蘇州柯利達裝飾股份有限公司前次募集資金使用情況的專項說明

證券代碼：603828 股票簡稱：柯利達編號：2018-051

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，將本公司截至2017年12月31日止的前次募集資金使用情況的專項說明如下：

一、前次募集資金的數額、資金到賬時間及資金在專項帳戶的存放情況

蘇州柯利達裝飾股份有限公司（以下簡稱本公司）經中國證券監督管理委員（2015）192號文批准，於2015年2月16日在上海證券交易所上網發行人民幣普通股，發行數量3000萬股,發行價為每股17.20元,扣除發行費用後,募集資金淨額為47,327.10萬元。

截至2015年2月16日止，募集資金49,152.00萬元已全部存入本公司在招商銀行股份有限公司蘇州工業園區支行開立的人民幣帳戶110905230510102帳號、中國銀行股份有限公司蘇州科技城支行開立的人民幣帳戶541766175334帳號、交通銀行股份有限公司蘇州滄浪支行開立的人民幣帳戶325601000018170544562帳號、中國工商銀行股份有限公司蘇州高新技術產業開發區支行開立的人民幣帳戶1102021119000720758帳號、中信銀行蘇州城中支行開立的人民幣帳戶7324310182600116463帳號。

上述資金到位情況業經致同會計師事務所出具的“致同驗字（2015）第350ZA0006號”《驗資報告》予以驗證。

截至2017年12月31日止，本公司在募集資金專戶存放的募集資金餘額如下：

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二、前次募集資金的實際使用情況

1、見附件一。

2、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明

前次募集資金專案的實際投資總額，除柯利達設計研發中心建設募投項目外，其他募投項目由於受到建築行業市場的影響，專案投資進度與原計劃存在差異，具體差異分析如下：

（1）建築幕牆投資專案：

公司變更了該募投項目實施的地點（相關募投專案地點變更的說明見本報告十），主要系隨著西部大開發戰略的實施，我國西部地區經濟持續穩定發展，

帶動了我國西部建築裝飾行業快速發展。公司為緊抓西部建築裝飾市場的發展機遇，開拓西南市場，設立全資子公司成都柯利達光電幕牆有限公司，並收購了四川域高建築設計有限公司。公司擬打造成都幕牆生產基地，以降低施工成本，提高本公司在西南地區的綜合競爭優勢。因專案投資主體及實施地點發生改變，以致專案進度延遲。目前成都柯利達光電幕牆生產廠房正在建設中，後續投資將在廠房建成後逐步有序投入。

（2）建築裝飾用木製品工廠化生產項目：

建築裝飾用木製品工廠化生產專案實際投資進度與投資計畫存在差異，主要原因為：①建築行業的市場變化，公司根據實際需求推遲募投項目的建設；②募投項目所在地被納入當地政府拆遷計畫，

對公司新增投資有一定影響。

（3）柯利達設計研發中心建設項目：

（4）企業資訊化建設專案：

資訊化系統構架和實施方案主要為實現公司新研發大樓的資訊管理功能，需與研發大樓配套。因研發大樓尚未竣工，導致資訊化建設進度相應延遲。

三、前次募集資金實際投資專案變更情況

截至2017年12月31日止，本公司前次募集資金實際投資項目截止本報告出具日未進行變更。

四、前次募集資金投資專案已對外轉讓或置換情況

截至2017年12月31日止，本公司前次募集資金投資項目不存在已對外轉讓或置換情況。

五、臨時閒置募集資金情況

1、使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

2015年3月14日，本公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。在保證募集資金投資專案資金需求的前提下，公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 2.06 億元，使用期限不超過 12 個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

2016年3月14日，本公司召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。在保證募集資金投資專案資金需求的前提下，公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 2.06 億元，使用期限不超過 12 個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

2017年3月14日，本公司召開第二屆董事會第二十八次會議及第二屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。在保證募集資金投資專案資金需求的前提下，公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 1.90 億元，使用期限不超過 12 個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

截至2017年12月31日止，本公司使用閒置募投資金暫時補充流動資金餘額為11,843.70萬元。

2、使用閒置募集資金購投資銀行理財產品使用情況

2015年3月14日，本公司召開第二屆董事會第七次會議及第二屆監事會第六次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的議案》，在確保不影響募集資金專案建設和募集資金使用的情況下，同意本公司在額度不超過2.20億元人民幣，使用部分閒置募集資金適時投資銀行保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。

2016年3月14日，本公司召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的議案》，在確保不影響募集資金專案建設和募集資金使用的情況下，同意本公司在額度不超過2.20億元人民幣，使用部分閒置募集資金適時投資銀行保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。

2017年3月14日，本公司召開第二屆董事會第二十八次會議及第二屆監事會第二十三次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的議案》，在確保不影響募集資金專案建設和募集資金使用的情況下，同意本公司在額度不超過1.50億元人民幣，使用部分閒置募集資金適時投資銀行保本型理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。上述投資額度自董事會審議通過之日起1年內有效。

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六、尚未使用募集資金情況

截至2017年12月31日止，本公司前次募集資金淨額47,327.10萬元，實際使用募集資金18,765.21萬元, 尚未使用募集資金28,561.89萬元，尚未使用募集資金占前次募集資金總額的60.35%。

尚未使用的原因：按照募投專案分步投入資金。

剩餘資金的使用計畫和安排：根據募投專案分步投入資金。

七、前次募集資金投資專案實現效益情況

截至2017年12月31日止，由於建築行業市場的變化，募投專案進度推遲，本公司前次募集資金投資項目尚未實現效益。

八、前次募集資金中以資產認購股份的，該資產運行情況

本公司前次募集資金中不存在以資產認購股份的情況。

九、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他資訊披露的有關內容對照

單位：萬元

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說明：前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他資訊披露一致。

十、其他事項

2017年4月18日，本公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過《關於變更部分募投專案實施主體及實施地點的議案》，實施主體由本公司全資子公司蘇州柯利達光電幕牆有限公司變更為本公司全資子公司成都柯利達光電幕牆有限公司，實施地點相應的由蘇州工業園區歸家巷18號變更為成都市天府新區新興鎮孔雀村五、十組。打造成都幕牆生產基地，降低施工成本，提高本公司在西南地區的綜合競爭優勢。

特別說明：本報告中對部分資料進行了四捨五入處理，可能導致有關資料計算結果產生尾數差異。

特此公告。

蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會

2018年4月26日

附表一：前次募集資金使用情況對照表

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注：（1）建築幕牆投資專案的完工進度大於資金的投入進度，主要系該專案有使用部分自籌資金所致。

（2）實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報告”二、2

附表二：前次募集資金投資專案實現效益情況對照表

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注：前次募集資金投資項目未達到預計效益的原因系見“前次募集資金使用情況報告”之七。

總額不超過人民幣 2.06 億元，使用期限不超過 12 個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。