證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2018-015
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司資訊披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
1、2012年度非公開發行普通股
經中國證券監督管理委員會證監許可[2013]866號文《 關於核准山東瑞康醫藥股份有限公司非公開發行股票的批復》核准， 本公司由主承銷商華林證券有限公司採用向特定投資者非公開發行股票的方式發行， 發行人民幣普通股1,514.76 萬股， 發行價格39.61 元/股， 募集資金總額人民幣599,996,436.00元， 扣除發行費用人民幣17,015,705.51元， 實際募集資金淨額582,980,730.49元。 上述募集資金到位情況已由北京天圓全會計師事務所有限公司審驗並出具天圓全驗字[2013]00080029號《驗資報告》。
378010100100279427。
2、2015年度非公開發行普通股
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1058號文《關於核准山東瑞康醫藥股份有限公司非公開發行股票的批復》核准， 本公司由主承銷商國金證券股份有限公司採用向特定投資者非公開發行股票的方式發行， 發行人民幣普通股9,967.85萬股， 發行價格31.10元/股，
（二）2017年1-12月份使用金額及當前餘額
1、2012年度非公開發行普通股
非公開發行募投資金用於醫療器械配送項目19,460萬元， 用於醫用織物生產項目9,190萬元， 用於洗滌配送項目10,800萬元。 根據公司2012年8月6日召開的2012年第四次臨時股東大會的決議及公司《非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》等相關文件， 本次非公開發行除了投資醫療器械及醫用耗材配送、醫用織物生產、醫用織物洗滌配送三個項目外， 還補充公司流動資金18,848萬元。 2013 年11月6日， 公司第二屆董事會第十次會議， 審議通過《關於使用非公開發行股票募集資金補充流動性的議案》， 永久性補充流動資金18,848萬元。
截至2017年12月31日， 本公司累計已使用募集資金574,646,781.26元， 其中已累計投入募集資金總額395,146,781.26元， 臨時性補充流動資金179,500,000.00元。
經北京天圓全會計師事務所有限公司專項審計（報告文號為天圓全專審字[2013] 0080899號）,本公司以增發的募投資金對公司先期墊付的10,866,663.15元進行了置換。
2016年8月29日， 公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》， 全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,650,000,000.00元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金， 使用期限自實際使用日起不超過12個月。 其中， 使用2012年非公開發行股票募投專案閒置募集資金人民幣150,000,000.00元， 公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2017年8月30日， 公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》， 全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣180,000,000.00元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。截至2017年12月31日，上述資金尚未歸還至募集資金專用帳戶。
本公司募集資金帳戶累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為3,185,123.28元。
截至2017年12月31日，非公開發行募投資金項目募集資金專用帳戶餘額11,519,072.51元。
2、2015年度非公開發行普通股
非公開發行募投資金用於醫療器械全國網路建設專案189,392萬元，用於醫院供應鏈延伸服務專案120,608萬元，實際募集資金淨額3,071,420,303.14元。
截至2017年12月31日，本公司累計已使用募集資金2,997,668,191.37元，其中已累計投入募集資金總額77,168,191.37元 ，臨時性補充流動資金2,920,500,000.00元。
經北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）專項審計（報告文號為天圓全專審字[2016] 001344號）,本公司以增發的募投資金對公司先期墊付的醫院供應鏈延伸服務專案投入資金26,701,007.11元進行了置換。
2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,650,000,000.00元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，使用2015年非公開發行股票募投專案閒置資金人民幣2,500,000,000.00元，公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,920,000,000.00元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。截至2017年12月31日，上述資金尚未歸還至募集資金專用帳戶。
本公司募集資金帳戶累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為14,230,157.72元。
本公司募集資金帳戶尚未扣除的發行費用579,678.46元。
截至2017年12月31日，非公開發行募投資金項目募集資金專用帳戶餘額88,561,947.95元。
二、募集資金管理情況
為規範本公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關法律、法規、規範性檔以及《瑞康醫藥股份有限公司章程》的規定，結合公司實際情況，制訂了《山東瑞康醫藥股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），並於2011年7月23日經本公司股東大會審議通過。
1、2012年度非公開發行普通股
