證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編號：2018-015
哈爾濱威帝電子股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）的規定， 哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至2017年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的募集及存放情況
(一)實際募集資金金額、資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准哈爾濱威帝電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2015〕832號）核准， 並經上海證券交易所同意， 哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2015年5月向社會公開發行人民幣普通股(A股)2,000萬股， 每股面值人民幣1.00元， 溢價發行， 每股發行價為人民幣13.25元， 募集資金總額為人民幣265,000,000.00元。 2015年5月22日主承銷商在扣除承銷及保薦費用後， 向公司募集資金專戶劃轉了認購款230,550,000.00元。 扣除全部發行費用後， 公司本次募集資金淨額為216,670,000.00元。 公司上述募集資金已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，
(二)前次募集資金管理及存儲情況
為了規範募集資金的管理和使用， 保護投資者利益， 本公司制定《哈爾濱威帝電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《公司募集資金管理制度》”）。 根據上述法律、法規和規範性檔的要求， 本公司已在上海浦東發展銀行股份有限公司哈爾濱分公司開設募集資金專項帳戶。 2015年5月， 本公司、保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）與上述開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協定》（以下簡稱“三方監管協定”）， 該協定與《募集資金專戶存儲三方監管協定（範本）》無重大差異， 符合監管部門的相關規定。
截至2017年12月31日止， 募集資金的存儲情況列示如下：
單位：人民幣元
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注1：“初始存放金額”包含已通過自有資金帳戶支付的仲介及其他發行費用13,880,000.00元。 截至2017年12月 31日， 該筆費用已轉出至公司自有資金帳戶。
注2：上表募集資金餘額未包含使用募集資金進行現金管理的資金餘額8,000萬元。
二、前次募集資金使用情況
截至2017年12月31日止， 前次募集資金實際使用情況見附表一“前次募集資金使用情況對照表”。
三、前次募集資金變更情況
截至2017年12月31日， 公司不存在變更前次募集資金實際投資專案情況。
四、前次募集資金投資先期投入專案轉讓及置換情況
截至2017年12月31日， 公司不存在募投專案先期投入及置換情況。
五、前次募集資金投資項目最近3年實現效益的情況
(一)前次募集資金投資專案實現效益情況對照表
截至2017年12月31日， 汽車CAN匯流排控制系統產能擴建專案尚在建設過程中， 尚未產生效益。
(二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
汽車電子技術研發中心建設項目為費用中心， 不單獨產生直接經濟效益， 但對提高公司綜合研發實力， 優化產品結構， 提升公司整體效益起到積極作用。
(三)前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況
不適用
六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況
公司前次募集資金中不存在涉及以資產認購股份的情況。
七、閒置募集資金的使用
（一）閒置募集資金暫時補充流動資金及歸還情況
截至2017年12月31日， 公司不存在使用閒置募集資金補充流動資金的情況。
（二）閒置募集資金進行現金管理， 投資相關產品情況
公司於2015年6月10日召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十二次會議， 審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》， 本著股東利益最大化原則， 為提高閒置募集資金使用效率， 合理利用閒置募集資金， 在確保不影響募集資金專案建設和募集資金使用的情況下， 同意公司使用不超過20,000萬元閒置募集資金進行現金管理， 在上述額度內資金可以滾動使用，決議有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。
公司於2016年6月8日召開了第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，本著股東利益最大化原則，為提高閒置募集資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在確保不影響募集資金專案建設和募集資金使用的情況下，同意公司使用不超過20,000萬元閒置募集資金進行現金管理，在上述額度內資金可以滾動使用，決議有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。
公司於2017年10月30日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。在確保不影響公司募集資金投資項目和公司正常經營的情況下，公司擬使用不超過8,000萬元暫時閒置募集資金適時進行現金管理，並於2017年11月1日兩次使用閒置募集資金進行現金管理。
本公司使用閒置募集資金進行現金管理具體情況如下：
單位：人民幣元
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八、前次募集資金結餘及節餘募集資金使用情況
截至2017年12月31日，尚未使用完畢的前次募集資金餘額為124,344,782.27元（包括公司使用閒置募集資金進行現金管理的資金80,000,000.00元），占募集資金淨額的比例為57.39%，情況如下：
單位：人民幣元
