證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號： 2018-018
惠州市華陽集團股份有限公司關於為控股子公司銀行授信提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月24日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過了《關於為控股子公司銀行授信提供擔保的議案》， 該議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，
一、擔保情況概述
為滿足公司控股子公司實際業務發展的需要， 按照《公司章程》及有關法律法規的規定， 公司擬為6家合併報表範圍內的控股子公司提供總額不超過345,500萬元人民幣的銀行授信業務連帶責任擔保， 占公司2017年12月31日經審計淨資產的98.81%。 2018年公司擬為控股子公司提供擔保的情況如下表：
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上述擔保額度有效期限自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會審議召開之日止， 有效期內擔保額度可迴圈使用。 在擔保額度內， 授權公司董事長可根據實際經營需要在總擔保額度範圍內調整各控股子公司之間的擔保額度；授權公司董事長在擔保期限和額度內全權代表公司與債權人銀行辦理擔保手續，
二、被擔保人基本情況
（一）公司名稱：惠州華陽通用電子有限公司
成立日期：2002年09月30日
註冊地址：廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區2號
法定代表人：曾仁武
註冊資本：壹億伍仟壹佰萬港幣
經營範圍：車載資訊娛樂系統及配套功能模組（國內外各制式數位電視、數位廣播、汽車匯流排盒、導航模組、無線充電模組、藍牙模組、WIFI模組、NFC模組、無線通訊模組、3G/4G/5G等模組）、汽車空氣調節控制設備及零部件、胎壓監測系統及零部件、熱管理控制系統及零部件、汽車安全駕駛輔助設備及零部件、間接視野裝置及零部件、車載儀錶及零部件、車身控制系統及零部件、車載匯流排網路系統及零部件、車內及車際通訊系統及零部件、衛星導航定位系統及零部件、汽車智慧中控台系統及零部件、告警控制系統及零部件、門窗燈光控制系統及零部件、汽車電子裝置及零部件、智慧車載終端產品及零部件、車聯網系統及其配套設備（T-BOX、HUD、顯示模組等）、車用雷達、感測器、交互控制盒、保險杠、攝像頭、工裝、模具的開發、生產、加工、銷售；技術服務；軟體產品的開發、銷售。
與公司的關係：公司直接和間接持有其100%股權。
截至2017年12月31日， 該公司總資產2,689,584,969.69元， 總負債952,747,908.29元， 淨資產1,736,837,061.40元；2017年度實現營業收入2,429,609,922.51元， 營業利潤221,295,781.69元，
（二）公司名稱：惠州市華陽多媒體電子有限公司
成立日期：2001年11月12日
註冊地址：廣東省惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園B區4#廠房
法定代表人：陳世銀
註冊資本：壹億陸仟萬港幣
經營範圍：汽車音響、各類CD/VCD/DVD錄放影機芯及其配件、新型電子元器件（光電子器件及其零部件和元件）、鐳射頭（鐳射頭）及配件、機械設備、自動化和半自動化設備、工控配件及工模具、投影機及其部件、光電類節能減排產品、LED系列產品、汽車電裝類產品、微型特異電機、微型線圈類產品及其配件、通訊產品部件、手機零配件、軟體產品及相關服務、衛星導航定位接收設備及關鍵零部件的開發、生產、加工、銷售。 電工和照明系列產品以及照明工程、節能工程的設計、安裝和維護。
與公司的關係：公司直接和間接持有其100%股權。
截至2017年12月31日， 該公司總資產409,196,542.85元， 總負債158,501,454.04元， 淨資產250,695,088.81元；2017年度實現營業收入748,904,661.18元， 營業利潤21,835,296.28元， 淨利潤19,860,435.53元。 （已經審計）
（三）公司名稱：惠州市華陽數碼特電子有限公司
成立日期：2004年07月29日
註冊地址：惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園A區1#廠房
法定代表人：吳衛
註冊資本：8,400萬元人民幣
經營範圍：數位錄放影機、高密度數位光碟機用關鍵件、移動通訊系統交換設備、手機及手機部件、移動可擕式電腦、網路設備、汽車電子產品、汽車攝像頭及記錄儀等系列產品、LED背光及照明電路、電路板的開發、生產、加工、銷售。 產品在國內外市場銷售（以上專案不涉及外商投資准入特別管理措施）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
與公司的關係：公司直接和間接持有其100%股權。