2013年11月8日,本公司和保薦機構華林證券有限責任公司分別與中國建設銀行股份有限公司煙臺臥龍支行、中信銀行股份有限公司煙臺分行、興業銀行股份有限公司煙臺分行、中國光大銀行煙臺分行、上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺分行共同簽訂《募集資金三方監管協定》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協定進程中不存在問題。
根據《管理辦法》的要求，本公司對募集資金的使用設置了嚴格的許可權審批制度，以保證專款專用。本公司按照發行申請檔中承諾的計畫進度組織實施募集資金專案，具體實施部門（單位）要編制具體工作進度計畫，保證各項工作能按計劃進度完成，並定期向財務部門和董事會秘書報送具體工作計畫和實際完成進度情況，由董事會秘書負責相關資訊披露。公司在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續。所有募集資金專案的資金支出，在董事會授權範圍內均需由具體使用部門（單位）填寫申請單，由公司財務總監審核，經董事長批准後交財務部門辦理付款事宜；超過董事會授權範圍的，須報股東大會審批。
2014年7月18日，公司召開2014年第三次臨時股東大會，通過了《關於公司2014年度非公開發行股票方案的議案》。2014年8月12日，瑞康醫藥與國金證券簽訂了《山東瑞康醫藥股份有限公司與國金證券股份有限公司關於山東瑞康醫藥股份有限公司非公開發行股票並上市之保薦協議》，聘請國金證券擔任公司2014年度非公開發行股票的保薦機構，並與原保薦機構華林證券有限責任公司終止2012年度非公開發行股票的保薦協議，華林證券有限責任公司未完成的對公司首次公開發行股票及2012年度非公開發行股票的持續督導工作由國金證券承繼。公司和保薦機構國金證券分別與中國建設銀行股份有限公司煙臺臥龍支行、中信銀行股份有限公司煙臺分行、興業銀行股份有限公司煙臺分行、中國光大銀行煙臺分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協定進程中不存在問題。
截至2017年12月31日，公司非公開發行募投專案募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
公式
2、2015年度非公開發行普通股
2016年8月27日,本公司和保薦機構國金證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司煙臺臥龍支行、興業銀行股份有限公司煙臺分行、興業銀行股份有限公司濟南分行、中國光大銀行煙臺分行、上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺分行、恒豐銀行股份有限公司煙臺分行、平安銀行股份有限公司煙臺分行、中國銀行股份有限公司煙臺芝罘支行、招商銀行股份有限公司煙臺大海陽路支行共同簽訂《募集資金三方監管協定》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協定進程中不存在問題。
根據《管理辦法》的要求，本公司對募集資金的使用設置了嚴格的許可權審批制度，以保證專款專用。本公司按照發行申請檔中承諾的計畫進度組織實施募集資金專案，具體實施部門（單位）要編制具體工作進度計畫，保證各項工作能按計劃進度完成，並定期向財務部門和董事會秘書報送具體工作計畫和實際完成進度情況，由董事會秘書負責相關資訊披露。公司在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續。所有募集資金專案的資金支出，在董事會授權範圍內均需由具體使用部門（單位）填寫申請單，由公司財務總監審核，經董事長批准後交財務部門辦理付款事宜；超過董事會授權範圍的，須報股東大會審批。
截至2017年12月31日，公司非公開發行募投專案募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
公式
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）2012年度非公開發行普通股
1、本年度募集資金的實際使用情況，參見募集資金使用情況對照表（附件1）
2、募集資金補充流動資金情況
2013年11月22日召開公司第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金人民幣39,000萬元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。其中，非公開發行股票募投資金用於臨時補充流動資金的金額為35,000萬元。公司已於2014年5月14日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2014年5月16日，公司董事會第二屆第十五次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金人民幣35,870.00萬元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。其中，非公開發行股票募投資金用於臨時補充流動資金的金額為32,000萬元。 公司已於2014年12月1日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2014年12月3日，公司董事會第二屆第十九次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金人民幣28,000.00萬元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。公司已於2015年6月18日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2015年6月22日，公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，總額不超過人民幣24,000.00萬元，期限自實際使用日起不超過6個月。公司已於2015年12月22日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2016年1月11日，公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，總額不超過人民幣20,000.00萬元，期限自實際使用日起不超過6個月。公司已於2016年7月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。
