根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定， 本公司將2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位情況：
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]196號文《關於核准廣東光華科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》的核准， 並經深圳證券交易所同意， 由主承銷商廣發證券股份有限公司採用網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式， 公司首次公開發行人民幣普通股（A股）3000萬股，
（二）截止2017年6月30日募集資金使用情況及結餘情況
單位：萬元
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注1：募投專案支出包括募集資金投資專案的投入19,682.84萬元（其中置換自籌資金預先投入募集資金專案13,137.23萬元）和補充流動資金及償還銀行貸款13,184.85萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為加強、規範募集資金的管理， 提高資金使用效率和效益， 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及其他法律法規和規定， 結合實際情況， 本公司制定了《廣東光華科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。
按照《管理辦法》要求， 結合經營需要， 公司對本次募集資金實行專戶存儲， 在銀行設立募集資金使用專戶， 並連同保薦機構廣發證券股份有限公司於2015年2月分別與中國銀行汕頭金平工業城支行、中國民生銀行汕頭分行簽訂了《募集資金三方監管協議》， 明確了各方的權利和義務。 三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異， 對募集資金的使用實施嚴格審批， 保證專款專用。 公司均嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定， 存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2017年6月30日止， 公司募集資金在各銀行募集資金專戶的存儲情況如下（含存款利息收入）：
金額單位：元
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三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。
（二）募集資金投資專案（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及其情況
募投專案之一企業技術中心升級改造項目主要增強公司自主創新能力， 提升公司核心技術優勢和產品競爭力。 項目的效益將體現在公司整體經營業績中， 該中心不直接產生營業收入， 故無法單獨核算效益。
（三）募集資金投資專案的實施地點、實施方式變更情況
本年度公司沒有發生募集資金投資專案實施地點、實施方式變更的情況。
（四）募投專案先期投入及置換情況
截止至2015年2月28日， 本公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案的資金為人民幣131,372,256.53元，
（五）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
本年度公司未有發生用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
（六）節餘募集資金使用情況
本年度公司未有發生節餘募集資金使用情況。
（七）超募資金使用情況
本年度公司未有發生超募資金相關情況。
（八）尚未使用的募集資金用途和去向
本年度期末公司尚未使用的募集資金均存放在募集資金帳戶裡。
（九）募集資金使用的其他情況
本年度公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的資訊披露，不存在募集資金管理違規的情形。
五、專項報告的批准報出
本專項報告業經公司董事會於2017年7月19日批准報出。
附表1：募集資金使用情況對照表
廣東光華科技股份有限公司
董事會
2017年07月19日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廣東光華科技股份有限公司 截至2017年6月30日止
單位：人民幣萬元
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本年度公司未有發生節餘募集資金使用情況。
（七）超募資金使用情況
本年度公司未有發生超募資金相關情況。
（八）尚未使用的募集資金用途和去向
本年度期末公司尚未使用的募集資金均存放在募集資金帳戶裡。
（九）募集資金使用的其他情況
本年度公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的資訊披露，不存在募集資金管理違規的情形。
五、專項報告的批准報出
本專項報告業經公司董事會於2017年7月19日批准報出。
附表1：募集資金使用情況對照表
廣東光華科技股份有限公司
董事會
2017年07月19日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廣東光華科技股份有限公司 截至2017年6月30日止
單位：人民幣萬元
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