截至2017年12月31日，該公司總資產222,233,551.86元，總負債43,681,102.52元，淨資產178,552,449.34元；2017年度實現營業收入348,670,746.02元，營業利潤19,767,933.87元，淨利潤14,528,620.80元。（已經審計）
（四）公司名稱：惠州市華陽光電技術有限公司
成立日期：2012年10月26日
註冊地址：惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園B區
法定代表人：陳世銀
註冊資本：人民幣21,506萬元
經營範圍：LED晶片、LED封裝、LED模組、LED光源、LED燈具、驅動電源、智慧控制系統、各類電工產品、衛星導航定位接收設備及關鍵零部件的開發、生產、加工及銷售，照明工程、節能工程的設計、安裝及維護，國內貿易，貨物及技術進出口業務，不動產租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
與公司的關係：公司直接持有其100%股權。
截至2017年12月31日，該公司總資產361,327,183.96元，總負債158,342,418.24元，淨資產202,984,765.72元；2017年度實現營業收入243,250,100.27元，營業利潤-8,574,659.55元，淨利潤-5,287,953.04元。（已經審計）
（五）公司名稱：惠州市華陽精機有限公司
成立日期：2007年02月25日
註冊地址：惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園B區5#廠房
法定代表人：劉斌
註冊資本：貳億伍仟肆佰捌拾萬港幣
經營範圍：汽車關鍵零部件、通訊及消費電子精密零部件、工業控制及安全控制精密零部件、精沖模、精密型腔模、模具配件、鐳射頭（鐳射頭）及配件的開發、生產、加工、銷售。產品在國內外市場銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
與公司的關係：公司直接和間接持有其100%股權。
截至2017年12月31日，該公司總資產518,950,743.95元，總負債116,166,581.99元，淨資產402,784,161.96元；2017年度實現營業收入418,226,650.18元，營業利潤49,443,443.42元，淨利潤44,067,847.81元。（已經審計）
（六）公司名稱：華旋有限公司
成立日期：1999年4月16日
註冊地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN
註冊資本：500萬港元
經營範圍：進出口貿易、物流經營。
與公司的關係：公司直接持有其100%股權。
截至2017年12月31日，該公司總資產372,699,093.44港元，總負債155,388,271.76港元，淨資產217,310,821.68港元；2017年度實現營業收入1,374,293,706.09港元，營業利潤70,869,235.09港元，淨利潤70,869,235.09港元。（已經審計）
三、擔保協定的主要內容
公司及控股子公司擬在合理公允的合同條款下，向銀行申請綜合授信業務，銀行授信擔保的方式均為連帶責任保證，每筆擔保的期限和金額依據公司與有關債權人銀行最終協商後簽署的擔保合同來確定。
四、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量
截至2017年12月31日，公司及控股子公司累計對外擔保總額278,500萬元人民幣（全部為公司對控股子公司的擔保），占2017年12月31日經審計淨資產的79.65%；公司及控股子公司實際對外擔保餘額30,938萬元（全部為公司對控股子公司的擔保），占2017年12月31日經審計淨資產的8.85%。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
五、董事會意見
本次擔保的物件均為公司的全資子公司，財務狀況和償債能力較好，公司對控股子公司在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監控被擔保公司現金流向的能力。對控股子公司提供擔保，有利於拓展融資管道，增加流動資金信貸額度儲備，保障公司持續、穩健發展，保證控股子公司的生產經營需要。經過充分的瞭解，認為被擔保公司均具有償債能力，不會給公司帶來較大風險，同意為控股子公司銀行授信業務提供擔保。
六、獨立董事意見
公司獨立董事就該對外擔保事項發表了獨立意見，認為：公司本次為控股子公司惠州華陽通用電子有限公司、惠州市華陽多媒體電子有限公司、惠州市華陽數碼特電子有限公司、惠州市華陽光電技術有限公司、惠州市華陽精機有限公司及華旋有限公司提供連帶責任擔保，主要是為了滿足控股子公司日常生產經營的需要，提供擔保的物件為全資子公司，該擔保事項符合相關規定，其決策程式合法、有效。我們同意將該議案提交股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日
