福建廣生堂藥業股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所創業板上 市公司規範運作指引》的規定，
福建廣生堂藥業股份有限公司（以下簡稱公司或本公司） 董事會制定了《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，
具體如下： 一、募集資金基本情況 （一）募集資金到位情況 根據本公司2014年第二次臨時股東大會決議以及2015年4月2日中國證券監督管理 委員會證監許可[2015]537號《關於核准福建廣生堂藥業股份有限公司首次公開發行股 票的批復》的核准，
並經深圳證券交易所同意，
本公司公開發行新股（A股）及公司股 東公開發售股份方式發行人民幣普通股合計1,750.00萬股，
其中老股轉讓350.00萬股、 發行新股1,400.00萬股,發行價格為每股人民幣21.47元。
截止2015年4月17日收到股票 配售對象和社會公眾股東繳入的出資款人民幣375,725,000.00元，
其中：老股轉讓資金 總額75,145,000.00元，
發行新股募集資金總額300,580,000.00元。
發行新股募集資金 總額300,580,000.00元，
扣除發行費用41,750,000.00元,實際募集資金淨額為人民幣 258,830,000.00 元 ; 其 中 增 加 股 本 人 民 幣 14,000,000.00 元 ，
增 加 資 本 公 積 人 民 幣 244,830,000.00元。
上述發行募集資金到位情況業經福建華興會計師事務所（特殊普通 合夥）驗證並出具了閩華興所(2015)驗字H-001號《驗資報告》。
（二）報告期末募集資金存放情況 2016年度公司募集資金產生的利息收入2,697,157.24元；公司實際使用募集資金 73,583,996.88元(含1,729.86元的銀行手續費支出)；截至2016年12月31日，
公司募集 資金專戶餘額為109,732,811.31元，
存放情況如下： 1 單位：人民幣元 募集資金存管 銀行帳號 存入日 到期日 截止日餘額 備註 銀行 118110100100138035 2015/5/13 - 2,517,249.60 活期 興業銀行福州環球支行 118110100200204377 2016/2/25 2017/2/25 11,000,000.00 定期 118110100200215436 2016/8/2 2017/8/2 43,000,000.00 定期 591903597210905 2015/5/13 - 2,944,593.10 活期 招商銀行股份有限公司 福州五四支行 59190359728000191 2015/5/21 - 6,650,000.00 智能定期 35001687707059888888 2015/5/13 - 3,620,968.61 活期 中國建設銀行股份有限 2016/12/12 2017/12/12 20,000,000.00 定期 公司柘榮支行 35001687707049100659 2016/12/26 2017/12/26 20,000,000.00 定期 合 計 109,732,811.31 二、募集資金的管理情況 為進一步加強募集資金的管理和運用，
提高募集資金使用效率，
根據《中華人民共 和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《關於 進一步規範上市公司募集資金使用的通知》等有關法律法規和中國證券監督管理委員會 有關規範性檔，
結合公司實際情況，
公司制訂了《福建廣生堂藥業股份有限公司募集 資金管理辦法》。
根據上述管理辦法的規定，
公司對募集資金實行專戶存儲。
公司及保薦機構華林證券有限責任公司與募集資金專戶所在銀行興業銀行福州環 球支行、招商銀行股份有限公司福州五四支行、中國建設銀行股份有限公司柘榮支行簽 訂了《募集資金三方監管協議》，
明確了各方的權利和義務。
三方監管協議與深圳證券 交易所三方監管協議範本不存在重大差異，
三方監管協議的履行不存在問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況 本公司2016年度募集資金使用情況詳見附件《福建廣生堂藥業股份有限公司2016年 度募集資金使用情況表》。
2 四、變更募集資金投資專案的資金使用情況 根據本公司2016年4月4日第二屆董事會第十三次會議及2016年5月9日召開的2016 年第一次臨時股東大會通過，
本公司決定變更部分募集資金投資專案的資金使用，
其具 體情況如下： （一）核苷類抗乙肝病毒產品GMP 生產技術改造專案 1、變更本專案的實施方式，
將原來拆建固體製劑一車間，
變更為對固體製劑一車 間進行外部改造，
變更實施方式後本專案的投資額調整為1,765.00萬； 2、變更本專案剩餘的募集資金用途，
用於進一步加強公司行銷網路建設和研發試 驗能力； （二）研發實驗中心建設項目 1、將本項目的投資額增加到10,350.00萬元，
新增投資部分中的2,600.00萬由核苷 類抗乙肝病毒產品GMP生產技術改造專案結餘募集資金調整投入,不足部分以公司自籌 資金投入； 2、改變本項目購買辦公樓的實施地點及投資額： （1）取消原在北京購置辦公樓的方案，
並增加投資在福州購買行銷總部辦公樓，
包括GSP認證藥品倉庫和銷售子公司的辦公場所，
含裝修總金額不超過4,550.00萬元； （2）將在上海購置辦公樓含裝修的投資預算額增加到3,000.00萬； （三）全國行銷網路建設專案 1、將本項目的投資額增加到10,980.00萬元，
新增投資部分中的2,600.00萬由核苷 類抗乙肝病毒產品GMP生產技術改造專案結餘募集資金調整投入,不足部分以公司自籌 資金投入； 2、增加購買研發中心，
致力於建設國家級肝藥研究實驗室： （1）增加投資在福州購置研發中心試驗及辦公樓宇，
含裝修總金額不超過4,550.00 3 萬元； （2）在上海購置辦公室，含裝修總金額不超過3,000.00萬。 除上述情形外，報告期內公司無其他變更募集資金投資專案的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 2016年度，本公司已按深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創業板 上市公司規範運作指引》以及本公司《募集資金管理辦法》的相關規定及時、真實、准 確、完整地披露了募集資金的使用及存放情況。 福建廣生堂藥業股份有限公司 董事會 二〇一七年三月十七日 4
含裝修總金額不超過4,550.00 3 萬元； （2）在上海購置辦公室，含裝修總金額不超過3,000.00萬。 除上述情形外，報告期內公司無其他變更募集資金投資專案的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 2016年度，本公司已按深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創業板 上市公司規範運作指引》以及本公司《募集資金管理辦法》的相關規定及時、真實、准 確、完整地披露了募集資金的使用及存放情況。 福建廣生堂藥業股份有限公司 董事會 二〇一七年三月十七日 4
