廣西桂東電力股份有限公司
公司代碼:600310 公司簡稱:桂東電力
廣西桂東電力股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整, 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人秦敏、主管會計工作負責人李均毅及會計機構負責人(會計主管人員)代俊領保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務資料和股東變化
2.1主要財務資料
單位:元 幣種:人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
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2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位:股
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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
截止報告期末, 資產負債表專案重大變動原因分析
單位:元
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報告期利潤表資料同比發生重大變動的說明
單位:元
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報告期現金流量表專案重大變動原因分析
單位:元
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3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、報告期內, 公司及控股子公司水電廠流域來水與上年同期相比偏少, 導致自發電量略有減少, 1-3月累計實現發電量23,677.71萬千瓦時, 同比減少2.72%;售電方面與上年同期基本持平, 實現財務售電量82,712.69萬千瓦時, 同比減少1.8%;實現營業收入342,710.21萬元, 同比增加97.18%, 主要是全資子公司永盛公司貿易業務和收入增加;由於季節性原因, 一季度來水及自發電量偏少, 成本較高的外購電量增加, 報告期內日常經營出現虧損, 實現淨利潤-7,462.63萬元, 每股收益-0.0902元。
2、截止本報告披露日, 涉及永盛公司應收款項事項最新進展情況如下:
(1)截止2013年12月31日, 公司全資子公司永盛公司預付柳州正菱重型數控機床有限公司及其關聯企業27,836.00萬元,截止2014年3月26日,
(2)全資子公司永盛公司預付廣西南寧台協幹商貿有限公司15,011.00萬元事項, 永盛公司已就此合同糾紛向廣西欽州市中級人民法院提起訴訟並獲受理, 2016年10月, 法院開庭審理後作出終審判決, 永盛公司勝訴(詳見2015年8月28日、2016年6月3日、10月26日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。
(3)全資子公司永盛公司與廣西鐵投冠信實業有限公司(原廣西冠信實業有限公司)交易形成應收賬款12,633,232.79元事項, 截止本報告披露日該款項尚未收回。 永盛公司已就此合同糾紛向欽州市欽南區人民法院提起訴訟並獲受理, 法院開庭審理後作出一審判決,
3、報告期內, 公司擬以自籌資金1,037.07萬元收購李武等三個自然人持有的陝西常興光伏科技有限公司合計90%股權(對應認繳出資3,375萬元, 實繳出資1,173.70萬元)(詳見2018年2月12日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。 截止本報告披露日, 相關工商變更登記已完成, 公司未支付股權轉讓款。
4、報告期內, 公司擬以協定轉讓方式受讓全資子公司廣西永盛石油化工有限公司持有的廣西桂盛能源有限公司100%股權(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。 截止本報告披露日,相關股權受讓工作已完成。
5、報告期內,公司擬以協定轉讓方式受讓全資子公司廣西永盛石油化工有限公司持有的德慶縣悅城星海油站有限公司100%股權(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。截止本報告披露日,相關股權受讓工作已完成。
6、報告期內,公司擬以協定轉讓方式受讓廣西桂盛能源有限公司持有的廣東桂勝新能源科技有限公司51%股權(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。截止本報告披露日,相關股權受讓工作已完成。
7、報告期內,為提升永盛公司油品貿易業務倉儲能力,全資子公司永盛公司擬對欽州石化倉儲項目進行擴容和增加投資,其中建設總儲量由原庫容4.6萬立方米擴容為7.0萬立方米,投資規模由8,925萬元增加至15,247.62萬元,投資資金由永盛公司自籌和借款解決(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。相關截止本報告披露日,該專案正在建設中。
8、報告期內,公司擬解散公司全資子公司廣西賀州市民豐實業有限責任公司(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。截止本報告披露日,相關工作正在進行中。
9、報告期內,公司擬以公司部分輸配電線路、變電站資產作為轉讓標的及租賃物,與招商局融資租賃(天津)有限公司開展融資租賃售後回租業務,融資總金額不超過5億元人民幣(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。目前尚未實施。
10、報告期內,公司擬與廣東粵財信託有限公司進行應收款項轉讓及回購融資業務(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。截止本報告披露日,公司已簽署相關協議。
