炒股從來都是一個研究性極強的學科,“如何在股市中獲利”是每個投資者都在費心研究的課題,在股市中,不同的操作者往往都有不同的獲利技巧,但即使是有些經驗的投資者,也不一定知道乖離率(BIAS)這個指標,乖離率能相對準確地告知投資者該在何時買進或賣出,因此學會這個指標,便能更好地把握股市機會。
一、乖離率的定義
乖離,指市場指數或收盤價與某條移動平均價格之間的差距。 乖離率(BIAS),又稱偏離率,簡稱Y值,是通過計算市場指數或收盤價與某條移動平均線之間的差距百分比,以反映一定時期內價格與其MA偏離程度的指標,從而得出價格在劇烈波動時因偏離移動平均趨勢而造成回檔或反彈的可能性,以及價格在正常波動範圍內移動而形成繼續原有勢的可信度。
乖離率,是用百分比來表示價格與MA間的偏離程度(差距率)。
乖離率曲線(BIAS),是將各BIAS值連成線,得到的一條以0值為橫向中軸之波動伸延的曲線。
二、乖離率(BIAS)的應用原則
1、BIAS指標表示收盤價與移動平均線之間的差距。 當股價的正乖離擴大到一定極限時,表示短期獲利越大,則獲利回吐的可能性越高;當股價的負乖離擴大到一定極限時,則空頭回補的可能性越高。
2、股價與BIAS指標究竟達到何種程度的百分比才算是買進或賣出時機,不同市場、不同時期、不同週期即不同移動平均線演算法所得出的BIAS值是不同的。 在多頭行情中,會出現許多高價,太早賣出會錯失一段行情,可於先前高價的正乖離率點賣出;在空頭市場時,亦會使負乖離率加大,可於先前低價的負乖離點買進。
3、乖離率可分為正乖離率與負乖離率。
三、乖離率應用時應區別看待
1.對於風險不同的股票應區別對待。 有業績保證且估值水準合理的個股,在下跌時乖離率通常較低時就開始反彈。 反之,對績差股而言,其乖離率通常在跌至絕對值較大時,才開始反彈。
2.要考慮流通市值的影響。 流通市值較大的股票,不容易被操縱,走勢符合一般的市場規律,適宜用乖離率進行分析。 而流通市值較小的個股或莊股由於容易被控盤,因此在使用該指標時應謹慎。
3.要注意股票所處價格區域。 在股價的低位密集成交區,由於籌碼分散,運用乖離率指導操作時成功率較高,而在股價經過大幅攀升後,在機構的操縱下容易暴漲暴跌,此時成功率則相對較低。
4.要注意均線系統發展趨勢,均線(短線可取30日均線)明確向下時不應盲目持股。
四、乖離率的操作方法:
1,參考均線:移動平均線的系統是由多根均線組成,乖離率偏離值的參考均線,短線以5日以及10日均線為主。
2,偏離數值:短線波動,正偏離數值超過 8以上為超買,負偏離 -8以下為超賣。
3,單邊趨勢:在上升趨勢中,出現正乖離率放大,可將多單減倉或者獲利平倉,但是不可做空。 在下降趨勢中,負乖離率放大,可將空單獲利離場,但不建議做多。
4,橫盤震盪:箱體震盪的時候,若均線保持多線粘合纏繞,並保持水準運行,可在正乖離率放大的時候做空,負乖離率放大的時候做多。
5,測量平均值:每一個股票的走勢的強弱程度是不同的,即使是同一檔股票的走勢,在不同的階段所走出的強弱也是不同的,所以,操作短線需要我們根據當前的行情進行波動平均值的測量,根據BIAS指標波動的谷峰和穀底,在BIAS指標的上方和下方各畫出水準的趨勢線,可得出平均值,超出上方的趨勢線就是超買,跌破下方的趨勢線就是超賣。
6,背離:在上升趨勢中,BIAS若出現負乖離放大,可逢低做多。想下降趨勢中,若BIAS指標出現正乖離放大,可逢高做空。
其他需要注意的特點:
1,乖離率指標在單邊行情的時候,與均線配合,橫盤的時候,可以與均線組合使用,也可以與布林線組合使用。
2,短線主要關注市場價格與5,10均線的之間的偏離程度,較大週期的均線不適合短線操作。
3,上升趨勢中出現的正乖離率放大乖離率,若出現在趨勢高位的大漲,以及下降趨勢中底部的大跌時出現負乖離率放大,會有小幅的逆勢回檔的機會,但是一旦遇到橫盤不動的行情,要果斷放棄離場。
最後，炒股要理性，更要有良好的心態，而不是盲目的聽消息，追漲殺跌，總覺得別人的股票牛，更不要貪婪。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。
股市中沒有最好的方法，只有最合適的方法。只要運用得法，它將是反敗為勝的利器;如果運用不得法，它也會成為作繭自縛的床。
4,橫盤震盪:箱體震盪的時候,若均線保持多線粘合纏繞,並保持水準運行,可在正乖離率放大的時候做空,負乖離率放大的時候做多。
5,測量平均值:每一個股票的走勢的強弱程度是不同的,即使是同一檔股票的走勢,在不同的階段所走出的強弱也是不同的,所以,操作短線需要我們根據當前的行情進行波動平均值的測量,根據BIAS指標波動的谷峰和穀底,在BIAS指標的上方和下方各畫出水準的趨勢線,可得出平均值,超出上方的趨勢線就是超買,跌破下方的趨勢線就是超賣。
6,背離:在上升趨勢中,BIAS若出現負乖離放大,可逢低做多。想下降趨勢中,若BIAS指標出現正乖離放大,可逢高做空。
其他需要注意的特點:
1,乖離率指標在單邊行情的時候,與均線配合,橫盤的時候,可以與均線組合使用,也可以與布林線組合使用。
2,短線主要關注市場價格與5,10均線的之間的偏離程度,較大週期的均線不適合短線操作。
3,上升趨勢中出現的正乖離率放大乖離率,若出現在趨勢高位的大漲,以及下降趨勢中底部的大跌時出現負乖離率放大,會有小幅的逆勢回檔的機會,但是一旦遇到橫盤不動的行情,要果斷放棄離場。
最後，炒股要理性，更要有良好的心態，而不是盲目的聽消息，追漲殺跌，總覺得別人的股票牛，更不要貪婪。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。
股市中沒有最好的方法，只有最合適的方法。只要運用得法，它將是反敗為勝的利器;如果運用不得法，它也會成為作繭自縛的床。