本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江日發精密機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年6月12日召開第六屆董事會第十次會議,審議通過《關於使用暫時閒置募集資金和自有資金購買理財產品的議案》,同意公司使用最高不超過50,000萬元的暫時閒置募集資金和不超過5,000萬元的自有資金進行現金管理,用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。 購買理財產品的額度在董事會審議通過之日起一年有效期內可以滾動使用,並授權公司董事長最終審定並簽署相關實施協議或合同等相關檔。
根據上述決議,公司近日分別與交通銀行股份有限公司紹興新昌支行、中國銀行股份有限公司新昌支行和紹興銀行股份有限公司新昌支行分別簽署了理財產品認購協定。
一、 理財產品主要內容
理財產品主要內容如下:
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二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
儘管投資理財的產品均不涉及《中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板資訊披露業務備忘錄第30號:風險投資》等相關規定中所規定的相關風險投資品種的理財產品品種,公司在實施前已經過嚴格地評估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險。
2、風險控制措施
(1)公司授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同,公司財務負責人負責組織實施,財務部為具體經辦部門。 財務部根據公司財務狀況、現金流狀況及利率變動、以及董事會關於投資理財的決議等情況,對理財的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷,對理財產品進行內容審核和風險評估。
(2)公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取保全措施,控制投資風險。
(3)公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,每個季度對所有理財產品投資專案進行全面檢查,並根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,並向公司董事會、審計委員會報告。
(4)獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
(5)公司將根據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內購買理財產品及相關的損益情況。 如出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時披露,提示風險,並披露為確保資金安全所採取的風險控制措施。
三、對公司日常經營的影響
1、公司在確保募集資金投資專案順利實施和資金安全的前提下,以閒置募集資金適度進行保本型理財產品的投資,不會影響公司主營業務的正常開展和募集資金投資項目的正常實施。
2、通過進行適度的保本型短期理財,能獲得一定的投資效益,並提升公司整體業績水準,為公司股東謀取更多的投資回報。
四、截至本公告日,公司累計購買理財產品情況
截至本公告日,公司前十二個月內累計購買理財產品金額為49,000萬元人民幣(含本次),尚未超過董事會的授權額度。
五、備查檔
公司與上述銀行簽署的理財產品認購協定。
特此公告。
浙江日發精密機械股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月二十日