本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江富潤股份有限公司(以下簡稱"公司")於 2017年3月30日收到上海證券交易所上市公司監管一部《關於對浙江富潤股份有限公司2016年年度報告的事後審核問詢函》(上證公函【2017】0356號)(以下簡稱"《問詢函》")。 上海證券交易所上市公司監管一部對公司2016年年度報告進行了事後審核, 為便於投資者理解, 需公司從經營情況、財務資訊和關聯交易等方面作進一步補充披露。
一、關於公司經營情況
1.經營模式和客戶。 公司2016年主要業務為紡織印染和無縫鋼管。 請補充披露上述業務的經營和盈利模式, 主要產品的特點、市場定位和客戶的主要分佈區域情況。
2.產能情況。 請補充披露公司紡織印染和無縫鋼管業務的產能規模、2016年產能實際利用情況及同比增減變化和變化原因。
3.印染業務收入及毛利率情況。 近年印染行業產銷兩旺, 而公司2016年印染收入減少2.68%, 毛利率減少0.99個百分點。 請補充披露公司印染業務收入和毛利率均減少的原因。
4.季度業績情況。 請補充披露公司2016年第二、四季度收入較大的原因, 同時四個季度的收入與淨利潤、扣非後淨利潤不匹配的原因。
5.環保投入與成本費用。
二、關於財務問題
6.可供出售金額資產。 年報披露, 公司2016年可供出售金融資產帳面餘額9.11億元, 約占總資產的25%, 提取減值準備872.78萬元。 請補充披露:(1)各項金融資產的名稱、數量或持股比例、取得時間和初始成本、報告期增減原因、數量和價格, 期末數量和金額;(2)當期減值準備餘額和計提原因, 採用的減值測試方法和是否充分計提;(3)向被投資方派駐董事情況, 按公允價值或成本計量的原因和依據。
7.應收賬款。 公司2016年應收賬款餘額4.56億元, 較上年大幅增長9倍, 其中61%賬齡在6個月內。 請補充披露:(1)應收賬款增長的原因, 扣除重組完成新增泰一指尚合併範圍後, 應收賬款的增減變動和原因;(2)新增合併的泰一指尚應收賬款的金額、應收賬款周轉率、以及和同比變動情況和原因, 以及應收賬款平均回收期, 是否存在壞賬風險和資金周轉風險, 以及應對措施;(3)結合泰一指尚行業特點和經營模式, 說明其應收賬款餘額較大的原因、應收賬款平均回收期、賬齡分佈, 是否存在壞賬風險和資金周轉風險, 以及應對措施。 (4)結合泰一指尚2016年營業收入、淨利潤和業績承諾及完成情況, 說明2016年泰一指尚大額應收賬款發生時間分佈和原因,
8.經營現金流入。 公司2016年實現營業收入8.79億元, 而銷售商品、提供勞務收到的現金為6.98億元, 請補充披露兩者差異較大的原因。
三、關於關聯交易
9.資金拆借。 年報披露, 公司向關聯方諸暨市富裕金屬材料有限公司和浙江諸暨地潤商貿有限公司發生拆借金額655.61萬元和109.27萬元。 請補充披露, 前述關聯方與公司的關聯關係, 拆借資金發生的原因、時間、金額、占用費率和償還情況, 是否按關聯交易履行相關審議程式和及時披露。
10.關鍵管理人員報酬。 年報披露, 關聯交易中發生關鍵管理人員報酬716.10萬元。 請補充披露該項關聯交易發生的原因、內容、涉及關鍵管理人員所在公司名稱、與公司關聯關係、涉及人數及其職務,
針對前述問題, 依據《格式準則第2號》、上海證券交易所行業資訊披露指引等規定要求, 對於公司認為不適用或因特殊原因確實不便說明披露的, 應當詳細披露無法披露的原因。
上海證券交易所上市公司監管一部要求公司於2017年4月7日之前, 就上述事項進行回復並予以披露, 同時對定期報告作相應修訂。
特此公告。
浙江富潤股份有限公司董事會
二〇一七年三月三十一日