼，只用一小部分資金在頻繁運作拉高股價，正因為主力的惜售所以體現在成交量是上漲放量下跌縮量，從量價關係上可以看出主力的拉升行為。
⑸、出貨弱點。莊家把股價拉升到一定的高位後，要把低位的籌碼賣給散戶，這需要一個較長時間的過程，不是一天就能出完的，給散戶有很多出局的機會。如果散戶都不追高買入，不過分的貪婪，套在高位的其實不是散戶而是莊家。而現實卻恰恰相反，在高額利潤的誘惑下，在衝動戰勝理性的驅使下，在眾多股評烏鴉嘴的鼓吹下，很多不明真相的散戶前赴後繼寫下了一部又一部悲壯而又慘烈的史詩。這裡我強烈的呼籲：永遠不要追高買入！永遠永遠不要追高買入！！！
7、莊家的坐莊的全過程
根據波浪理論（上升五浪和下跌三浪）和莊家實際操作需要，莊家的操作全過程包括十個步驟：建倉前的準備——建倉——試盤——整理——啟動——洗盤——拉升——出貨——反彈——砸盤。本系列中我將詳細的分析每個階段莊家運作的技巧和意圖，便於投資者做到知己知彼，克敵制勝。在中國這個不成熟的證券市場，瞭解莊家你不一定能賺錢，但至少可以不虧賺錢，如果你不瞭解莊家你註定會虧錢!
莊家坐莊的十個流程並不是每個莊家的必經流程，有點可能會省略其中一些環節，但都離不開建倉——拉升——出貨最基本的三部曲。
莊家坐莊前的準備
一、莊家坐莊前的準備
1、人才準備。當今社會的競爭歸根到底是人才的競爭（比爾蓋茨語），莊家坐莊前必須網羅一批傑出的股市精英團隊，包括英明的投資總顧問或決策者、睿智的政策研究員、獨到的行業分析師、頂尖的實戰操盤手或實戰技術派人才、精明的社會公關人員、靈通的消息人士。只有一流的人才才能創造一流的財富。
2、資金準備。大部分莊家都有一部分自營資金，自營資金一般只用來吸納底倉，而拉抬資金往往需要通過融資手段來完成，融資管道一般有海外遊資、民間遊資、以及與上市公司有利害關係的關聯方（如資產重組方、資產收購方或上市公司本身），其它投資團體。
3、帳戶準備。莊家為了掩人耳目、防止因持籌過多而違法、防止被交易所發覺、防止被其它結構或投資者跟蹤，不得不在不同的交易所、不同的地方開設很多帳戶，以個人投資者的身份入場，以免帶來不必要的麻煩。
二、坐莊前的市場調查
1、市場調查的目的是為了瞭解大盤、板塊目前及未來的發展趨勢，深入瞭解國際環境、國家經濟及政策的動態走勢，便於指導投資行為。
2、市場調查程式包括選題階段、準備階段、調查階段、分析階段、總結階段。
3、市場調查的方法很多，可分為普遍調查和抽樣調查；問卷調查和訪問調查；網路調查和現場調查；也可通過上市公司的招股說明書、上市公告、財務報告、事項公告、相關分析等方法收集有關關資料。
4、市場調查的內容
⑴、宏觀分析
a、宏觀政策分析。在目前中國不成熟的股市，政策調控及取向對股市的影響很大。根據現有的政策可以推測對相關領域的影響，根據對目前經濟存在的問題以及社會矛盾的分析，可以預測未來國家可能採取的相關政策，從而把握政策對行情及相關行業的影響。
b、宏觀經濟分析。經濟週期分析（市場經濟和行業經濟的復蘇、繁榮、衰退、停滯），經濟指標分析（GDP、CPI
、PPI等等），貨幣政策分析（信貸政策、利率政策、外匯政策），財政政策分析（支出政策和稅收政策），以及國際經濟環境分析。
c、政治因素分析。政府更迭、換屆，國際、國內戰爭，民族衝突、集體罷工、政治醜聞、自然災害等等都會對股市產生巨大的影響。
d、國際金融市場分析包括: 貨幣市場、證券市場、外匯市場、黃金市場、期權期貨市場，隨著全球經濟一體化，國際金融市場的震盪隨時會波及到我國證券市場。
⑵、行業分析。
分析各個行業目前所處的生命週期（新興行業、成長行業、成熟行業、衰退行業），以及目前二級市場的估值水準。從而作出是否參與的決定。
⑶、公司分析。
a、戰略分析。主要是對上市公司的總體評估，通過分析公司的中短期發展戰略、競爭優勢、產業發展前景、產品壟斷程度、經營業務規模等等來判斷公司的生存能力和生存空間。看該公司是進攻型、防守型還是撤退型.
