北京中科金財科技股份有限公司關於計提商譽減值準備的公告

證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財編號：2018-016

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中科金財科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中科金財”)於2018年4月16日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於計提商譽減值準備的議案》，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定，

現將本次計提商譽減值準備的相關情況公告如下：

一、本次計提商譽減值準備情況概述

經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，濱河創新2017年度實現淨利潤為23,771,384.93元，與預期淨利潤存在差異。根據《企業會計準則》和公司的會計政策，公司需要在報告期末對商譽進行減值測試。

按照謹慎性原則，結合實際情況，公司聘請了中聯資產評估集團有限公司（以下簡稱“中聯評估”）對截至2017年12月31日濱河創新資產組進行了專項評估，並由其於2018年4月16日出具了《北京中科金財科技股份有限公司擬進行商譽減值測試所涉及的天津濱河創新科技有限公司預計未來現金流量現值專案估值報告》（中聯評諮字[2018]第594號），該報告所載2017年12月31日濱河創新資產組的可回收金額為650,606,500.00元。

因此，通過商譽減值測試，公司本次對濱河創新資產組商譽計提減值準備為299,814,889.25元。

2015年4月，公司認購大連金融資產交易所有限公司（以下簡稱“大金所”）20%的股權。 2016年6月、12月，公司分別受讓了大連中鼎支付有限公司持有的大金所10%的股權、浙江金融資產交易中心股份有限公司持有的大金所20%的股權，上述股權轉讓完成後，公司持有大金所50%的股權，形成商譽72,959,752.01元。

經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，大金所2017年度實現淨利潤為-42,900,771.77元。根據《企業會計準則》和公司的會計政策，按照謹慎性原則，結合實際情況，公司本次對大金所資產組商譽計提減值準備為72,959,752.01元。

公司上述計提濱河創新資產組和大金所資產組商譽減值準備合計372,774,641.26元事項，

已經由公司2018年4月16日召開的第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等的規定，公司本次計提商譽減值準備事項無需提交股東大會審議。

二、本次計提商譽減值準備對公司的影響

公司本次計提商譽減值準備合計372,774,641.26元事項，該項減值損失計入公司2017年度損益，相應減少了公司2017年淨利潤，導致公司2017年度合併報表歸屬于母公司所有者的淨利潤減少372,774,641.26元。

三、董事會關於本次計提商譽減值準備的說明

董事會認為，本次計提商譽減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策等的規定，

按照謹慎性原則及公司資產的實際情況，公司本次計提商譽減值準備能公允反映截至2017年12月31日公司的財務狀況及經營成果，董事會同意本次計提商譽減值準備。

四、獨立董事獨立意見

公司獨立董事經審查並發表獨立意見如下：公司本次計提商譽減值準備是基於謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。本次計提商譽減值準備後，公司財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況，同意本次計提商譽減值準備。

五、監事會意見

監事會認為：公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策等的規定計提商譽減值準備，符合公司實際情況，

經過商譽減值準備計提後更能公允的反映公司的資產狀況、財務狀況以及經營成果，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，公司董事會就該項議案的決策程式符合相關法律法規的有關規定，同意本次計提商譽減值準備。

六、備查文件

1.第四屆董事會第十五次會議決議。

2.第四屆監事會第七次會議決議

3.獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

4.北京中科金財科技股份有限公司擬進行商譽減值測試所涉及的天津濱河創新科技有限公司預計未來現金流量現值專案估值報告

特此公告。

北京中科金財科技股份有限公司

董事會

2018年4月18日