證券時報記者 孫璐璐
7月11日, 作為中國版的“主權財富基金”, 中國投資有限責任公司(下簡稱“中投公司”)發佈《2016年年度報告》(簡稱“《年報》”), 這是中投公司自成立以來的第九份年報, 也是中投公司成立十周年。 《年報》顯示, 截至2016年底, 中投公司總資產已超過8135億美元, 境外投資淨收益率按美元計算為6.22%, 自公司成立以來累計年化淨收益率為4.76%, 累計年化國有資本增值率為14.08%。
中投公司副董事長兼總經理屠光紹在在《年報》開篇致辭中表示, 2016年, 對中投公司而言, 是不平凡的一年, 面對國際市場新形勢、經濟發展新常態、國企改革新任務,
在總資產方面, 中投公司2016年總資產相較於2015年略微下降2億美元左右, 中投方面解釋為, 這主要是旗下中央匯金公司的資產是以人民幣計價, 合併到中投公司後需要將人民幣折算成美元, 但由於去年人民幣兌美元貶值, 導致折算後的總資產微降。
值得注意的是, 受國際金融市場波動及美元升值導致匯兌損失等因素影響, 中投公司2015年境外投資淨收益率按美元計算為-2.96%。 為何去年會實現6.22%的淨收益率?中投公司財務部副總監李文平對證券時報記者稱, 主要有兩方面原因, 一是組合投資調整增加了境外投資收益, 二是去年海外市場表現相對較好,
截至2016年12月31日, 中投公司境外投資組合分佈中, 公開市場股票、固定收益、另類資產和現金分別占比45.87%、15.01%、37.24%和1.88%。 中投公司新聞發言人劉芳玉稱, 中投公司2016年調整了投資資產的類別劃分, 其中將長期資產和絕對收益資產統歸為另類資產, 包含對沖基金、多資產、泛行業直接投資、泛行業私募基金、房地產以及基礎設施等, 未來中投公司會逐步體現出對另類資產的投資偏好。
在長期資產管理方面, 2016, 中投公司共簽約或審批48個私募股權、房地產、私募信用基金、跟投、直投項目, 並對多個直接專案實施了退出或部分退出。
劉芳玉稱, 中投公司直接投資的房地產項目都獲得了不錯的收益情況, 近年來, 房地產作為抗跌資產逐漸受到長期投資者青睞。 國際最大的主權財富基金挪威主權財富基金近兩年也拿出5%的資產配置房地產。