證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份 公告編號：2018-018
債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉債
浙江亞太機電股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
1. 2014年度非公開發行股票
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2014〕1098號文核准， 並經貴所同意， 本公司由主承銷商第一創業摩根大通證券有限責任公司採用非公開發行方式，
2. 2017年度公開發行可轉換公司債券
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江亞太機電股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2017〕1593號）核准，
(二) 募集資金使用和結餘情況
1. 2014年度非公開發行股票
2. 2017年度公開發行可轉換公司債券
2017年度實際使用募集資金0.00元， 2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為97,399.93元；累計已使用募集資金0.00元， 累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為97,399.93元。
經2017年12月19日本公司董事會六屆十五次會議決議通過， 同意公司使用不超過 2億元本次閒置公開發行可轉換公司債券募集資金暫時補充流動資金，
截至2017年12月31日， 募集資金餘額為人民幣982,470,933.93元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額97,399.93元）。 其中募集資金專戶存款餘額2,470,933.93元；銀行保本型理財產品投資餘額780,000,000.00元；暫時補充流動資金餘額200,000,000.00元。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
1. 2014年度非公開發行股票
為了規範募集資金的管理和使用， 提高資金使用效率和效益， 保護投資者權益， 本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性檔的規定，
2． 2017年度公開發行可轉換公司債券
根據《管理辦法》， 本公司對募集資金實行專戶存儲， 在銀行設立募集資金專戶， 並連同保薦機構中泰證券股份有限公司於2017年12月18日與中國工商銀行股份有限公司蕭山分行簽訂了《募集資金三方監管協議》， 明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
1. 2014年度非公開發行股票
截至2017年12月31日，本公司有兩個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
2. 2017年度公開發行可轉換公司債券
截至2017年12月31日，本公司有一個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
(二) 募集資金投資專案出現異常情況的說明
1.根據公司2017年3月30日董事會六屆九次會議決議，公司2014年度非公開發行股票募集資金投資項目將於2017年12月達到預定可使用狀態，截至2017年12月31日，除“年產40萬套帶EPB的電子集成式後制動鉗總成技改項目”已於年內建成外，此外的“年產12萬噸汽車關鍵零部件鑄件項目”和“年產400萬套汽車盤式制動器建設項目”因汽車市場整體需求狀況的變化等影響，投資進度有所放緩，整體工程尚未完工。截至本專項報告批准報出日，因募集資金餘額低於該次募集資金淨額的10%，餘額主要為募集資金專戶存款利息及理財收益，為提高募集資金使用效益，公司董事會六屆十七次會議決議將2014年度非公開發行股票募集資金餘額永久補充流動資金。
2.“年產40萬套帶EPB的電子集成式後制動鉗總成技改項目”在募集資金到位以後，獲得政府補助資金32,681,300.00元，該資金已優先用於該項目的固定資產投資及鋪底流動資金使用，因此截至2017年12月31日，該專案已實施完畢，但如附件所述，截至期末的募集資金投資進度僅74.32%。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
截至2017年12月31日，“年產12萬噸汽車關鍵零部件鑄件項目”，整體尚處於建設期，僅部分機器設備及廠房於2016年12月底經調試、驗收後達到可使用狀態，2017年有部分產值；“年產400萬套汽車盤式制動器建設項目”系邊建設邊提供配套加工生產，目前建設期尚未完全結束；“年產40萬套帶EPB的電子集成式後制動鉗總成技改項目”已於年內建成，並逐步投入使用，但本年度主要處於建設及試生產期。在建設期內及完工投入生產的初期，上述募集資金投資項目在2017年度主要為公司現有產品生產提供配套加工或裝配服務，尚未形成獨立的規模化生產能力，其產生的效益無法單獨核算，且與承諾效益也不具備可比性。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資專案的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