產品在國內外市場銷售（以上專案不涉及外商投資准入特別管理措施）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。與公司的關係：公司直接和間接持有其100%股權。
截至2017年12月31日，該公司總資產222,233,551.86元，總負債43,681,102.52元，淨資產178,552,449.34元；2017年度實現營業收入348,670,746.02元，營業利潤19,767,933.87元，淨利潤14,528,620.80元。（已經審計）
（四）公司名稱：惠州市華陽光電技術有限公司
成立日期：2012年10月26日
註冊地址：惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園B區
法定代表人：陳世銀
註冊資本：人民幣21,506萬元
經營範圍：LED晶片、LED封裝、LED模組、LED光源、LED燈具、驅動電源、智慧控制系統、各類電工產品、衛星導航定位接收設備及關鍵零部件的開發、生產、加工及銷售，照明工程、節能工程的設計、安裝及維護，國內貿易，貨物及技術進出口業務，不動產租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
與公司的關係：公司直接持有其100%股權。
截至2017年12月31日，該公司總資產361,327,183.96元，總負債158,342,418.24元，淨資產202,984,765.72元；2017年度實現營業收入243,250,100.27元，營業利潤-8,574,659.55元，淨利潤-5,287,953.04元。（已經審計）
（五）公司名稱：惠州市華陽精機有限公司
成立日期：2007年02月25日
註冊地址：惠州市東江高新科技產業園上霞北路1號華陽工業園B區5#廠房
法定代表人：劉斌
註冊資本：貳億伍仟肆佰捌拾萬港幣
經營範圍：汽車關鍵零部件、通訊及消費電子精密零部件、工業控制及安全控制精密零部件、精沖模、精密型腔模、模具配件、鐳射頭（鐳射頭）及配件的開發、生產、加工、銷售。產品在國內外市場銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
與公司的關係：公司直接和間接持有其100%股權。
截至2017年12月31日，該公司總資產518,950,743.95元，總負債116,166,581.99元，淨資產402,784,161.96元；2017年度實現營業收入418,226,650.18元，營業利潤49,443,443.42元，淨利潤44,067,847.81元。（已經審計）
（六）公司名稱：華旋有限公司
成立日期：1999年4月16日
註冊地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN
註冊資本：500萬港元
經營範圍：進出口貿易、物流經營。
與公司的關係：公司直接持有其100%股權。
截至2017年12月31日，該公司總資產372,699,093.44港元，總負債155,388,271.76港元，淨資產217,310,821.68港元；2017年度實現營業收入1,374,293,706.09港元，營業利潤70,869,235.09港元，淨利潤70,869,235.09港元。（已經審計）
三、擔保協定的主要內容
公司及控股子公司擬在合理公允的合同條款下，向銀行申請綜合授信業務，銀行授信擔保的方式均為連帶責任保證，每筆擔保的期限和金額依據公司與有關債權人銀行最終協商後簽署的擔保合同來確定。
四、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量
截至2017年12月31日，公司及控股子公司累計對外擔保總額278,500萬元人民幣（全部為公司對控股子公司的擔保），占2017年12月31日經審計淨資產的79.65%；公司及控股子公司實際對外擔保餘額30,938萬元（全部為公司對控股子公司的擔保），占2017年12月31日經審計淨資產的8.85%。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
五、董事會意見
本次擔保的物件均為公司的全資子公司，財務狀況和償債能力較好，公司對控股子公司在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監控被擔保公司現金流向的能力。對控股子公司提供擔保，有利於拓展融資管道，增加流動資金信貸額度儲備，保障公司持續、穩健發展，保證控股子公司的生產經營需要。經過充分的瞭解，認為被擔保公司均具有償債能力，不會給公司帶來較大風險，同意為控股子公司銀行授信業務提供擔保。
六、獨立董事意見
公司獨立董事就該對外擔保事項發表了獨立意見，認為：公司本次為控股子公司惠州華陽通用電子有限公司、惠州市華陽多媒體電子有限公司、惠州市華陽數碼特電子有限公司、惠州市華陽光電技術有限公司、惠州市華陽精機有限公司及華旋有限公司提供連帶責任擔保，主要是為了滿足控股子公司日常生產經營的需要，提供擔保的物件為全資子公司，該擔保事項符合相關規定，其決策程式合法、有效。我們同意將該議案提交股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日