本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年3月13日收到深圳證券交易所（以下簡稱"深交所"）公司管理部送達的《關於對珠海中富實業股份有限公司的關注函》（公司部關注函【2017】第37號）， 收到該函後， 公司董事會給予高度重視， 經公司董事會核查和落實， 對所述問題進行回復， 現將公司對該函的回復公告如下：
1、你公司為兌付"12珠中富MTN1"項下的本息已經採取的和擬採取的擔保、增信措施；
回復：
為了保證公司2012年度第一期中期票據"12珠中富MTN1"（以下簡稱"中期票據"）的順利償還，
（1）被擔保的票據種類、數額：五年期中期票據， 發行金額為人
民幣 5.9 億元。
（2）票據的到期日： 2017年3月28日。
（3）保證方式：連帶責任保證。
（4）保證責任的承擔：票據到期時， 如公司不能全部兌付票據本息， 擔保人應主動承擔擔保責任， 將兌付資金劃入票據託管登記機構或主承銷人指定的帳戶。 票據持有人可分別或聯合要求擔保人承擔保證責任。 承銷商有義務代理票據持有人要求擔保人履行保證責任。 如票據到期後， 票據持有人對擔保人負有同種類、品質的到期票據的，
（5）保證範圍：票據本金及利息， 以及違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用。
（6）保證的期間：擔保人承擔保證責任的期間為票據存續期及票據到期之日起兩年。 票據持有人在此期間內未要求擔保人承擔保證責任的， 擔保人免除保證責任。
（7）財務資訊披露：中國銀行間市場交易商協會或票據持有人及其代理人有權對擔保人的財務狀況進行監督， 並要求擔保人定期提供會計報表等財務資訊。
（8）票據的轉讓或出質：票據持有人依法將票據轉讓或出質給第三人的， 擔保人在擔保函規定的保證範圍內繼續承擔保證責任。
（9）加速到期：在該保證合同項下的票據到期之前， 擔保人發生分立、合併、停產停業等足以影響票據持有人利益的重大事項時， 票據發行人應在一定期限內提供新的保證， 票據發行人不提供新的保證時， 票據持有人有權要求票據發行人、擔保人提前兌付票據本息。
（10）擔保函的生效：自簽訂之日生效， 在擔保函規定的保證期間內不得變更或撤銷。
同時， 公司擬將銀團項下全部抵押財產作為中期票據抵押物並辦理第二順位抵押登記（最終需取得銀團同意）， 以公司的部分土地使用權、不動產設立抵質押擔保。
2、你公司已經採取和擬採取的擔保、增信措施的充分性、目前籌措相關資金的進度， 並結合該債券到期時間、本息金額及其他要素說明你公司是否存在違約風險，
回復：
1、擔保增信措施情況
公司已計畫通過向金融機構融資、資本市場融資、處置資產以及降低庫存和加快貨款回籠， 改善經營現金流等手段償還中期票據本息。
公司已抵押給銀團的抵押物包含了公司自身及中國境內控股子（孫）公司所持有的土地使用權及建築物、設備、存貨、應收賬款以及公司所持控股子（孫）公司的股權， 抵押物的價值足夠覆蓋銀團貸款及中期票據的本息金額。
2、中期票據逾期情況
公司中期票據於今日（2017年3月28日）到期， 由於截至目前公司尚未能籌集到全部兌付資金， 公司已確定無法按期兌付中期票據本息。 為維護廣大投資者的利益，
後續公司將做好以下工作：
（1）公司已與相關金融機構簽署6.5億元人民幣的流動資金借款合同， 公司將儘快完成抵押手續， 儘早獲得借款。
（2）按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具資訊披露規則》和《珠海中富實業股份有限公司2012年度第一期中期票據募集說明書》的規定， 做好相關資訊披露工作；
（3）積極配合主承銷商召開持有人會議， 參與商議債券持有人權益保護措施；
（4）保持與投資者及相關仲介機構密切溝通， 按照債務融資工具及募集說明書的各項規定， 做好相關後續工作。
