本周核心組合:傑克股份、浙江鼎力、鳴志電器、伊之密、康尼機電、天地科技。
重點推薦股票池:浙江鼎力、傑克股份、鳴志電器、美亞光電、安徽合力、大族鐳射、勁勝精密、三一重工、徐工機械、恒立液壓、天地科技、鄭煤機、先導智慧、永貴電器、鼎漢技術、康尼機電。
上周市場表現:上周滬深300指數收報3830.54點,全周上漲0.92%。 上周機械行業指數收報1538.94點,上漲1.60%。 行業整體表現強於大盤。 在申萬機械三級子行業中,其他通用機械在上周漲幅最高,上漲4.27%,工程機械跌幅最大,下跌1.70%。
本周投資策略:重點關注高景氣細分龍頭,積極佈局預期差較大週期領域申萬巨集源機械高頻資料庫顯示,製造業復蘇依舊強勁,積極關注高景氣度細分領域龍頭。
工程機械領域各項產品、高端製造領域的工業機器人、叉車等銷量持續保持高增速;煤炭後週期持續發酵,煤機裝備產值高速增長,煤炭開採和洗選業固投回暖,工程機械行業Q2營收同比增長約130%,一季度以來的高營收同比增速持續,煤機雙雄營收大幅增長,鄭煤機同比+84%,天地科技+20%。 iPhone 十周年紀念版9月確定發佈,特斯拉Model3交付助推鋰電需求驗證,建議重點關注3C 自動化領域和鋰電設備領域。
軌交行業迎來週期性回暖,建議加大對於軌交行業的關注度。 鐵總和中車談判協調後,中國標準動車組的價格確定,僅下浮約5%,軌交設備企業毛利空間有望維持,我們預計三四季度將進行大規模的高鐵招標,而且根據我們的軌交資料庫以及模型的推導,2018年高鐵將重新進入持續3年以上的通車高峰,動車組需求有望維持高位。