11、2018年3月,廣西賀州市人民政府與廣西投資集團有限公司共同簽署《關於廣西投資集團或旗下子公司控股廣西正潤發展集團有限公司的合作協定》,雙方擬以桂東電力控股股東廣西正潤發展集團有限公司為合作平臺,共同推進雙方在能源等產業的深度合作(詳見2018年3月28日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。目前相關工作正在進行中。
12、報告期內,賀州市國資委組建設立廣西賀州市投資集團有限公司,並擬將廣西賀州市農業投資集團有限公司持有的公司控股股東正潤集團85%股權無償劃轉至廣西賀州市投資集團有限公司(詳見2018年1月18日、1月23日《上海證券報》、《證券日報》 及上海證券交易所網站公告)。2018年4月,公司收到賀州市國資委通知,由於市人民政府與廣西投資集團有限公司共同簽署了《合作協定》,為確保與廣投集團合作順利推進,經研究決定,市賀投集團、農投集團暫緩推進正潤集團股權由市農投集團劃轉至賀投集團相關事宜(詳見2018年4月17日《上海證券報》、《證券日報》 及上海證券交易所網站公告)。
13、2017年10月,公司全資子公司桂旭能源公司收到相關檔,檔涉及到桂旭能源公司目前在建的賀州市鋁電子產業動力車間專案因“未納入規劃建設”列入停建專案名單(詳見2017年10月21日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。目前尚未取得相關主管部門的明確指示意見。
14、2018年1-3月公司(含控股子公司)累計歸還金融機構借款72,010萬元人民幣、6,000萬美元,並向金融部門借款合計90,300萬元人民幣、1,545.30萬美元,借款明細具體如下:
(1)公司與農業銀行八桂支行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣6,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(2)公司與農業銀行八桂支行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣9,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(3)公司與北部灣銀行營業部簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣10,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(4)公司與國家開發銀行簽訂《國家開發銀行外匯貸款合同》,借款金額6,000萬美元,為擔保借款,期限一年,截止報告日已放款1,545.30萬美元,用於補充公司流動資金。
(5)公司與中信銀行南寧分行簽訂《流動資金貸款合同》,借款金額人民幣8,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(6)公司與浦發銀行南寧分行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣10,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(7)公司與中國銀行賀州分行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣10,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(8)公司子公司永盛公司與光大銀行南寧分行簽訂《流動資金貸款合同》,借款金額人民幣7,000萬元,為擔保借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(9)公司子公司永盛公司與交通銀行廣西區分行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣2,000萬元,為擔保借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(10)公司子公司永盛公司與交通銀行廣西區分行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣3,000萬元,為擔保借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(11)公司子公司梧州桂江公司與交通銀行梧州新湖支行簽訂《固定資產貸款合同》,借款金額人民幣6,800萬元(分筆提款,目前已放款5,300萬元),期限十年,用於置換同業存量固定資產貸款。
(12)公司子公司桂盛公司與桂林銀行賀州支行簽訂《流動資金最高額借款合同》,借款金額人民幣20,000萬元,為擔保借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 廣西桂東電力股份有限公司
法定代表人 秦敏
日期 2018年4月24日
截止本報告披露日,相關股權受讓工作已完成。5、報告期內,公司擬以協定轉讓方式受讓全資子公司廣西永盛石油化工有限公司持有的德慶縣悅城星海油站有限公司100%股權(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。截止本報告披露日,相關股權受讓工作已完成。
6、報告期內,公司擬以協定轉讓方式受讓廣西桂盛能源有限公司持有的廣東桂勝新能源科技有限公司51%股權(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。截止本報告披露日,相關股權受讓工作已完成。
7、報告期內,為提升永盛公司油品貿易業務倉儲能力,全資子公司永盛公司擬對欽州石化倉儲項目進行擴容和增加投資,其中建設總儲量由原庫容4.6萬立方米擴容為7.0萬立方米,投資規模由8,925萬元增加至15,247.62萬元,投資資金由永盛公司自籌和借款解決(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。相關截止本報告披露日,該專案正在建設中。
