國壽安保薪金寶貨幣市場基金
2017 年第 2 季度報告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：國壽安保基金管理有限公司
基金託管人：中信銀行股份有限公司
報告送出日期：2017 年 7 月 19 日
國壽安保薪金寶貨幣市場基金 2017 年第 2 季度報告
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定， 於 2017 年 7 月 18 日複
核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產， 但不保證基
金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。 投資有風險， 投資者在作出投資決策前應
仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金產品概況
基金簡稱 國壽安保薪金寶貨幣
交易代碼 000895
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日
報告期末基金份額總額 16,397,398,516.32 份
投資目標 在嚴格控制風險和維持資產較高流動性的基礎上， 力爭獲得超越業績比較基準的穩定回
本基金將在深入研究國內外的宏觀經濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的
投資策略
化趨勢， 並綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風險特徵， 對基金資產組合進行
業績比較基準 7 天通知存款利率（稅後）。
風險收益特徵 本基金為貨幣市場基金， 是證券投資基金中的低風險品種。 本基金的預期風險和預期收
基金管理人 國壽安保基金管理有限公司
基金託管人 中信銀行股份有限公司
§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
主要財務指標 報告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1．本期已實現收益 147,436,814.50
2．本期利潤 147,436,814.50
3．期末基金資產淨值 16,397,398,516.32
注：本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）
扣除相關費用後的餘額，
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基金採用攤余成本法核算， 因此， 公允價值變動收益為零， 本期已實現收益和本期利潤的金額相
等。
3.2 基金淨值表現
3.2.1 本報告期基金份額淨值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
業績比較基準
淨值收益 淨值收益率 業績比較基
階段 收益率標準差 ①-③ ②-④
率① 標準差② 准收益率③
④
過去三個月 1.0067% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.6701% 0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計淨值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率
變動的比較
注：本基金的基金合同於 2014 年 11 月 20 日生效， 按照本基金的基金合同規定,自基金合同
生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同關於投資範圍和投資限制的有關約定。
本基金建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同約定。 圖示日期為 2014 年 11 月 20 日至 2017
年 6 月 30 日。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
任本基金的基金經理
證券從業
姓名 職務 期限 說明
年限
任職日期 離任日期
桑迎 基金經理 2014 年 11