2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,650,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣150,000,000元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,500,000,000元。公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。
2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣3,100,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣180,000,000 元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,920,000,000 元。
（三）2015年度非公開發行普通股
1、本年度募集資金的實際使用情況，參見募集資金使用情況對照表（附件2）
2、募集資金補充流動資金情況
2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,650,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣150,000,000元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,500,000,000元。公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。
2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣3,100,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣180,000,000 元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,920,000,000 元。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資專案的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
附件：募集資金使用情況對照表
瑞康醫藥股份有限公司董事會
2018年4月26日
募集資金總額58,298.072017年投入募集資金總額635.17變更用途的募集資金總額已累計投入募集資金總額39,514.67變更用途的募集資金總額比例承諾投資專案是否已變更專案（含部分變更）募集資金承諾投資總額調整後投資總額(1)本期投入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度（%）(3)=(2)/(1)專案達到預定可使用狀態日期2017年實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化1、醫療器械配送專案否19,460.0019,460.00304.604,721.2324.26%2015年8月31日2,733.17是否2、醫用織物生產項目否9,190.009,190.0010.855,835.7663.50%2018年12月31日不適用否3、醫用織物洗滌配送專案否10,800.0010,800.00319.7210,108.7993.60%2015年8月31日-587.20否否4、補充流動資金否18,848.0018,848.0018,848.89100.00%不適用不適用合計58,298.0058,298.00635.1739,514.67未達到計畫進度原因醫用織物生產項目因工期延遲，專案達到預定可使用狀態日期由2016年12月31日調整為2018年12月31日。專案可行性發生重大變化的情況說明無募集資金投資專案實施地點變更情況無募集資金投資專案實施方式調整情況無募集資金投資專案先期投入及置換情況2013年11月增發募集資金到賬後，經北京天圓全會計師事務所專項審計（報告文號為天圓全專審字[2013] 0080899號）,本公司以增發的募投資金對公司先期墊付的1086.67萬元進行了置換，其中醫療器械配送專案30.34萬元，醫用織物生產項目1,009.45萬元，醫用織物洗滌配送項目46.88萬元。用閒置募集資金暫時補充流動資金情況2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，總額不超過人民幣2,650,000,000 元，期限自實際使用日起不超過12個月。公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣3,100,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣180,000,000 元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,920,000,000 元。專案實施出現募集資金結餘的金額及原因無募集資金其他使用情況無 注：濟南醫療器械配送專案中，包含補充流動資金6,000萬元和固定資產等投資為13,460萬元，固定資產等投資已投入4,721.23萬元，占總的固定資產等投資比重35.08%。
濟南醫用織物生產項目中，包含補充流動資金318萬元和固定資產等投資為8,872萬元，固定資產等投資已投入5,835.76萬元，占總的固定資產等投資比重65.78%。
濟南醫用織物洗滌配送專案中，包含補充流動資金443萬元和固定資產等投資為10,357萬元，固定資產等投資已投入10,108.79萬元，占總的固定資產等投資比重97.60%。
募集資金總額307,142.032017年投入募集資金總額4,232.30變更用途的募集資金總額已累計投入募集資金總額7,716.82變更用途的募集資金總額比例承諾投資專案是否已變更專案（含部分變更）募集資金承諾投資總額調整後投資總額(1)本期投入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度（%）(3)=(2)/(1)專案達到預定可使用狀態日期2017年實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化1、醫療器械全國銷售網路建設專案否189,392.00189,392.001,967.101,967.101.04%2018年12月31日不適用否2、醫院供應鏈延伸服務專案否120,608.00120,608.002,265.205,749.724.77%2018年12月31日不適用否合計310,000.00310,000.004,232.307,716.82未達到計畫進度原因專案可行性發生重大變化的情況說明無募集資金投資專案實施地點變更情況無募集資金投資專案實施方式調整情況無募集資金投資專案先期投入及置換情況2016年8月增發募集資金到賬後，經北京天圓全會計師事務所專項審計（報告文號為天圓全專審字[2016] 001344號）,本公司以增發的募投資金對公司先期墊付的2,670.10萬元進行了置換，全部為醫院供應鏈延伸服務專案。