2018年3月31日
基金管理人：國投瑞銀基金管理有限公司
基金託管人：中國工商銀行股份有限公司
報告送出日期：二一八年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定， 於2018年4月19日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容， 保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產， 但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。 投資有風險， 投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金產品概況
公式
§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
公式
注：1、上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用， 計入費用後實際收益水準要低於所列數字。
2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額， 本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，
3、本基金根據每日基金收益情況以每萬份基金收益為基準， 為投資者每日計算當日收益並分配， 且每日進行支付。
3.2 基金淨值表現
3.2.1 本報告期基金份額淨值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
1、國投瑞銀添利寶貨幣A:
公式
2、國投瑞銀添利寶貨幣B：
公式
注：本基金的業績比較基準中， 通知存款是一種不約定存期， 支取時需提前通知銀行， 約定支取日期和金額方能支取的存款， 具有存期靈活、存取方便的特徵， 同時可獲得高於活期存款利息的收益。
3.2.2自基金合同生效以來基金累計淨值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
國投瑞銀添利寶貨幣市場基金
累計淨值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2015年4月23日至2018年3月31日)
1、國投瑞銀添利寶貨幣A
2、國投瑞銀添利寶貨幣B
注：1、本基金建倉期為自基金合同生效日起的六個月。 截至建倉期結束， 本基金各項資產配置比例符合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。
2、本基金基金合同生效日為2015年04月23日， 其中添利寶B類基金份額自2015年5月6日起開始運作且開放申購贖回。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
公式
注：任職日期和離任日期均指公司作出決定後正式對外公告之日。 證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
在報告期內， 本基金管理人遵守《證券投資基金法》及其系列法規和《國投瑞銀添利寶貨幣市場基金基金合同》等有關規定，
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本報告期內， 管理人通過制度、流程和技術手段保證了公平交易原則的實現， 確保本基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執行等各方面均得到公平對待， 通過對投資交易行為的監控、分析評估和資訊披露來加強對公平交易過程和結果的監督， 形成了有效地公平交易體系。 本報告期， 本基金管理人各項公平交易制度流程均得到良好地貫徹執行， 未發現存在違反公平交易原則的現象。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本基金於本報告期內不存在異常交易行為。
基金管理人管理的所有投資組合在本報告期內未出現參與交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的情況。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
在貨幣基金投資管理上，我們採取穩健謹慎的策略，保持組合較高的流動性配比水準，以管理投資者的申購贖回需求。本組合在評估基金穩定規模和短期流動性要求後，3月中上旬基金逐步增加中長期限標的如大額存單和短融的配置比例，鎖定組合未來一段時間的資產收益。
4.4.2報告期內基金的業績表現
本報告期內，本基金A級份額淨值增長率為0.9980%，B級份額淨值增長率為0.9889%，同期業績比較基準收益率為0.3381%。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
公式
5.2 報告期債券回購融資情況
公式
注：報告期內債券回購融資餘額占基金資產淨值的比例為報告期內每日融資餘額占基金資產淨值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金餘額超過基金資產淨值的20%的說明
本報告期內債券正回購的資金餘額未超過基金資產淨值的20%。
5.3 基金投資組合平均剩餘期限
5.3.1 投資組合平均剩餘期限基本情況
公式
注：本基金基金合同約定，本基金投資組合的平均剩餘期限在每個交易日均不得超過120天。本報告期內投資組合平均剩餘期限無超過120天的情況。
5.3.2 報告期末投資組合平均剩餘期限分佈比例
公式
5.4報告期內投資組合平均剩餘存續期超過240天情況說明
本基金本報告期內不存在投資組合平均剩餘存續期超過240天的情況。
5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
公式
