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特別提示:
瀋陽合金投資股份有限公司2016年非公開發行公司債券(以下簡稱“16合金債”或“本期債券”)2017年付息的債券登記日為2017年9月11日, 凡在2017年9月11日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2017年9月11日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。
由瀋陽合金投資股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“本公司”)於2016年9月12日發行瀋陽合金投資股份有限公司2016年非公開發行公司債券, 根據《瀋陽合金投資股份有限公司2016年非公開發行公司債券募集說明書》和《瀋陽合金投資股份有限公司2016年非公開發行公司債券轉讓服務公告》有關條款的規定,
一、本期債券的基本情況
1、債券名稱:瀋陽合金投資股份有限公司2016年非公開發行公司債券
2、債券簡稱及代碼:16合金債, 債券代碼:118863
3、發行人:瀋陽合金投資股份有限公司
4、發行總額和期限:人民幣7億元, 3年期
5、債券形式:實名制記帳式公司債券
6、債券利率:本期債券的票面利率為7.50%, 在存續期限內固定不變
7、還本付息方式:每年付息一次, 到期一次還本, 最後一期利息隨本金的兌付一起支付。 本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債券登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債券登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
8、起息日:2016年9月12日
9、付息日:2017年至2019年每年的9月12日為上一個計息年度的付息日, 最後一期的付息日為債券本金的到期日(如遇法定節假日或休息日, 則順延至其後的第1個交易日;每次付息款項不另計利息)
10、擔保人及擔保方式:達州發展(控股)有限責任公司為本期債券提供不超過7億元的無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保;擔保人為本期債券的全額提供擔保
11、信用評級:本期債券無評級
12、債券受託管理人:新時代證券股份有限公司
13、轉讓地點:本期債券在深交所綜合協定交易平臺轉讓
14、本期債券登記、託管、代理債券付息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。
二、本期債券付息方案
按照《瀋陽合金投資股份有限公司2016年非公開發行公司債券發行結果公告》, 本期債券票面利率為7.50%, 每張面值1,000.00元的本期債券派發利息:人民幣75.0000000(含稅)。
三、付息債券登記日、除息日、付息日及下一付息期起息日
1、債券登記日:2017年9月11日
2、除息日:2017年9月12日
3、付息日:2017年9月12日
4、下一付息期起息日:2017年9月12日
四、付息對象
截止2017年9月11日下午深圳證券交易所收市後, 在中證登深圳分公司登記在冊的全體“16合金債”持有人。
五、付息方法
本公司將自行負責辦理本次付息。
在本次付息日前, 本公司會將本期債券本次利息足額劃付至償債保障金專戶, 然後再將本期債券本次利息自償債保障金專戶足額劃付至債券持有人指定的銀行帳戶。
六、關於本期債券利息所得稅的說明
1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和檔的規定, 本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅, 徵稅稅率為利息額的20%。
2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定, 本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅, 由本公司負責代扣代繳。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。
七、發行人及相關機構
1、發行人:
名稱:瀋陽合金投資股份有限公司
位址:瀋陽市渾南新區世紀路55號
連絡人:馮少偉
聯繫電話:024-89350633
傳真:024-23769620
2、受託管理人:
名稱:新時代證券股份有限公司
註冊地址:北京市海澱區北三環西路99號院1號樓15層1501
連絡人:耿紫晨
電話:010-83561064
傳真:010-83561001
3、託管人:
名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
地址:深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場25層
連絡人:梁一霞
電話:0755-21899317
傳真:0755-25987133
特此公告。
瀋陽合金投資股份有限公司董事會
二〇一七年九月八日
位址:瀋陽市渾南新區世紀路55號
連絡人:馮少偉
聯繫電話:024-89350633
傳真:024-23769620
2、受託管理人:
名稱:新時代證券股份有限公司
註冊地址:北京市海澱區北三環西路99號院1號樓15層1501
連絡人:耿紫晨
電話:010-83561064
傳真:010-83561001
3、託管人:
名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
地址:深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場25層
連絡人:梁一霞
電話:0755-21899317
傳真:0755-25987133
特此公告。
瀋陽合金投資股份有限公司董事會
二〇一七年九月八日