億利潔能股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

股票代碼：600277 股票簡稱：億利潔能公告編號：2018-027

債券代碼：122143 債券簡稱：12億利01

債券代碼：122159 債券簡稱：12億利02

債券代碼：122332 債券簡稱：14億利01

債券代碼：136405 債券簡稱：14億利02

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》（上證公字[2013]13號）的規定，

現將億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年度募集資金存放與使用具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會（證監許可[2016]2957號）核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商華林證券股份有限公司、華西證券股份有限公司與公司通過上海證券交易所系統於2017年2月10日採用全部向二級市場投資者定價配售方式，向社會公眾公開發行了普通股（A 股）股票649,350,649股，發行價為每股人民幣6.93元。截至2017年1月25日，公司共募集資金450,000萬元，扣除發行費用5,850萬元後，募集資金淨額為444,150萬元。

上述募集資金淨額已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具致同驗字[2017]第 110ZC0055 號《驗資報告》驗證。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額

1、以前年度已使用金額

不適用

2、2017年度使用金額及當前餘額

2017年度，公司公司已募集資金使用102,453.67萬元。其中，直接投入募投專案75,269.13萬元、置換先期投入募投項目的自有資金27,184.54萬元。

綜上，截至2017年12月31日，募集資金累計投入102,453.67萬元，尚未使用的金額為341,696.33萬元。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規的規定，

結合公司實際情況，制定了《億利潔能股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），該管理辦法於2017年10月27日經本公司第七屆董事會第七次會議審議通過。公司嚴格上述法律法規及公司募集資金管理辦法的規定管理募集資金，募集資金的存放、使用、專案實施管理等不存在違反相關規定的情況。

按照相關法規規定， 2017年2月23日，公司、實施募投項目公司和華林證券股份有限公司分別與渤海銀行北京分行營業部、北京銀行西單支行、中國民生銀行股份有限公司、鄂爾多斯銀行股份有限公司東勝支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協定》，並在上述銀行分別開立了本次非公開發行股票募集資金的專項存儲帳戶。

三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協定（範本）》不存在重大差異。《關於簽訂募集資金專戶存儲三方監管協定的公告》（公告編號：2017-010）。

2017年11月24日、12月8日先後召開的公司第七屆董事會第八次、第九次會議審議通過了關於變更部分募集資金專用帳戶的相關議案，同意註銷公司在中國民生銀行股份有限公司設立的部分募集資金專戶，將該部分募集資金帳戶內的餘額轉入公司在長安銀行股份有限公司新設立的募集資金專項帳戶。具體內容詳見公司關於變更部分募投資金專用帳戶的相關公告（公告編號：2017-148、2017-153）。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2017年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣萬元）如下：

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上述存款餘額中，已計入募集資金專戶利息收入3,831.62萬元，扣除2017年度手續費0.8萬元。

截至2017年12月31日，本公司募集資金帳戶存儲餘額與尚未使用募集資金的對應關係如下：

單位：人民幣萬元

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三、2017年度募集資金的實際使用情況

募集資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資專案的資金使用情況

截至2017年12月31日，公司不存在變更募集資金投資專案的資金使用情況。

五、前次募集資金投資專案已對外轉讓或置換情況

截至2017年12月31日，公司不存在前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規規定使用募集資金，並及時、真實、準確、完整的履行相關資訊披露義務，不存在違規使用募集資金的情形。

七、會計師事務所對公司2017年度募集資金存放與使用情況所出具鑒證報告的結論性意見

致同會計師事務所（特殊普通合夥）向公司出具了《關於億利潔能股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》，認為億利潔能公司董事會編制的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關規定及相關格式指引的規定，與實際存放及使用情況相符。

八、保薦機構對公司2017年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為：億利潔能2017年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《億利潔能股份有限公司募集資金管理辦法（2017年10月修訂）》等相關規定要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情況。

特此公告。

億利潔能股份有限公司董事會

2018年4月17日

附表：《2017年度募集資金使用情況對照表》

附表：

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並及時、真實、準確、完整的履行相關資訊披露義務，不存在違規使用募集資金的情形。