深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
關於2017年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告

證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2018-027

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

關於2017年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告【2012】44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司資訊披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2017年12月31日募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金的基本情況

1、實際募集資金金額、資金到賬時間

2016年2月14 日， 經中國證券監督管理委員簽發的證監許可【2016】251號文《關於核准深圳市建藝裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》的核准， 並經深圳證券交易所同意， 本公司由主承銷商長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”）通過深圳證券交易所系統採用網下詢價配售和網上資金申購定價相結合的方式，

向社會公眾公開發行了人民幣普通股（中小板）股票2,030萬股（每股面值為人民幣1元）， 發行價為每股人民幣22.53元。 截至2016 年3月8日， 本公司募集資金總額457,359,000.00元， 扣除承銷及保薦費用人民幣26,154,745.00元後的募集資金為431,204,255.00元， 由主承銷商長城證券於2016年3月8日匯入公司在中國銀行深圳金地支行開立的募集資金帳戶（帳號767966802279）431,204,255.00元。 扣除其他發行費用13,550,000.00元後， 本公司實際募集資金淨額為人民幣417,654,255.00元。 上述募集資金到賬情況業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）予以驗證， 並出具瑞華驗字【2016】48320003 號驗資報告。 本公司對募集資金採取了專戶存儲制度。

2、以前年度已使用金額

截至2016年12月31日， 公司實際使用募集資金投入募投專案 224,773,829.00元，

具體包括：使用募集資金180,000,000.00元用於償還銀行貸款專案， 使用募集資金44,647,829.00元投入建藝環保建築裝飾材料生產加工項目， 使用募集資金126,000.00元用於建藝裝飾企業資訊化建設專案。

3、本年度使用金額及當前餘額

截至 2017年 12月 31日止， 公司募集資金使用情況如下：

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尚未使用的募集資金餘額與募集資金專戶中的期末資金餘額一致。

二、募集資金管理和存放情況

1、募集資金管理情況

為了規範募集資金的管理和使用， 提高募集資金使用效率， 保護投資者權益， 本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規的規定，

結合公司實際情況， 於2016年8月制訂了《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司募集資金管理制度》。 根據《深圳市建藝裝飾集團股份有限公司募集資金使用管理制度》的要求並結合公司經營需要， 本公司對募集資金實行專戶存儲， 並於2016年4月8日分別與中國光大銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、民生銀行深圳分行、寧波銀行股份有限公司深圳科技園支行、中國銀行股份有限公司深圳中心區支行、中國建設銀行股份有限公司深圳市分行、招商銀行深圳分行梅龍支行及保薦機構長城證券簽訂《募集資金三方監管協定》， 明確了各方的權利和義務。 三方監管協議的履行與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異， 三方監管協議的履行不存在問題。

2、募集資金專戶存儲情況

截止 2017年12月 31日， 公司募集資金具體存放情況如下：

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三、截至2017年12月31日募集資金的實際使用情況

募集資金的使用情況詳見以下清單：

2017年度募集資金使用情況對照表

截至日期：2017年12月31日 單位:萬元 幣種：人民幣

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四、變更募集資金投資專案的資金使用情況

截至2017年12月31日， 本公司不存在變更募集資金投資專案的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2017年， 本公司已按中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及本公司《募集資金使用管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況。

特此說明

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

2018年4月18日

特此說明

深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會

2018年4月18日