昨天收到網友的評論說, 聽了你的話, 買了三一重工虧了四個點, 而老婆的中國建築漲了5個點, 奈何?
兄弟, 聽了你的話我感覺很無奈,
但是今天既然話說到這個份上了, 那我就在頭條擺個擂臺, 和這個網友打個賭, 持有一張三一重工的多頭頭寸, 看三一重工是否能賺到錢。
一、圖表分析
三一重工壓縮之後的圖表, 從上一輪的下跌到現在的震盪上行, 很直觀的反映出來了。 在底部做了一個馬鞍的形態, 當然也可以畫出其他的形態來, 但是我覺得這裡用馬鞍形態更加合理, 為什麼這麼說呢?因為形態怎麼畫並不是說憑我們的臆想, 要結合前面的走勢, 也就是之前下跌的走勢為我們尋找形態提供了依據,
把三一重工的圖表進行放大, 找入場的位置, 因為我之前在突破沽壓位置的時候就進場了, 在沽壓線以下設置了一個10%的止損, 注意不是買點以下, 而是在突破點以下10%, 我當時是高掛的, 因為我要看成交量是否隨著價格往上走, 為了防止假突破, 我選擇高掛進場。 進場點就是在紅色圓圈附近, 目前虧損1%, 到目前為止沒有觸發我的止損, 如果哪一天觸發了止損, 我就認賠出局, 當然今天我就輸了, 我會跟那個網友喊聲爺, 然後滾出去。 有人說10%的止損太多了, 這點錢賠不起, 就別在這個市場混,
二、交易計畫
1、放量突破7.85進場, 第一目標位置9.2, 第二目標價10.13
2、倉位:7-8成
3、止損:7.0
三、基本面研究
1、行業研究:行業大爆發
根據工程機械行業協會的資料, 2017年6月份挖機銷量8933台, 同比100.8%, 環比-21%, 累計同比+100.4%。 ---今年業務量目前已經去年全年業務量。
工程機械行業從 2016 年下半年開始強勢復蘇。 08-11 年銷售高峰的大量存量設備將於 17-18 年進入集中替換期, 存量需求開始釋放。
2、行業龍頭
公司是我國民營企業的標杆之一。 混凝土機械、挖掘機械、樁工機械、履帶起重機械為國內第一品牌, 混凝土泵車全面取代進口, 16 年國內市場佔有率達 57%, 為國內首位, 且連續多年產銷量居全球第一;挖掘機械 16 年以 20%的市占率在國內市場排名第一。
3、一帶一路機會
一帶一路沿線國家基礎設施需求大,國內工程機械廠商充分受益。公司通過服務國內企業海外專案、設立海外產業園,加快佈局一帶一路區域市場。2016 年,公司海外收入達到 92.85 億元,占比達到 40%,領先行業其他公司,未來將持續受益一帶一路帶來的新成長空間。
4、軍民融合典範
公司大力佈局軍工業務,已陸續和國防科技大學、保利科技、中船重工等多家軍工單位建立合作關係,並計畫 6.5 億投向軍工“512”專案。此外,公司於 2016 年成立昆山三一住工,規劃五年投資 60 億元打造建築面積 1000 萬平米以上的年產能,目前公司已完成對混凝土預製件裝備和產品、運輸裝備、吊裝元件裝備等全鏈條覆蓋。
5、可轉債
公司發行 45 億可轉債:轉股價 7.46 元,強制轉股價 9.7 元。9.7是我們的第二目標價,可轉債募集資金投向軍工專案。
6、員工持股計畫
公司 2016 年 3 月推出員工持股計畫。第一期已經認購完成,成交金額為 7.04 億元,成交均價 5.34 元/股,鎖定期 12 個月。
7、股權激勵
2016 年 10 月,公司公告擬向 1684 名激勵物件(公司董事、高級管理人員、中層管理人員與核心技術業務人員)授予 2.67 億份股票期權,約占當時公司總股本的3.52%;並預留 0.48 億份股票期權。其中,首次授予部分股票期權的行權價格為 5.64 元/股。業績考核指標為 2016 年-2019 年間淨利潤每年增10%以上。
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一帶一路沿線國家基礎設施需求大,國內工程機械廠商充分受益。公司通過服務國內企業海外專案、設立海外產業園,加快佈局一帶一路區域市場。2016 年,公司海外收入達到 92.85 億元,占比達到 40%,領先行業其他公司,未來將持續受益一帶一路帶來的新成長空間。
4、軍民融合典範
公司大力佈局軍工業務,已陸續和國防科技大學、保利科技、中船重工等多家軍工單位建立合作關係,並計畫 6.5 億投向軍工“512”專案。此外,公司於 2016 年成立昆山三一住工,規劃五年投資 60 億元打造建築面積 1000 萬平米以上的年產能,目前公司已完成對混凝土預製件裝備和產品、運輸裝備、吊裝元件裝備等全鏈條覆蓋。
5、可轉債
公司發行 45 億可轉債:轉股價 7.46 元,強制轉股價 9.7 元。9.7是我們的第二目標價,可轉債募集資金投向軍工專案。
6、員工持股計畫
公司 2016 年 3 月推出員工持股計畫。第一期已經認購完成,成交金額為 7.04 億元,成交均價 5.34 元/股,鎖定期 12 個月。
7、股權激勵
2016 年 10 月,公司公告擬向 1684 名激勵物件(公司董事、高級管理人員、中層管理人員與核心技術業務人員)授予 2.67 億份股票期權,約占當時公司總股本的3.52%;並預留 0.48 億份股票期權。其中,首次授予部分股票期權的行權價格為 5.64 元/股。業績考核指標為 2016 年-2019 年間淨利潤每年增10%以上。
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