國金滬深 300 指數分級證券投資基金
基金份額轉換結果公告
國金滬深300指數分級證券投資基金(以下簡稱“國金滬深300”)經中國證
監會准予變更註冊、國金滬深300基金份額持有人大會審議通過,將在基金份額
轉換與變更登記後轉型為國金滬深300指數增強證券投資基金(以下簡稱 “國金
滬深300指數增強”)。 2017年8月31日至2017年9月1日國金滬深300進行了份額
轉換,現基金份額轉換工作已順利結束,國金基金管理有限公司(以下簡稱“基
金管理人”)將基金份額轉換結果及變更登記等事宜公告如下:
根據國金滬深300基金份額持有人大會決議及《關於國金滬深300指數分級證
券投資基金基金轉型份額轉換與變更登記的公告》等相關檔,基金管理人以
2017年8月31日作為國金滬深300基金份額轉換基準日,對轉換基準日登記在冊的
國金滬深300、國金滬深300A、國金滬深300B基金份額進行轉換與變更登記,現
將份額轉換結果公告如下:
轉換前份額 轉換前份額數(單位:份) 轉換前份額淨值(單位:元)
國金滬深300 39,915,561.56 1.0005
國金滬深300A 78,389,667.00 1.0333
國金滬深300B 78,389,667.00 0.9678
轉換後份額 轉換後份額數(單位:份) 轉換後份額淨值(單位:元)
國金滬深300指數增強份額 196,802,728.21 1.0000
基金份額轉換後,國金滬深300基金份額持有人成為國金滬深300指數增強份
額持有人,基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整,轉
換後國金滬深300指數增強的份額淨值為1.0000元,基金份額轉換對持有人的權
益無實質性影響。
基金註冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司於2017年9月1日對轉換
後的基金份額進行了變更登記,並將基金名稱正式更改為“國金滬深300指數增
強證券投資基金”,轉換後的基金份額以註冊登記機構最終確認的資料為准。 待
中國證券登記結算有限責任公司完成基金份額變更登記後,持有人可查詢經註冊
登記機構確認的轉換後的國金滬深300指數增強份額。
根據國金滬深300持有人大會決議及《國金滬深300指數分級證券投資基金基
金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,《國金滬深300指數增強證券
投資基金基金合同》和《國金滬深300指數增強證券投資基金託管協定》已于國
金滬深300基金份額轉換基準日的次一工作日(2017年9月1日)起生效,原《國
金滬深300指數分級證券投資基金基金合同》、《國金滬深300指數分級證券投資
基金託管協定》已於同一日起失效。
投資者若希望瞭解與本公告相關的其他資訊,請登陸基金管理人官網
www.gfund.com 或者撥打基金管理人客服電話 4000-2000-18、010-88005812 垂
詢相關事宜。
特此公告。
國金基金管理有限公司
2017 年 9 月 2 日