證券簡稱：英飛拓 公告編號：2018-032
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1222號”文核准， 公司非公開發行不超過112,743,628股新股。 實際非公開發行股票110,914,454股， 募集資金總額為751,999,998.12元， 扣除承銷保薦費、律師費、審計費和股份登記費等發行費用人民幣18,915,978.52元後， 募集資金淨額為733,084,019.60元， 2016年8月19日， 立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具“信會師報字〔2016〕第310721號”《深圳英飛拓科技股份有限公司驗資報告》。
二、募集資金使用情況
2016年11月3日， 公司第三屆董事會第四十二次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》， 同意公司以募集資金人民幣5,582.06萬元置換已預先投入募投項目自籌資金同等金額。
截止2018年3月31日， 公司募集資金實際使用12,115.84萬元， 公司募集資金餘額為64,994.93萬元。
三、募集資金閒置原因
根據公司募投專案實施計畫， 募集資金將在未來年度逐步投入， 同時， 公司在獲得募集資金之前已先期投入部分資金。 因此， 近期， 公司的募集資金存在部分資金暫時閒置的情形， 為提高資金使用效益，
四、本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理目的
在保證募集資金專案實施進度及資金安全的前提下， 提高公司閒置募集資金的利用率， 節省財務費用， 增加公司收益。
（二）現金管理額度
（三）現金管理投資品種
公司使用閒置募集資金進行現金管理的投資品種是發行主體為銀行、證券公司等金融機構的安全性高、流動性好、有保本約定的短期投資產品。
（四）現金管理期限
（五）決策程式
本事項已經公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，
五、內控制度
公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》相關要求及《英飛拓：公司章程》、《英飛拓：募集資金管理辦法》等規定進行投資。
六、投資風險及控制措施
（一）投資風險
1、儘管本次公司擬進行現金管理的投資產品屬於低風險投資品種， 但金融市場受宏觀經濟的影響較大， 不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入， 因此短期投資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作及監控風險。
（二）針對以上投資風險， 公司擬採取的措施
1、公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規的要求進行現金管理操作。
4、公司財務部門將及時分析和跟蹤投資產品投向、專案進展情況， 一旦發現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素， 將及時採取相應的保全措施， 控制投資風險。
5、公司審計部負責對進行現金管理的資金使用及保管情況進行審計與監督。
6、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查， 以董事會審計委員會核查為主， 必要時可以聘請專業機構進行審計。
7、公司監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。
8、公司將依據深圳證券交易所的相關規定， 做好相關資訊披露工作。
七、對公司的影響
（一）公司使用部分閒置募集資金進行現金管理， 可以提高資金使用效率， 且獲得一定的投資收益， 進一步提升公司整體業績水準， 為公司股東謀求更多的投資回報。
（二）公司堅持規範運作、防範風險、謹慎投資的原則， 運用部分閒置募集資金進行閒置管理是在不影響募集資金投資專案正常進行的前提下實施的。
八、獨立董事及監事會對公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的意見
（一）獨立董事的獨立意見：
獨立董事認真審議了公司《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》， 並對公司的經營、財務、現金流量和內控制度等情況進行了必要的審核， 發表了如下意見：
（二）監事會發表意見如下：
九、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構廣發證券認為：
一、英飛拓使用閒置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會會議和監事會會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批和決策程式，符合中國證監會和交易所的相關規定；
三、在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用閒置募集資金進行現金管理將有利於提高公司閒置資金的使用效率，同時獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益；
四、本保薦機構將持續關注公司募集資金的使用情況，督促公司履行相關決策程式和資訊披露義務；基於以上意見，保薦機構對英飛拓使用閒置募集資金進行現金管理的計畫無異議，理財產品在發行主體提供保本承諾後方可實施。
十、備查文件
1、《英飛拓：第四屆董事會第十五次會議決議》；
2、《英飛拓：第四屆監事會第十二次會議決議》；
3、《英飛拓：獨立董事關於公司第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；
4、《廣發證券股份有限公司關於深圳英飛拓科技股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告！
深圳英飛拓科技股份有限公司
董事會
2018年4月26日
發表了如下意見：（二）監事會發表意見如下：
九、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構廣發證券認為：
一、英飛拓使用閒置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會會議和監事會會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批和決策程式，符合中國證監會和交易所的相關規定；
三、在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用閒置募集資金進行現金管理將有利於提高公司閒置資金的使用效率，同時獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益；
四、本保薦機構將持續關注公司募集資金的使用情況，督促公司履行相關決策程式和資訊披露義務；基於以上意見，保薦機構對英飛拓使用閒置募集資金進行現金管理的計畫無異議，理財產品在發行主體提供保本承諾後方可實施。
十、備查文件
1、《英飛拓：第四屆董事會第十五次會議決議》；
2、《英飛拓：第四屆監事會第十二次會議決議》；
3、《英飛拓：獨立董事關於公司第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；
4、《廣發證券股份有限公司關於深圳英飛拓科技股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告！
深圳英飛拓科技股份有限公司
董事會
2018年4月26日