用閒置募集資金暫時補充流動資金情況2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，總額不超過人民幣2,650,000,000 元，期限自實際使用日起不超過12個月。公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣3,100,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣180,000,000 元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,920,000,000 元。項目實施出現募集資金 結餘的金額及原因無募集資金其他使用情況無注：醫療器械全國銷售網路建設專案中，包含補充流動資金115,000萬元和固定資產等投資74,392萬元，固定資產等投資已投入1,967.10萬元，占總的固定資產等投資比重2.64%。醫院供應鏈延伸服務專案中，包含補充流動資金25,000萬元和固定資產等投資95,608萬元，固定資產等投資已投入5,749.72萬元，占總的固定資產等投資比重6.01%。
全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣180,000,000.00元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。截至2017年12月31日，上述資金尚未歸還至募集資金專用帳戶。本公司募集資金帳戶累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為3,185,123.28元。
截至2017年12月31日，非公開發行募投資金項目募集資金專用帳戶餘額11,519,072.51元。
2、2015年度非公開發行普通股
非公開發行募投資金用於醫療器械全國網路建設專案189,392萬元，用於醫院供應鏈延伸服務專案120,608萬元，實際募集資金淨額3,071,420,303.14元。
截至2017年12月31日，本公司累計已使用募集資金2,997,668,191.37元，其中已累計投入募集資金總額77,168,191.37元 ，臨時性補充流動資金2,920,500,000.00元。
經北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）專項審計（報告文號為天圓全專審字[2016] 001344號）,本公司以增發的募投資金對公司先期墊付的醫院供應鏈延伸服務專案投入資金26,701,007.11元進行了置換。
2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,650,000,000.00元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，使用2015年非公開發行股票募投專案閒置資金人民幣2,500,000,000.00元，公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,920,000,000.00元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。截至2017年12月31日，上述資金尚未歸還至募集資金專用帳戶。
本公司募集資金帳戶累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為14,230,157.72元。
本公司募集資金帳戶尚未扣除的發行費用579,678.46元。
截至2017年12月31日，非公開發行募投資金項目募集資金專用帳戶餘額88,561,947.95元。
二、募集資金管理情況
為規範本公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關法律、法規、規範性檔以及《瑞康醫藥股份有限公司章程》的規定，結合公司實際情況，制訂了《山東瑞康醫藥股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），並於2011年7月23日經本公司股東大會審議通過。
1、2012年度非公開發行普通股
2013年11月8日,本公司和保薦機構華林證券有限責任公司分別與中國建設銀行股份有限公司煙臺臥龍支行、中信銀行股份有限公司煙臺分行、興業銀行股份有限公司煙臺分行、中國光大銀行煙臺分行、上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺分行共同簽訂《募集資金三方監管協定》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協定進程中不存在問題。
根據《管理辦法》的要求，本公司對募集資金的使用設置了嚴格的許可權審批制度，以保證專款專用。本公司按照發行申請檔中承諾的計畫進度組織實施募集資金專案，具體實施部門（單位）要編制具體工作進度計畫，保證各項工作能按計劃進度完成，並定期向財務部門和董事會秘書報送具體工作計畫和實際完成進度情況，由董事會秘書負責相關資訊披露。公司在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續。所有募集資金專案的資金支出，在董事會授權範圍內均需由具體使用部門（單位）填寫申請單，由公司財務總監審核，經董事長批准後交財務部門辦理付款事宜；超過董事會授權範圍的，須報股東大會審批。
2014年7月18日，公司召開2014年第三次臨時股東大會，通過了《關於公司2014年度非公開發行股票方案的議案》。2014年8月12日，瑞康醫藥與國金證券簽訂了《山東瑞康醫藥股份有限公司與國金證券股份有限公司關於山東瑞康醫藥股份有限公司非公開發行股票並上市之保薦協議》，聘請國金證券擔任公司2014年度非公開發行股票的保薦機構，並與原保薦機構華林證券有限責任公司終止2012年度非公開發行股票的保薦協議，華林證券有限責任公司未完成的對公司首次公開發行股票及2012年度非公開發行股票的持續督導工作由國金證券承繼。公司和保薦機構國金證券分別與中國建設銀行股份有限公司煙臺臥龍支行、中信銀行股份有限公司煙臺分行、興業銀行股份有限公司煙臺分行、中國光大銀行煙臺分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協定進程中不存在問題。