b、市場分析。通過分析產品市場佔有率、產品品種是否齊全、價格優勢、成本優勢、原材料供應情況、管理層素質、企業凝聚力、企業文化等等，從而作出投資決定。
c、財務分析。通過分析公司償債能力比率、獲利能力比率、經營效率比率、市盈率、市淨率現金流量等等來判斷公司的財務狀況優劣。
d、股權分析。分析股本大小、有無解禁股、有無B股和H股、有無增發、送配能力、股東持股變化等等，來判斷有無投資價值。
e、其它分析。分析公司是否有國家扶持開放項目，是否有國家科技公關項目、是否有國家稅收優惠專案、是否有出口退稅項目等等。
三、擬定坐莊計畫
1、選定股票。根據市場調查回饋結果、結合自己的資金實力、大盤情況決定選擇具體板塊中的目標個股。
2、控籌程度。根據選中股票流通盤的大小、資金實力以及自己的操盤風格決定控制流通盤一定比例的籌碼，是40%、50%、還是更多。
3、操作時間。是指從介入到全部出貨所需要的坐莊時間，包括吸籌所需時間、洗盤所需時間、拉升所需時間、出貨所需時間。從而決定是短線、中線還是長線操作。
4、資金預算。根據所選股票流通盤大小、目前價位、控籌程度計算所需資金。其中自籌資金多少，融資資金多少，融資方向及手段的可靠程度。確保坐莊過程中資金不會短缺。
5、操盤手法。包括吸籌方式、洗盤方式、拉升方式、出貨方式的設定。確保坐莊過程的順利完成。
6、目標價位。根據大盤預測、公司業績狀況、空間分析、股性及資金實力確定目標價位。以及到達目標價位需要經歷幾個階段等等。
7、盈利估算。通過對資金成本預算、人力物力成本預算、其它成本預算、以及獲利空間的預測，最後估算出整體的盈利水準。
8、應急措施。實際操作過程往往比預想的計畫要複雜得多。如吸籌是遇到大戶搶籌怎麼辦，大戶盤中出貨怎麼辦，洗盤時大戶堅守不出怎麼辦，拉升或出貨是遇到突發性利好或利空時怎麼辦，這些都應該事先有一個妥善的安排。只有以不變應萬變的能力才能成為一個真正成功的莊家。
四、莊家的選股思路
1、按資金實力選股
⑴、對救市莊家而言，他們會選擇權重股中的龍頭股，便於集中資金拉抬，既可堅定市場信心，又可以達到一呼百應的效果。
⑵、對大資金的機構（基金、社保、保險、外資）莊家而言，他們會選擇股性、業績較好的大盤股或中大盤股，一方面可以快速吸納大量籌碼，另一方面可以快速出貨。也不會太過顯眼。
⑶、對於資金相對較小的莊家而言，一般會選擇中小盤股或小盤股，一方面便於控盤，另一方面股性活躍便於炒作。
2、按公司基本面選股
⑴、選擇績優股。這種上市公司業績優良，實力雄厚，市場口碑好，便於拉抬和出貨，但吸籌困難，適合中長線炒作。
⑵、選擇成長股。這種上市公司每年業績大幅增長或穩步增長。便於持續拉升。風險小獲利大，適合中線炒作，是大多數莊家的首選品種。
⑶、選擇題材股。題材炒作是市場永恆的主題，莊家要麼借公司題材炒作，要麼去設法去炮製題材。如土地資產升值、資產注入、並購、重組、送配股、股權轉讓、高科技、新興產業等等，便於莊家借題拉升和散戶跟風，來得快去得也快，所以只適合短線炒作。
3、按市場性質選股
⑴、選擇超跌股。股票的價值是跌出來的，一旦超跌，股價就偏低，漲二、三倍也不覺得高，市場也容易接受，投資少回報大。
⑵、選擇冷門股。冷門股長期收到冷落，無人問津，套牢盤、獲利盤消化徹底，股價低，莊家可以輕易拿到廉價籌碼，一旦時機成熟就好爆發，莊家可以獲取豐厚的利潤。
⑶、選擇熱門股。熱門股一般價位較高，但市場屬性好，股民基礎好，股性活躍，易於莊家拉升出貨。但莊家成本較高，所以莊家一般不會倉位太高，也不會打持久戰，速戰速決的比較多。真正的黑馬大多數都產生於超跌股、冷門股和題材股。
4、按板塊效應選股 由於市場規模在不斷擴大，原始的八股時代齊漲共跌的現象已不復存在了，取而代之的是板塊之間的輪動，同一板塊一般有某一共同特徵，一旦出現利好，該板塊會同時發了。所以莊家往往會挖掘某一類型的潛力板塊個股就行炒作，如地區板塊、行業板塊、概念板塊等等。