【一帶一路——週一一帶一路板塊有所異動(中國交建、天山股份)】
昨天市場表現最搶眼的還是一帶一路, 上午由中國交建等中字頭帶領上攻;下午則是新疆板塊賺足眼球, 天山股份更是王者歸來。
1、今年 “一帶一路”國際合作高峰論壇將於5月中旬在北京舉行, 四、五月份可能會為“一帶一路”炒作的高峰時期, 現在正是佈局“一帶一路“最佳時間點”。 2、現階段的“一帶一路”與PPP模式也是具有內在的結合邏輯, 一方面PPP作為杠杆資金可以補充“一帶一路”專項支持資金的巨大缺口;另一方面, PPP模式優越性契合“一帶一路”發展的需求,
3、從產業鏈來看, 較為受益的環節應該是“一帶一路”與PPP重合度較高的海外基建領域, 包括大型央企建築和國際工程承包等, 建議關注海外PPP訂單占比較高的上市公司。
【上週五, 中國核電和中國核建兩大集團重組方案浮出水面——講講國企改革其他領域的央企重組。 】
在十二屆全國人大五次會議的一場發佈會上, 國資委主任肖亞慶表示, 在鋼鐵、煤炭、重型裝備、火電等方面, 要進行重組, 現在不重組不行。 從目前央企動作來看, 圍繞四大行業的央企重組已經在緊鑼密鼓的開展。
1、煤炭行業的龍頭企業--神華集團, 日前除了高調派息外, 中國神華現在也正在牽頭做煤炭行業兼併重組方案。
2、重型裝備行業主要涉及剛才所說的兩大核電集團以及南北船合併。
3、而鋼鐵領域重組也已有大動作, 去年是寶鋼集團與武鋼集團實現重組, 下一個國家推動的兼併重組物件將會是鞍鋼和本鋼。
4、火電行業也由於產能過剩以及環境污染, 而在進行火電供給側改革。 電力系七大混改領域之首, 可重點關注大唐發電, 華能國際, 華電國際, 國電電力、國電投等五大發電集團下的火電類上市公司。
總體來講, 今年是深化改革之年, 我們要重視國企改革這條主線, 尤其是七大領域的央企混改。
後市觀點:
我們越聲理財(yslc927)團隊認為, 從時間視窗來講, 我們認為市場仍處於震盪整理行情階段, 短期滬指關注30日線附近支撐位。
(以上思路僅供參考, 不構成操作建議, 如自行操作, 注意倉位控制和風險自負)