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前次募集資金未使用完畢的原因：受東北地區施工季節短及招標進度影響，根據中國製造2025的總體部署，依據《智慧製造工程實施指南》、《國家智慧製造標準體系建設指南》，公司重新設計了適合多品種的全自動化生產線，由於專用設備需特殊定制，建設週期較長，導致汽車CAN匯流排控制系統產能擴建專案建設進度有所滯後；汽車CAN匯流排控制系統產能擴建專案中的多項工程款是施工單位前期墊付，專案所需設備是按合同簽訂、設備到廠、安裝調試、人員培訓、質保期等階段付款，所以募集資金投入金額較少，使得募集資金使用與專案開展進度差異較大。汽車電子技術研發中心建設專案由於部分設備受現有場地安裝要求限制，須待新廠房建設完成後方可安裝。後期在新廠房建成後公司會根據需要逐步增添和完善研發中心的各項功能和設備。
公司於2017年7月28日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於調整募集資金投資專案實施進度的議案》，同意將汽車CAN匯流排控制系統產能擴建和汽車電子技術研發中心建設專案延至2018年5月。
九、前次募集資金使用的其他情況
截至2017年12月31日，本公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他資訊披露檔中披露的有關內容不存在差異。
特此公告。
哈爾濱威帝電子股份有限公司
董事會
2018年4月17日
附表一
前次募集資金使用情況對照表
截至2017年12月31日止 單位：人民幣萬元
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注1：公司首次公開發行股票募集資金（扣除全部發行費用）216,670,000.00元，於2015年5月22日劃轉到專戶，截至2017年12月31日，使用募集資金專案簽訂合同金額120,882,978.36元，實際支付104,370,123.98元，其餘款項按照合同約定付款日期支付。
附表二
前次募集資金投資專案實現效益情況對照表
截至2017年12月31日止 單位：人民幣萬元
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注1：投資專案承諾效益各年度不同的，應分年度披露。
注2：截止日投資項目累計產能利用率是指投資專案達到預計可使用狀態截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。
在上述額度內資金可以滾動使用，決議有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。公司於2016年6月8日召開了第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，本著股東利益最大化原則，為提高閒置募集資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在確保不影響募集資金專案建設和募集資金使用的情況下，同意公司使用不超過20,000萬元閒置募集資金進行現金管理，在上述額度內資金可以滾動使用，決議有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。
公司於2017年10月30日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。在確保不影響公司募集資金投資項目和公司正常經營的情況下，公司擬使用不超過8,000萬元暫時閒置募集資金適時進行現金管理，並於2017年11月1日兩次使用閒置募集資金進行現金管理。
本公司使用閒置募集資金進行現金管理具體情況如下：
單位：人民幣元
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八、前次募集資金結餘及節餘募集資金使用情況
截至2017年12月31日，尚未使用完畢的前次募集資金餘額為124,344,782.27元（包括公司使用閒置募集資金進行現金管理的資金80,000,000.00元），占募集資金淨額的比例為57.39%，情況如下：
單位：人民幣元
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前次募集資金未使用完畢的原因：受東北地區施工季節短及招標進度影響，根據中國製造2025的總體部署，依據《智慧製造工程實施指南》、《國家智慧製造標準體系建設指南》，公司重新設計了適合多品種的全自動化生產線，由於專用設備需特殊定制，建設週期較長，導致汽車CAN匯流排控制系統產能擴建專案建設進度有所滯後；汽車CAN匯流排控制系統產能擴建專案中的多項工程款是施工單位前期墊付，專案所需設備是按合同簽訂、設備到廠、安裝調試、人員培訓、質保期等階段付款，所以募集資金投入金額較少，使得募集資金使用與專案開展進度差異較大。汽車電子技術研發中心建設專案由於部分設備受現有場地安裝要求限制，須待新廠房建設完成後方可安裝。後期在新廠房建成後公司會根據需要逐步增添和完善研發中心的各項功能和設備。
公司於2017年7月28日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於調整募集資金投資專案實施進度的議案》，同意將汽車CAN匯流排控制系統產能擴建和汽車電子技術研發中心建設專案延至2018年5月。
九、前次募集資金使用的其他情況
截至2017年12月31日，本公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他資訊披露檔中披露的有關內容不存在差異。
特此公告。
哈爾濱威帝電子股份有限公司
董事會
2018年4月17日
附表一
前次募集資金使用情況對照表
截至2017年12月31日止 單位：人民幣萬元
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注1：公司首次公開發行股票募集資金（扣除全部發行費用）216,670,000.00元，於2015年5月22日劃轉到專戶，截至2017年12月31日，使用募集資金專案簽訂合同金額120,882,978.36元，實際支付104,370,123.98元，其餘款項按照合同約定付款日期支付。
附表二
前次募集資金投資專案實現效益情況對照表
截至2017年12月31日止 單位：人民幣萬元
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注1：投資專案承諾效益各年度不同的，應分年度披露。
注2：截止日投資項目累計產能利用率是指投資專案達到預計可使用狀態截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。