最近老虎君看了天才交易員艾迪·塞柯塔的訪談, 在訪談中, 他不僅談到了他的交易系統和交易原則, 更重要的是他用他獨特的思維方式來解讀交易, 以及關於對於交易系統的看法。
第一位出現在投機智慧欄的馬加斯說明, 自己最初由失敗的投機者搖身一變成為出色的職業炒家, 艾迪·塞柯塔的指點迷津功不可沒。
艾迪·塞柯塔儘管在金融圈內名不見經傳, 但是他的成就確實可以名列當今最高明的交易員之一。 1970年代初期, 塞柯 塔受雇于一家經紀公司, 他在這段期間, 開發出第一套代客戶操作期貨的電腦交易系統。 這套系統獲利能力頗高, 但是該公司管理階層的橫加干預與猜忌, 卻使其功能大打折扣。
這段不愉快的經驗促使塞柯塔決定自立門戶。 在1972年至1988年期間, 他獲得的投資回報率幾乎讓人難以置信, 例如他的一位元客戶投資了5000美元,
在艾迪·塞柯塔的訪談中, 他曾透漏過這些內容:
一直以來堅持的交易原則:
第一, 減低損失, 儘早投降。
第二, 贏要贏到盡, 有風駛盡帆。
第三, 減低入市注碼。
第四, 遵守紀律。
第五, 在適當的時間修改買賣規則。
如何運行趨勢追蹤系統
市場上有那麼多的趨勢追蹤系統與資金管理方法, 而艾迪·塞柯塔的卻是特別成功的一種, 原因在於, 他經常保持一種樂觀的態度來感受市場交易。 此外, 他不斷地從交易中學習並不斷的改善交易系統。
對於趨勢追蹤系統前景的看法
所有的交易都具有某種系統化的特質, 許多成功的交易系統都是根據趨勢追蹤的理念設計的。 交易系統表現優劣亦有其週期可循。 交易系統表現突出時, 一定大為風行, 然而當使用人數大增時, 市場趨勢會變得起伏不定, 導致交易系統無用武之地, 於是使用的人數勢必會減少, 而又促使市場行情再度恢復到可以使用交易系統掌握其脈絡的地步。
對於基本面分析的看法
他認為基本面資訊用處不大, 因為市場早已將它反應在價格上了。
他所需要的資訊, 依照重要性的排列為(1)長期市場趨勢;(2)目前走勢形態;(3)買賣的時機與價位。 有關基本面的訊息則排在第四位元。
如何面對失敗的交易
每結束一筆失敗的交易, 他總會儘量忘記這個不愉快的經驗, 然後全神貫注等待新機會。 在他埋葬這筆交易之後, 他不願意再把它挖出來。
如何選擇交易機會
大部分是透過交易系統。 不過有時候, 也會因為一時衝動而進場。 所幸因為衝動而進場交易的部位都不大, 不至於傷及投資組合。
每筆交易願意承擔的最大風險
每筆交易只願意承擔最多5%的風險, 不過, 有時當重大消息的導致市場行情突破他的止損點時, 他所遭受的損失通常會高於這個標準。
交易成功需要具備哪些要素
(1)止損;(2)止損;(3)止損。只要遵守這三個原則,你的交易就會有成功的機會。
一名成功的交易員的特質
(1)熱愛交易;(2)熱愛勝利。成功的交易員在任何市場上,只要翻滾幾年,都能成功。
說明:
金融市場任何投資都有風險,本文僅用於分享外匯市場交易知識,不構成任何投資建議和廣告宣傳。老虎外匯溫馨提醒,投資有風險,交易需謹慎。
交易成功需要具備哪些要素
(1)止損;(2)止損;(3)止損。只要遵守這三個原則,你的交易就會有成功的機會。
一名成功的交易員的特質
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