8、報告期內,公司擬解散公司全資子公司廣西賀州市民豐實業有限責任公司(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。截止本報告披露日,相關工作正在進行中。
9、報告期內,公司擬以公司部分輸配電線路、變電站資產作為轉讓標的及租賃物,與招商局融資租賃(天津)有限公司開展融資租賃售後回租業務,融資總金額不超過5億元人民幣(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。目前尚未實施。
10、報告期內,公司擬與廣東粵財信託有限公司進行應收款項轉讓及回購融資業務(詳見2018年3月8日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。截止本報告披露日,公司已簽署相關協議。
11、2018年3月,廣西賀州市人民政府與廣西投資集團有限公司共同簽署《關於廣西投資集團或旗下子公司控股廣西正潤發展集團有限公司的合作協定》,雙方擬以桂東電力控股股東廣西正潤發展集團有限公司為合作平臺,共同推進雙方在能源等產業的深度合作(詳見2018年3月28日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。目前相關工作正在進行中。
12、報告期內,賀州市國資委組建設立廣西賀州市投資集團有限公司,並擬將廣西賀州市農業投資集團有限公司持有的公司控股股東正潤集團85%股權無償劃轉至廣西賀州市投資集團有限公司(詳見2018年1月18日、1月23日《上海證券報》、《證券日報》 及上海證券交易所網站公告)。2018年4月,公司收到賀州市國資委通知,由於市人民政府與廣西投資集團有限公司共同簽署了《合作協定》,為確保與廣投集團合作順利推進,經研究決定,市賀投集團、農投集團暫緩推進正潤集團股權由市農投集團劃轉至賀投集團相關事宜(詳見2018年4月17日《上海證券報》、《證券日報》 及上海證券交易所網站公告)。
13、2017年10月,公司全資子公司桂旭能源公司收到相關檔,檔涉及到桂旭能源公司目前在建的賀州市鋁電子產業動力車間專案因“未納入規劃建設”列入停建專案名單(詳見2017年10月21日《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告)。目前尚未取得相關主管部門的明確指示意見。
14、2018年1-3月公司(含控股子公司)累計歸還金融機構借款72,010萬元人民幣、6,000萬美元,並向金融部門借款合計90,300萬元人民幣、1,545.30萬美元,借款明細具體如下:
(1)公司與農業銀行八桂支行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣6,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(2)公司與農業銀行八桂支行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣9,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(3)公司與北部灣銀行營業部簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣10,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(4)公司與國家開發銀行簽訂《國家開發銀行外匯貸款合同》,借款金額6,000萬美元,為擔保借款,期限一年,截止報告日已放款1,545.30萬美元,用於補充公司流動資金。
(5)公司與中信銀行南寧分行簽訂《流動資金貸款合同》,借款金額人民幣8,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(6)公司與浦發銀行南寧分行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣10,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(7)公司與中國銀行賀州分行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣10,000萬元,為信用借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(8)公司子公司永盛公司與光大銀行南寧分行簽訂《流動資金貸款合同》,借款金額人民幣7,000萬元,為擔保借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(9)公司子公司永盛公司與交通銀行廣西區分行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣2,000萬元,為擔保借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(10)公司子公司永盛公司與交通銀行廣西區分行簽訂《流動資金借款合同》,借款金額人民幣3,000萬元,為擔保借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
(11)公司子公司梧州桂江公司與交通銀行梧州新湖支行簽訂《固定資產貸款合同》,借款金額人民幣6,800萬元(分筆提款,目前已放款5,300萬元),期限十年,用於置換同業存量固定資產貸款。
(12)公司子公司桂盛公司與桂林銀行賀州支行簽訂《流動資金最高額借款合同》,借款金額人民幣20,000萬元,為擔保借款,期限一年,用於補充公司流動資金。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 廣西桂東電力股份有限公司
法定代表人 秦敏
日期 2018年4月24日