(一) 2014年度非公開發行股票。
經2016年12月4日本公司董事會六屆五次會議決議通過，同意公司在確保不影響募集資金專案建設和募集資金使用的前提下，公司使用不超過2 億元暫時閒置募集資金補充流動資金，期限自2016年12月 5日起不超過十二個月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用帳戶。
截至2017年12月31日，尚有100萬元暫時補充流動資金的募集資金因公司工作疏忽未能歸還至募集資金專戶。截至本專項報告批准報出日，上述100萬元已歸還至公司募集資金專用帳戶內。
(二) 2017年度公開發行可轉換公司債券
本年度，本公司該募集資金使用及披露不存在重大問題。
浙江亞太機電股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十六日
附件：募集資金使用情況對照表
附件1
募集資金使用情況對照表
2017年度
編制單位：浙江亞太機電股份有限公司
單位：人民幣萬元
■
明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。(二) 募集資金專戶存儲情況
1. 2014年度非公開發行股票
截至2017年12月31日，本公司有兩個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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2. 2017年度公開發行可轉換公司債券
截至2017年12月31日，本公司有一個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
(二) 募集資金投資專案出現異常情況的說明
1.根據公司2017年3月30日董事會六屆九次會議決議，公司2014年度非公開發行股票募集資金投資項目將於2017年12月達到預定可使用狀態，截至2017年12月31日，除“年產40萬套帶EPB的電子集成式後制動鉗總成技改項目”已於年內建成外，此外的“年產12萬噸汽車關鍵零部件鑄件項目”和“年產400萬套汽車盤式制動器建設項目”因汽車市場整體需求狀況的變化等影響，投資進度有所放緩，整體工程尚未完工。截至本專項報告批准報出日，因募集資金餘額低於該次募集資金淨額的10%，餘額主要為募集資金專戶存款利息及理財收益，為提高募集資金使用效益，公司董事會六屆十七次會議決議將2014年度非公開發行股票募集資金餘額永久補充流動資金。
2.“年產40萬套帶EPB的電子集成式後制動鉗總成技改項目”在募集資金到位以後，獲得政府補助資金32,681,300.00元，該資金已優先用於該項目的固定資產投資及鋪底流動資金使用，因此截至2017年12月31日，該專案已實施完畢，但如附件所述，截至期末的募集資金投資進度僅74.32%。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
截至2017年12月31日，“年產12萬噸汽車關鍵零部件鑄件項目”，整體尚處於建設期，僅部分機器設備及廠房於2016年12月底經調試、驗收後達到可使用狀態，2017年有部分產值；“年產400萬套汽車盤式制動器建設項目”系邊建設邊提供配套加工生產，目前建設期尚未完全結束；“年產40萬套帶EPB的電子集成式後制動鉗總成技改項目”已於年內建成，並逐步投入使用，但本年度主要處於建設及試生產期。在建設期內及完工投入生產的初期，上述募集資金投資項目在2017年度主要為公司現有產品生產提供配套加工或裝配服務，尚未形成獨立的規模化生產能力，其產生的效益無法單獨核算，且與承諾效益也不具備可比性。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資專案的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
(一) 2014年度非公開發行股票。
經2016年12月4日本公司董事會六屆五次會議決議通過，同意公司在確保不影響募集資金專案建設和募集資金使用的前提下，公司使用不超過2 億元暫時閒置募集資金補充流動資金，期限自2016年12月 5日起不超過十二個月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用帳戶。
截至2017年12月31日，尚有100萬元暫時補充流動資金的募集資金因公司工作疏忽未能歸還至募集資金專戶。截至本專項報告批准報出日，上述100萬元已歸還至公司募集資金專用帳戶內。
(二) 2017年度公開發行可轉換公司債券
本年度，本公司該募集資金使用及披露不存在重大問題。
浙江亞太機電股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十六日
附件：募集資金使用情況對照表
附件1
募集資金使用情況對照表
2017年度
編制單位：浙江亞太機電股份有限公司
單位：人民幣萬元
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