諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)於2017年3月20日在《中國證券報》、《證券時報》和本公司網站(www.lionfund.com.cn)發佈了《諾安裕鑫收益兩年定期開放債券型證券投資基金首個開放期內開放申購、贖回業務的公告》。 根據基金合同相關規定, 2017年3月23日為諾安裕鑫收益兩年定期開放債券型證券投資基金(基金代碼:001020, 以下簡稱:“本基金”)管理費計提日, 現將相關事項公告如下:
一、管理費計提方式
根據《諾安裕鑫收益兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《諾安裕鑫收益兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“基金合同”和“招募說明書”)的約定,
二、管理費計提結果
2017年3月22日為本基金首個封閉期最後一日, 該日, 本基金份額淨值(四捨五入至0.001元)為1.042元, 按此計算的首個封閉期淨值增長率為4.2%;2017年3月23日為本基金管理費計提日,
若本基金在管理費計提日計提管理費, 當日的基金資產淨值和基金份額淨值可能出現明顯的下降。 投資者欲瞭解關於本基金的詳細資訊, 請仔細閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書等法律檔。 投資者也可以通過撥打本公司客戶服務電話400-888-8998進行諮詢或登錄本公司網站www.lionfund.com.cn瞭解相關情況。
本公告解釋權歸本公司。 ?
風險提示:
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,
投資者申請使用網上交易業務前, 應認真閱讀有關網上交易協定、相關規則, 瞭解網上交易的固有風險, 投資者應慎重選擇, 並在使用時妥善保管好網上交易資訊, 特別是帳號和密碼。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
二〇一七年三月二十四日