寧波杉杉股份有限公司

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關於2018年度在關聯銀行進行存貸款業務全年額度的公告

證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份公告編號：臨2018-023

寧波杉杉股份有限公司

關於2018年度在關聯銀行進行存貸款業務全年額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

2018年度，寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計在寧波銀行股份有限公司、浙江稠州商業銀行股份有限公司（以下分別簡稱“寧波銀行”和“稠州銀行”）存貸款全年額度如下：

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對上市公司的影響：公司在寧波銀行、稠州銀行進行存貸款業務系在銀行業金融機構正常的資金存放與借貸行為，存、貸款利率均按商業原則，比照非關聯方同類交易的條件確定，關聯交易定價公允，不存在損害公司利益及股東利益的情形，未對關聯方形成較大依賴。

本事宜尚需提交公司股東大會審議

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程式

2018年4月16日召開的寧波杉杉股份有限公司九屆董事會第十七次會議、九屆監事會第十二次會議審議通過了《關於2018年度在關聯銀行進行存貸款業務全年額度的議案》。關聯董事莊巍先生、陳光華先生回避表決，

其他董事一致同意。

公司獨立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站紅先生同意上述日常關聯交易預計並就其出具事前認可聲明及獨立意見。獨立董事認為：本次預計發生的關聯交易屬於公司在銀行業金融機構進行的日常存貸款行為, 存、貸款利率均按商業原則，比照非關聯方同類交易的條件確定，關聯交易定價公允，符合全體股東和本公司的利益,對關聯方以外的其他股東特別是中小股東無不利影響。

本事宜尚需提交公司股東大會審議。

（二）前次在關聯銀行存貸款預計及實際發生情況

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說明：公司於2016年在稠州銀行開立了募集資金專項帳戶，募集資金存儲導致存款餘額較大。

（三）本次在關聯銀行存貸款預計

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二、關聯方介紹和關聯關係

（一）關聯方的基本情況

1、寧波銀行

企業名稱：寧波銀行股份有限公司

性質：股份有限公司（中外合資、上市）

法定代表人：陸華裕

註冊資本：506,973.2305萬元人民幣

主要股東：寧波開發投資集團有限公司、新加坡華僑銀行有限公司、雅戈爾集團股份有限公司、華茂集團股份有限公司及寧波杉杉股份有限公司等

住所：浙江省寧波市鄞州區甯東路345號

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；從事銀行卡業務；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委託貸款業務；外匯存款、貸款、匯款；外幣兌換；國際結算，

結匯、售匯；同業外匯拆借；外幣票據的承兌和貼現；外匯擔保；經中國銀行業監督管理機構、中國人民銀行和國家外匯管理機關批准的其他業務。

最近一個會計年度的主要財務資料：2017年底寧波銀行總資產10,320.42億元，歸屬于上市公司股東的所有者權益570.89億元；2017年度實現營業收入253.14億元，利潤總額101.63億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤93.34億元。（經審計，摘自寧波銀行2017年年度報告）

公司持有寧波銀行3.35%的股權。

2、稠州銀行

企業名稱：浙江稠州商業銀行股份有限公司

性質：股份有限公司（非上市）

法定代表人：金子軍

註冊資本：350,000.00萬元人民幣

主要股東：浙江東宇物流有限公司、寧波杉杉股份有限公司、義烏市豪泰工藝品有限公司、義烏市蘭生工貿有限公司、上海征舜電氣有限公司等

住所：浙江省義烏市江濱路義烏樂園東側

經營範圍：經營金融業務（範圍詳見銀監局批文）。

最近一個會計年度的主要財務資料：2017年底稠州銀行總資產1918.44億元，淨資產154.79億元；2017年度實現營業收入52.57億元、淨利潤14.90億元。（經審計)

公司持有稠州銀行7.06%的股權。

（二）與上市公司的關聯關係

公司董事長莊巍先生在稠州銀行任董事一職，公司董事陳光華先生在寧波銀行任董事一職，根據《上海證券交易所股票上市規則》“第10.1.3條（三）”對關聯法人的認定，寧波銀行與稠州銀行為本公司關聯法人。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司在寧波銀行、稠州銀行進行存貸款業務的利率均按商業原則，比照非關聯方同類交易的條件確定，關聯交易定價公允。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司在寧波銀行、稠州銀行進行存貸款業務系在銀行業金融機構正常的資金存放與借貸行為，存、貸款利率均按商業原則，比照非關聯方同類交易的條件確定，關聯交易定價公允，不存在損害公司利益及股東利益的情形。

公司主要業務、收入或利潤來源未對該類關聯交易形成嚴重依賴。

特此公告。

寧波杉杉股份有限公司董事會

二○一八年四月十六日

報備檔

（一）經與會董事簽字確認的董事會決議

（二）獨立董事事前認可聲明及獨立意見

（三）經與會監事簽字確認的監事會決議

比照非關聯方同類交易的條件確定，關聯交易定價公允。