5.6 報告期末按攤余成本占基金資產淨值比例大小排名的前十名債券投資明細
公式
5.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產淨值的偏離
公式
報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
本基金本報告期內不存在負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。
報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
本基金本報告期內不存在正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。
5.8報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.9 投資組合報告附注
5.9.1基金計價方法說明
本基金通過每日計算基金收益並分配的方式，使基金份額淨值保持在人民幣1.00 元。
本基金估值採用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率並考慮其買入時的溢價與折價，在其剩餘期限內按照實際利率法每日計提收益。
5.9.2本基金投資的前十名證券中，持有“17浦發銀行CD484”市值99,240,000元，占基金資產淨值2.66%。根據上海浦東發展銀行股份有限公司2018年1月19日公告，該公司成都分行因內控管理嚴重失效，授信管理違規，違規辦理信貸業務等嚴重違反審慎經營規則的違規行為收到中國銀行業監督管理委員會四川監管局（以下簡稱“銀監會四川監管局”）行政處罰決定書（川銀監罰字【2018】2號），銀監會四川監管局對成都分行執行罰款46,175萬元人民幣。
基金管理人認為，該公司成都分行上述被處罰事項有利於公司加強內部管理，公司當前總體生產經營和財務狀況保持穩定，事件對該公司經營活動未產生實質性影響，不改變該公司基本面。
本基金對上述證券的投資嚴格執行了基金管理人規定的投資決策程式。
除上述情況外，本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查的，在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
5.9.3其他各項資產構成
公式
5.9.4投資組合報告附注的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
公式
注：總申購份額含紅利再投份額、轉換入份額，總贖回份額含轉換出份額。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
公式
注：1、本報告期內本基金管理人交易及持有份額均為國投添利寶貨幣A類份額。
2、上述管理人紅利再投資交易資料為報告期間內每個工作日紅利再投資份額及金額合計數字。
3、本基金管理人在2月7日全部贖回其持有的本基金餘額時，其帳戶內待結轉的基金收益全部結轉，導致交易金額與交易份額不一致。
§8 影響投資者決策的其他重要資訊
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
公式
注：本基金本報告期無單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。
8.2 影響投資者決策的其他重要資訊
1、報告期內基金管理人對本基金暫停/恢復申購（轉換轉入、大額定期定額投資）進行公告，指定媒體公告時間為2018年2月9日。
2、報告期內基金管理人對修改本基金基金合同有關條款進行公告，指定媒體公告時間為2018年3月23日。
3、報告期內基金管理人對本基金暫停大額申購（轉換轉入、定期定額投資）進行公告，指定媒體公告時間為2018年3月29日。
4、報告期內基金管理人對本基金暫停/恢復大額申購（轉換轉入、定期定額投資）進行公告，指定媒體公告時間為2018年3月30日。
§9 備查檔目錄
9.1 備查檔目錄
《關於准予國投瑞銀添利寶貨幣市場基金註冊的批復》（證監許可[2015]223號）
《關於國投瑞銀添利寶貨幣市場基金備案確認的函》（機構部函[2015]1095號）
《國投瑞銀添利寶貨幣市場基金基金合同》
《國投瑞銀添利寶貨幣市場基金託管協議》
國投瑞銀基金管理有限公司營業執照、公司章程及基金管理人業務資格批件
本報告期內在中國證監會指定資訊披露報刊上披露的資訊公告原文
國投瑞銀添利寶貨幣市場基金2018年第1季度報告原文
9.2 存放地點
中國廣東省深圳市福田區金田路4028 號榮超經貿中心46 層
存放網址：http://www.ubssdic.com
9.3 查閱方式
諮詢電話：國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務熱線 400-880-6868
國投瑞銀基金管理有限公司
二一八年四月二十日
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本基金於本報告期內不存在異常交易行為。
基金管理人管理的所有投資組合在本報告期內未出現參與交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的情況。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
在貨幣基金投資管理上，我們採取穩健謹慎的策略，保持組合較高的流動性配比水準，以管理投資者的申購贖回需求。本組合在評估基金穩定規模和短期流動性要求後，3月中上旬基金逐步增加中長期限標的如大額存單和短融的配置比例，鎖定組合未來一段時間的資產收益。
4.4.2報告期內基金的業績表現
本報告期內，本基金A級份額淨值增長率為0.9980%，B級份額淨值增長率為0.9889%，同期業績比較基準收益率為0.3381%。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
