重要提示：作為博爾系統中對資金量化的核心資料， 即主導動能。 該資料與股價漲跌之間不存在任何的關係， 並且可以透過股價的漲跌變化， 看清主導個股的真正力量。 而在當前市場中， 看清了個股漲跌背後的主導動能， 就等於看清主導股價力量的真實意圖和目的。
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縱觀上證指數最近兩個多月的走勢情況， 就會發現股指從5月11日起漲， 整個市場一路震盪上行， 呈現明顯的慢牛趨勢。
上證指數的“紅黃連波段”
市場的量化特徵：
特徵一：從5月11日迄今為止， 上證指數紅黃做多主導的天數達到32天， 而藍綠做空主導的天數達到19天；
特徵二：很明顯在這期間， 上證指數紅黃做多主導的天數佔據了三分之二左右， 整個市場處在波段強勢之中。
結論：在這個過程中， 盯住了上證指數主導動能的變化情況， 看清了紅黃做多主導的特徵， 在這輪市場震盪上漲的過程中， 從波段角度而言一路持有， 就不會被股指“震盪”的假像所迷惑。
從短線的角度而言， 在市場這一路震盪上行的過程中， 遵循“上漲看回吐， 下跌看回補”的量化十字訣， 更能在這樣震盪市場中， 提前預警市場震盪的風險， 同時在市場震盪的過程中把握其中的機會。
“十字訣”運用之上漲看回吐：上證指數
市場的量化特徵：
特徵一：從5月17日到7月7日期間， 上證指數在這輪震盪上漲的過程中， 先後七次出現了“獲利回吐”主導的跡象；
特徵二：當面對獲利回吐主導的時候， 從量化投資的角度而言， 在這個位置上面我們遵循“短線可減倉”的原則，
特徵三：而這七次從短線的角度來看， 在獲利回吐主導的時候市場都出現了不同程度的震盪， 即使在七月初出現獲利回吐主導後， 市場並沒有馬上出現大幅震盪， 但到了7月中旬之後， 市場隨之也出現了大幅下跌。
震盪中的“短空”和“回補”：上證指數
市場的量化特徵：
特徵一：在5月24日和25日， 市場主導動能呈現回補之後的做多力量返場， 看到下跌背後市場被空頭回補力量主導， 起碼這個位置上面不會輕易離場， 同時還會尋找機會積極介入；
特徵二：在6月6日和6月16日， 市場在震盪過程中呈現出兩次非常明顯的“震倉”跡象（即， 短暫做空之後出現空頭回補主導）， 之後市場出現止跌回升。
特徵三：在6月30日、7月5日、13日和19日， 市場先後出現四次“短空”跡象， 並且“短空”之後都出現了明顯做多力量返場， 市場隨即震盪上行。
特徵四：這七次市場出現“短空”或者“空頭回補”之後，並不是每次市場馬上就出現企穩上漲，但最終幾乎全部都是盈利。
同樣在市場震盪的過程中，普通投資者看到是市場走勢上面的波動，而量化投資者看到的卻是主導市場力量的變化情況。看清這種主導力量，就能在這樣震盪的市場中把握住可以把握得機會，同時也能規避掉可以規避的風險。而從量化投資能夠在這樣震盪市場中，通過量化資料做到這一點，不僅僅因為量化資料的獨特性，而且更是因為在市場中使用量化資料的投資者數量不多。而一旦這種量化的方法在市場普及，那麼量化投資的有效性也將在市場中大打折扣了。
接下來市場或漲或跌，或是還要震盪，但是無論未來市場出現何種走勢上面的變化，一定與博爾主導動能資料息息相關，因此看清了漲跌背後主導動能資料的變化，就能可以把握更多機會，不會被市場表面的走勢所欺騙。這才是博爾系統的真正價值所在。
（重要聲明：上述文字內容均取材自博爾證券量化交易系統程式資料，不構成、不代表撰寫者及本公司的觀點，包括但不限於其中參考倉位元等資料，這些都旨在演示量化資料的整理和分析過程，絕不構成任何形式的投資操作建議，據此操作風險自負。）
博爾量化研究中心
博爾（中國）客服中心
2017-07-25
市場隨即震盪上行。特徵四：這七次市場出現“短空”或者“空頭回補”之後，並不是每次市場馬上就出現企穩上漲，但最終幾乎全部都是盈利。
同樣在市場震盪的過程中，普通投資者看到是市場走勢上面的波動，而量化投資者看到的卻是主導市場力量的變化情況。看清這種主導力量，就能在這樣震盪的市場中把握住可以把握得機會，同時也能規避掉可以規避的風險。而從量化投資能夠在這樣震盪市場中，通過量化資料做到這一點，不僅僅因為量化資料的獨特性，而且更是因為在市場中使用量化資料的投資者數量不多。而一旦這種量化的方法在市場普及，那麼量化投資的有效性也將在市場中大打折扣了。
接下來市場或漲或跌，或是還要震盪，但是無論未來市場出現何種走勢上面的變化，一定與博爾主導動能資料息息相關，因此看清了漲跌背後主導動能資料的變化，就能可以把握更多機會，不會被市場表面的走勢所欺騙。這才是博爾系統的真正價值所在。
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