3、結合你公司短期負債和長期負債的情況（包括但不限於尚未到期的銀團貸款、中期票據、關聯方貸款及其他貸款的還本付息金額、展期情況和償還期限）、相關償債能力指標、公司融資管道和能力、目前的業務開展情況等資訊， 詳細說明目前你公司的償債能力和持續經營能力。
回復：
1、截止2016年12月31日公司的債務本金合計約14.41億元，其中：
（1）銀行貸款本金合計7.37億元，其中銀團貸款為5.93億元其他銀行1.44億元；
（2）中票本金5.9億元及利息約3900萬元；
（3）其他借款共11,389萬元。
2、公司目前的償債能力指標：
截止2016年12月31日公司的流動比率為34%，速動比率為24%，流動性稍弱。
3、公司債務解決的總體方案：
（1）公司內生貢獻增量現金流
公司近年每年經營淨現金流約為3億元，通過積極開拓市場研發新產品，優化生產線佈局，剝離不良資產，減員降本增效，提高盈利能力，未來公司經營淨現金流將持續增長。
（2）增加銀行貸款額度覆蓋到期的銀團貸款和中期票據
目前公司與銀行談定的貸款額度已可覆蓋原銀團貸款和中期票據。
（3）不動產變現
公司目前擁有多處位置優越，且具有很高的商業開發價值的土地，擬轉讓或引入合作夥伴共同開發創利變現用來償還借款及補充流動性。
4、公司業務開展情況
公司近年每年營業收入約16-18億元，傳統大客戶的業務穩定，持續發展，分別簽署了中長期合作合同。為分散客戶集中運營風險，公司近年大力開拓新客戶，新增匯源、百威、寶潔等新興客戶，為公司主業的持續提升奠定堅實的基礎。
公司除立足飲料包裝行業，服務好現有客戶外，正大力進入新領域新行業，如啤酒業、日化等包裝行業，市場空間巨大。
綜上所述，公司具有合理的流動性，有能力償還到期債務和具備持續經營能力。
公司及全體董事、監事、高管人員將嚴格遵守《證券法》、《公司法》等法規及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，及時、真實、準確、完整地履行資訊披露義務。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司
董事會
2017年3月28日
詳細說明目前你公司的償債能力和持續經營能力。回復：
1、截止2016年12月31日公司的債務本金合計約14.41億元，其中：
（1）銀行貸款本金合計7.37億元，其中銀團貸款為5.93億元其他銀行1.44億元；
（2）中票本金5.9億元及利息約3900萬元；
（3）其他借款共11,389萬元。
2、公司目前的償債能力指標：
截止2016年12月31日公司的流動比率為34%，速動比率為24%，流動性稍弱。
3、公司債務解決的總體方案：
（1）公司內生貢獻增量現金流
公司近年每年經營淨現金流約為3億元，通過積極開拓市場研發新產品，優化生產線佈局，剝離不良資產，減員降本增效，提高盈利能力，未來公司經營淨現金流將持續增長。
（2）增加銀行貸款額度覆蓋到期的銀團貸款和中期票據
目前公司與銀行談定的貸款額度已可覆蓋原銀團貸款和中期票據。
（3）不動產變現
公司目前擁有多處位置優越，且具有很高的商業開發價值的土地，擬轉讓或引入合作夥伴共同開發創利變現用來償還借款及補充流動性。
4、公司業務開展情況
公司近年每年營業收入約16-18億元，傳統大客戶的業務穩定，持續發展，分別簽署了中長期合作合同。為分散客戶集中運營風險，公司近年大力開拓新客戶，新增匯源、百威、寶潔等新興客戶，為公司主業的持續提升奠定堅實的基礎。
公司除立足飲料包裝行業，服務好現有客戶外，正大力進入新領域新行業，如啤酒業、日化等包裝行業，市場空間巨大。
綜上所述，公司具有合理的流動性，有能力償還到期債務和具備持續經營能力。
公司及全體董事、監事、高管人員將嚴格遵守《證券法》、《公司法》等法規及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，及時、真實、準確、完整地履行資訊披露義務。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司
董事會
2017年3月28日