截至2017年12月31日，公司非公開發行募投專案募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
公式
2、2015年度非公開發行普通股
2016年8月27日,本公司和保薦機構國金證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司煙臺臥龍支行、興業銀行股份有限公司煙臺分行、興業銀行股份有限公司濟南分行、中國光大銀行煙臺分行、上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺分行、恒豐銀行股份有限公司煙臺分行、平安銀行股份有限公司煙臺分行、中國銀行股份有限公司煙臺芝罘支行、招商銀行股份有限公司煙臺大海陽路支行共同簽訂《募集資金三方監管協定》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協定進程中不存在問題。
根據《管理辦法》的要求，本公司對募集資金的使用設置了嚴格的許可權審批制度，以保證專款專用。本公司按照發行申請檔中承諾的計畫進度組織實施募集資金專案，具體實施部門（單位）要編制具體工作進度計畫，保證各項工作能按計劃進度完成，並定期向財務部門和董事會秘書報送具體工作計畫和實際完成進度情況，由董事會秘書負責相關資訊披露。公司在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續。所有募集資金專案的資金支出，在董事會授權範圍內均需由具體使用部門（單位）填寫申請單，由公司財務總監審核，經董事長批准後交財務部門辦理付款事宜；超過董事會授權範圍的，須報股東大會審批。
截至2017年12月31日，公司非公開發行募投專案募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
公式
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）2012年度非公開發行普通股
1、本年度募集資金的實際使用情況，參見募集資金使用情況對照表（附件1）
2、募集資金補充流動資金情況
2013年11月22日召開公司第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金人民幣39,000萬元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。其中，非公開發行股票募投資金用於臨時補充流動資金的金額為35,000萬元。公司已於2014年5月14日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2014年5月16日，公司董事會第二屆第十五次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金人民幣35,870.00萬元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。其中，非公開發行股票募投資金用於臨時補充流動資金的金額為32,000萬元。 公司已於2014年12月1日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2014年12月3日，公司董事會第二屆第十九次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金人民幣28,000.00萬元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。公司已於2015年6月18日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2015年6月22日，公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，總額不超過人民幣24,000.00萬元，期限自實際使用日起不超過6個月。公司已於2015年12月22日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。
2016年1月11日，公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，總額不超過人民幣20,000.00萬元，期限自實際使用日起不超過6個月。公司已於2016年7月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。
2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,650,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣150,000,000元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,500,000,000元。公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。
2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣3,100,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣180,000,000 元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,920,000,000 元。
（三）2015年度非公開發行普通股
1、本年度募集資金的實際使用情況，參見募集資金使用情況對照表（附件2）
2、募集資金補充流動資金情況
2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣2,650,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣150,000,000元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,500,000,000元。公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。
2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣3,100,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣180,000,000 元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,920,000,000 元。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資專案的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
