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導讀
【悟入期途】文章合輯系期樂會會員投稿， 本系列文章通過記錄一個個生活見聞，
1. 敢贏不敢輸
某君喜歡打牌。 在牌桌上有兩個習慣。 一、每次打牌只要輸了一萬塊錢便立即停止；二、只要是賺錢的， 他可以和朋友玩通宵。 到現在他打牌總是輸少賺多。 朋友已經很少和他玩了。
蘊意：這裡說的是嚴格止損和資金管理的重要性。 把期貨和賭博放在一起討論並不完全正確， 但兩者之間參與者的心態有時候的確有很多相識之處。 普通人在賺錢的時候傾向於風險規避， 有強烈的落袋為安的心態， 生怕到手的利潤又回去了， 而虧錢的時候傾向於風險偏好， 抱著虧損的單子死扛， 內心存著僥倖， 總希望著價格能到自己入市時的價格。 而專業投資者剛好是反過來的，
在交易計畫裡， 通常在總資金裡面劃出20%當為風險金。 也就是說20%是自己可以承受的最大風險。 如果虧完總資金的20%， 那麼一定要停下來反思自己的交易模式。 另一方面， 20%的風險金不是說去博一次行情， 而是將其分為若干等分， 比如8份或者10份甚至更多。 也就是說每次用占總資金2%—3%左右的風險去進行一次“試錯”博弈。 這也是相對嚴謹的資金管理方法。 那麼最惡劣的情況就是連續賠8次虧掉總資金的20%。 在所謂的趨勢行情來臨之前， 市場總是反復無常的。 也就是我們常說的“假突破”會比較多。
當然， 資金管理裡面很重要的部分是， 只能拿自己能夠承受風險的資金來參與期貨投資。 一定不要把自己的所有資金都投入到期貨市場來， 更不能用借來的錢參與期貨交易。
2. 止損在交易中的重要作用
孔子的學生子路是一個勇猛有力的人， 有一次， 孔子與他的學生討論問題， 子路認為武力是解決問題的最好辦法， 而他是孔子最勇猛的學生， 就問孔子：“老師， 假如你帶兵打仗， 你會選哪個學生和你一起去？”孔子就說：“一個人自以為自己很勇敢不怕死， 見到老虎也不用武器， 赤手空拳打老虎。 見到有河， 連船也不要， 就涉水渡河。 這種暴虎馮河的人只是有勇無謀的人。
蘊意：故事帶給我們的思考是止損設置在交易裡面的重要性。 所謂止損， 就是在每次交易過程中， 要把行情往對自己不利方向運行的應對措施或者應對一些突然事件行情的措施計畫在內， 甚至要做好最壞打算。 在期貨投資中， 每一次交易都帶著風險， 所以一定要把風險控制放在第一位。 巴菲特投資的三個原則：第一:：資金安全；第二：資金安全；第三：永遠記住前兩條。
同時， 這裡面所蘊含的道理也和“鱷魚理論”頗為相似。 在制定交易計畫中， 止損位置的設定是尤其不容忽視的， 而止損的標準因人而異。 通常來講， 我們在跟蹤一波趨勢過程當中， 都習慣用一根長週期均線，
當然，20日均線不是萬能，絕對不是唯一標準，因人而異。也有很多做長趨勢的同仁用30或40日均線作為止損。這都不是很重要。但絕對不能沒有止損標準。尤其禁忌的是虧損情形下加死碼，也就是在虧損的情況下加倉試圖攤薄持倉成本。這是期貨交易中通往爆倉，讓投資者加速離開市場最短的途徑之一。
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“不怕錯，只怕拖。”止損在交易中的作用至關重要，你必須不打任何折扣地執行它，不要存任何的僥倖心理。大衛蘭斯博說過：“如果我錯了，一開盤，我就會賣掉它，我不需要更長時間擁有對我不利的合約”。當然，20日均線不是萬能，絕對不是唯一標準，因人而異。也有很多做長趨勢的同仁用30或40日均線作為止損。這都不是很重要。但絕對不能沒有止損標準。尤其禁忌的是虧損情形下加死碼，也就是在虧損的情況下加倉試圖攤薄持倉成本。這是期貨交易中通往爆倉，讓投資者加速離開市場最短的途徑之一。
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