控股股東及其他關聯方資金佔用情況
專項審核報告
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司
會專字[2017]1811 號
華普天健會計師事務所(特殊普通合夥)
中國北京
目 錄
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1 控股股東及其他關聯方資金佔用情況專項審核報告 1-2
2 控股股東及其他關聯方資金佔用情況匯總表 3
會專字[2017]1811 號
關於安徽安科生物工程（集團）股份有限公司
控股股東及其他關聯方資金佔用情況專項審核報告
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司全體股東：
我們接受委託， 依據中國註冊會計師審計準則審計了安徽安科生物工程（集
團）股份有限公司（以下簡稱“安科生物”）2016 年 12 月 31 日的合併及母公司
資產負債表， 2016 年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表和合併
及母公司股東權益變動表以及財務報表附注， 並於 2017 年 3 月 27 日出具了會審
字[2017]1810 號的標準無保留意見審計報告。
根據中國證券監督管理委員會和國務院國有資產監督管理委員會《關於規範
上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發
[2003]56 號文）的要求， 安科生物編制了後附的 2016 年度控股股東及其他關聯方
資金佔用情況匯總表(以下簡稱“匯總表”)。
如實編制和對外披露匯總表並確保其真實、合法及完整是安科生物管理層的
責任。 我們對匯總表所載資料與本所審計安科生物 2016 年度財務報表時所覆核
的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對， 在所有重大方面沒有發
現不一致。 除了對安科生物實施 2016 年度財務報表審計中所執行的對關聯方交
易有關的審計程式外， 我們並未對匯總表所載資料執行額外的審計程式。 為了更
好地理解安科生物的控股股東及其他關聯方佔用資金情況， 後附匯總表應當與已
審計的財務報表一併閱讀。
本專項審核報告僅作為安科生物披露控股股東及其他關聯方資金佔用情況
之用， 不得用作任何其他目的。
附件：安徽安科生物工程（集團）股份有限公司 2016 年度控股股東及其他
關聯方
資金佔用情況匯總表
華普天健會計師事務所 中國註冊會計師：宋文
（特殊普通合夥）
中國北京 中國註冊會計師：鮑靈姬
中國註冊會計師：王軍雅
二○一七年三月二十七日
附件：
安徽安科生物工程（集團）股份有限公司
2016年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況匯總表
編制單位：安徽安科生物工程（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣元
佔用方與上市公 上市公司核算 2016年初佔用資 2016年度佔用累計 2016年度償還累計 2016年度其他減 2016年末佔用
資金佔用方類別 資金佔用方名稱 佔用形成原因 佔用性質
司的關聯關係 的會計科目 金餘額 發生金額 發生金額 少累計發生金額 資金餘額
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控股股東、實際控制人
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及其附屬企業
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小計 — — — — — — — — — —
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關聯自然人及其控制的
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法人
其他關聯人及其附屬企
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業
安徽安科恒益藥業有限公司 子公司 其他應收款 14,883,267.39 74,610,549.10 87,820,678.86 — 1,673,137.63 資金往來款 非經營性佔用
上市公司的子公司及其 安徽省澤平製藥有限公司 子公司 其他應收款 2,379,200.00 3,149,000.00 40,000.00 — 5,488,200.00 資金往來款 非經營性佔用
附屬企業 北京惠民中醫兒童醫院 子公司 其他應收款 1,650,000.00 — — 1,650,000.00 - 資金往來款 非經營性佔用
安徽鑫華坤生物工程有限公司 子公司 其他應收款 50,013.24 199,691.00 165,492.33 — 84,211.91 資金往來款 非經營性佔用
小計 — — — 18,962,480.63 77,959,240.10 88,026,171.19 1,650,000.00 7,245,549.54 — —
總計 — — — 18,962,480.63 77,959,240.10 88,026,171.19 1,650,000.00 7,245,549.54 — —
注：其他減少系公司2016年處置持有的北京惠民中醫兒童醫院全部股權， 2016年末北京惠民中醫兒童醫院不再是公司的關聯方。
法定代表人：宋禮華 主管會計工作負責人：汪永斌 會計機構負責人：遲玲霞