公式
5.2 報告期債券回購融資情況
公式
注：報告期內債券回購融資餘額占基金資產淨值的比例為報告期內每日融資餘額占基金資產淨值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金餘額超過基金資產淨值的20%的說明
本報告期內債券正回購的資金餘額未超過基金資產淨值的20%。
5.3 基金投資組合平均剩餘期限
5.3.1 投資組合平均剩餘期限基本情況
公式
注：本基金基金合同約定，本基金投資組合的平均剩餘期限在每個交易日均不得超過120天。本報告期內投資組合平均剩餘期限無超過120天的情況。
5.3.2 報告期末投資組合平均剩餘期限分佈比例
公式
5.4報告期內投資組合平均剩餘存續期超過240天情況說明
本基金本報告期內不存在投資組合平均剩餘存續期超過240天的情況。
5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
公式
5.6 報告期末按攤余成本占基金資產淨值比例大小排名的前十名債券投資明細
公式
5.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產淨值的偏離
公式
報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
本基金本報告期內不存在負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。
報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
本基金本報告期內不存在正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。
5.8報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.9 投資組合報告附注
5.9.1基金計價方法說明
本基金通過每日計算基金收益並分配的方式，使基金份額淨值保持在人民幣1.00 元。
本基金估值採用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率並考慮其買入時的溢價與折價，在其剩餘期限內按照實際利率法每日計提收益。
5.9.2本基金投資的前十名證券中，持有“17浦發銀行CD484”市值99,240,000元，占基金資產淨值2.66%。根據上海浦東發展銀行股份有限公司2018年1月19日公告，該公司成都分行因內控管理嚴重失效，授信管理違規，違規辦理信貸業務等嚴重違反審慎經營規則的違規行為收到中國銀行業監督管理委員會四川監管局（以下簡稱“銀監會四川監管局”）行政處罰決定書（川銀監罰字【2018】2號），銀監會四川監管局對成都分行執行罰款46,175萬元人民幣。
基金管理人認為，該公司成都分行上述被處罰事項有利於公司加強內部管理，公司當前總體生產經營和財務狀況保持穩定，事件對該公司經營活動未產生實質性影響，不改變該公司基本面。
本基金對上述證券的投資嚴格執行了基金管理人規定的投資決策程式。
除上述情況外，本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查的，在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
5.9.3其他各項資產構成
公式
5.9.4投資組合報告附注的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
公式
注：總申購份額含紅利再投份額、轉換入份額，總贖回份額含轉換出份額。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
公式
注：1、本報告期內本基金管理人交易及持有份額均為國投添利寶貨幣A類份額。
2、上述管理人紅利再投資交易資料為報告期間內每個工作日紅利再投資份額及金額合計數字。
3、本基金管理人在2月7日全部贖回其持有的本基金餘額時，其帳戶內待結轉的基金收益全部結轉，導致交易金額與交易份額不一致。
§8 影響投資者決策的其他重要資訊
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
公式
注：本基金本報告期無單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。
8.2 影響投資者決策的其他重要資訊
1、報告期內基金管理人對本基金暫停/恢復申購（轉換轉入、大額定期定額投資）進行公告，指定媒體公告時間為2018年2月9日。
2、報告期內基金管理人對修改本基金基金合同有關條款進行公告，指定媒體公告時間為2018年3月23日。
3、報告期內基金管理人對本基金暫停大額申購（轉換轉入、定期定額投資）進行公告，指定媒體公告時間為2018年3月29日。
4、報告期內基金管理人對本基金暫停/恢復大額申購（轉換轉入、定期定額投資）進行公告，指定媒體公告時間為2018年3月30日。
§9 備查檔目錄
9.1 備查檔目錄
《關於准予國投瑞銀添利寶貨幣市場基金註冊的批復》（證監許可[2015]223號）
《關於國投瑞銀添利寶貨幣市場基金備案確認的函》（機構部函[2015]1095號）
《國投瑞銀添利寶貨幣市場基金基金合同》
《國投瑞銀添利寶貨幣市場基金託管協議》
國投瑞銀基金管理有限公司營業執照、公司章程及基金管理人業務資格批件
本報告期內在中國證監會指定資訊披露報刊上披露的資訊公告原文
國投瑞銀添利寶貨幣市場基金2018年第1季度報告原文
9.2 存放地點
中國廣東省深圳市福田區金田路4028 號榮超經貿中心46 層
存放網址：http://www.ubssdic.com
9.3 查閱方式
諮詢電話：國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務熱線 400-880-6868
國投瑞銀基金管理有限公司
二一八年四月二十日