附件：募集資金使用情況對照表
瑞康醫藥股份有限公司董事會
2018年4月26日
募集資金總額58,298.072017年投入募集資金總額635.17變更用途的募集資金總額已累計投入募集資金總額39,514.67變更用途的募集資金總額比例承諾投資專案是否已變更專案（含部分變更）募集資金承諾投資總額調整後投資總額(1)本期投入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度（%）(3)=(2)/(1)專案達到預定可使用狀態日期2017年實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化1、醫療器械配送專案否19,460.0019,460.00304.604,721.2324.26%2015年8月31日2,733.17是否2、醫用織物生產項目否9,190.009,190.0010.855,835.7663.50%2018年12月31日不適用否3、醫用織物洗滌配送專案否10,800.0010,800.00319.7210,108.7993.60%2015年8月31日-587.20否否4、補充流動資金否18,848.0018,848.0018,848.89100.00%不適用不適用合計58,298.0058,298.00635.1739,514.67未達到計畫進度原因醫用織物生產項目因工期延遲，專案達到預定可使用狀態日期由2016年12月31日調整為2018年12月31日。專案可行性發生重大變化的情況說明無募集資金投資專案實施地點變更情況無募集資金投資專案實施方式調整情況無募集資金投資專案先期投入及置換情況2013年11月增發募集資金到賬後，經北京天圓全會計師事務所專項審計（報告文號為天圓全專審字[2013] 0080899號）,本公司以增發的募投資金對公司先期墊付的1086.67萬元進行了置換，其中醫療器械配送專案30.34萬元，醫用織物生產項目1,009.45萬元，醫用織物洗滌配送項目46.88萬元。用閒置募集資金暫時補充流動資金情況2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，總額不超過人民幣2,650,000,000 元，期限自實際使用日起不超過12個月。公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣3,100,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣180,000,000 元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,920,000,000 元。專案實施出現募集資金結餘的金額及原因無募集資金其他使用情況無 注：濟南醫療器械配送專案中，包含補充流動資金6,000萬元和固定資產等投資為13,460萬元，固定資產等投資已投入4,721.23萬元，占總的固定資產等投資比重35.08%。
濟南醫用織物生產項目中，包含補充流動資金318萬元和固定資產等投資為8,872萬元，固定資產等投資已投入5,835.76萬元，占總的固定資產等投資比重65.78%。
濟南醫用織物洗滌配送專案中，包含補充流動資金443萬元和固定資產等投資為10,357萬元，固定資產等投資已投入10,108.79萬元，占總的固定資產等投資比重97.60%。
募集資金總額307,142.032017年投入募集資金總額4,232.30變更用途的募集資金總額已累計投入募集資金總額7,716.82變更用途的募集資金總額比例承諾投資專案是否已變更專案（含部分變更）募集資金承諾投資總額調整後投資總額(1)本期投入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度（%）(3)=(2)/(1)專案達到預定可使用狀態日期2017年實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化1、醫療器械全國銷售網路建設專案否189,392.00189,392.001,967.101,967.101.04%2018年12月31日不適用否2、醫院供應鏈延伸服務專案否120,608.00120,608.002,265.205,749.724.77%2018年12月31日不適用否合計310,000.00310,000.004,232.307,716.82未達到計畫進度原因專案可行性發生重大變化的情況說明無募集資金投資專案實施地點變更情況無募集資金投資專案實施方式調整情況無募集資金投資專案先期投入及置換情況2016年8月增發募集資金到賬後，經北京天圓全會計師事務所專項審計（報告文號為天圓全專審字[2016] 001344號）,本公司以增發的募投資金對公司先期墊付的2,670.10萬元進行了置換，全部為醫院供應鏈延伸服務專案。用閒置募集資金暫時補充流動資金情況2016年8月29日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，決定使用部分閒置募集資金臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，總額不超過人民幣2,650,000,000 元，期限自實際使用日起不超過12個月。公司已於2017年8月28日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶，並已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構和保薦代表人。2017年8月30日，公司第三屆董事會第九會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閒置募集資金人民幣3,100,000,000元臨時性補充公司日常生產經營所需的流動資金，使用期限自實際使用日起不超過12個月。其中，2012年非公開發行股票募投項目閒置募集資金人民幣180,000,000 元，2015年非公開發行股票募投項目閒置資金人民幣2,920,000,000 元。項目實施出現募集資金 結餘的金額及原因無募集資金其他使用情況無注：醫療器械全國銷售網路建設專案中，包含補充流動資金115,000萬元和固定資產等投資74,392萬元，固定資產等投資已投入1,967.10萬元，占總的固定資產等投資比重2.64%。醫院供應鏈延伸服務專案中，包含補充流動資金25,000萬元和固定資產等投資95,608萬元，固定資產等投資已投入5,749.72萬元，占總的固定資產等投資比重6.01%。